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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.54K | 126.04K |
| Marge brute (€) | 126.79K | 126.22K |
| EBITDA - EBE (€) | 49.12K | 54.66K |
| Résultat d'exploitation (€) | -55.25K | -49.45K |
| Résultat net (€) | -55.25K | -49.70K |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0.40 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100.20 | 100.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.82 | 43.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43.66 | -39.23 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -9.50K | -8.51K |
| BFR exploitation (€) | -1.38K | -10 |
| BFR hors exploitation (€) | -8.12K | -8.50K |
| BFR (j de CA) | -27.40 | -24.65 |
| BFR exploitation (j de CA) | -3.98 | -0.03 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -23.42 | -24.62 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21.94 | 0.22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.12K | 54.15K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 38.82 | 42.96 |
| Fonds de roulement net global (€) | 391K | 321.61K |
| Couverture du BFR | -41.16 | -37.79 |
| Trésorerie (€) | 400.50K | 330.12K |
| Dettes financières (€) | 120.38K | 99.47K |
| Capacité de remboursement | -5.70 | -4.26 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.18 | -0.14 |
| Autonomie financière (%) | 92.27 | 93.69 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5.70 | -4.22 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - |
| Liquidité générale | - | - |
| Couverture des dettes | -4.60 | -6.04 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -43.66 | -39.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.54 | -3.08 |
| Rentabilité économique (%) | -3.27 | -2.88 |
| Valeur ajoutée (€) | 103.58K | 109.21K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81.86 | 86.65 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.96K | 41.83K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 12.75K | 12.90K |