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FINANCIERE CAPTAIN

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Chiffre d’affaires

3M €
-9.13%

Taux de rentabilité

0.46%
en 2021

Endettement

61M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-310K €
-11.91%

Statut

Actif

Adresse

LES MILLES, 545 RUE HENRI DELAUNAY, 13290 FRA AIX-EN-PROVENCE FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

13/12/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, souscription, détention et cession d'actions et/ou de valeur mobilières de toute société, gestion desdites participations et l'administration des entreprises, toutes prestations de service et de conseil en matières commerciales, administrative, juridique, comptable, fiscale, de ressources humaines, informatiques, financière, de management, de communication ou autres tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société qu'à des tiers, et en ce compris la participation active à la conduite de la politique des sociétés dans lesquelles la société détient, directement et indirectement, des participations, les activités de financement de groupe à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CELESTE MARGUERITE MARIE LAURIOT dit PREVOST

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THOMAS PIERRE JACQUES REMI CAMILLE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane ROUSSILHE-MARMIE

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ISA BIRGIT SCHULZ

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNEST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SERGE SEMERDJIAN

Commissaire aux comptes titulaire

450009840

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 84404524500025
Début activité 13/12/2018
Adresse les milles, 545 rue henri delaunay, 13290 fra aix-en-provence france
SIRET 84404524500017
Début activité 19/11/2018
Adresse 37 rue du rocher, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration : JACQUELINET Philippe, Jean, Marcel ; Directeur général : CAMILLE Thomas, Maxime, Joseph ; Administrateur : ROUSSILHE-MARMIE Stéphane ; Administrateur : LAURIOT dit PREVOST Céleste ; Administrateur : SCHULZ Isa, Birgit ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE SEMERDJIAN
Bodacc B n°20240192, annonce n°379

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur l'administration, le capital. Administration: Administrateur provisoire : ANASTA ; Administrateur : ROUSSILHE-MARMIE Stéphane ; Administrateur : LAURIOT dit PREVOST Céleste ; Administrateur : SCHULZ Isa, Birgit ; Administrateur : JACQUELINET Philippe, Jean, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE SEMERDJIAN
Bodacc B n°20240182, annonce n°342

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°1141

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°1140

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Administrateur provisoire : ANASTA ; Administrateur : ROUSSILHE-MARMIE Stéphane ; Administrateur : LAURIOT dit PREVOST Céleste ; Administrateur : VENTI Estelle ; Administrateur : SCHULZ Isa, Birgit ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE SEMERDJIAN
Bodacc B n°20230235, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°586

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.60M 2.86M 3.10M 41.92K
Marge brute (€) 2.60M 2.86M 3.10M 41.94K
EBITDA - EBE (€) -108.16K 316.47K 11.46K -384.50K
Résultat d'exploitation (€) -309.61K 115.94K -195.19K -394.19K
Résultat net (€) 484.30K 3.53M 3.73M -288.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.13 -7.79 7.30K -
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.06
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.16 11.06 0.37 -917.30
Taux de marge opérationnelle (%) -11.91 4.05 -6.29 -940.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 288.46K 3.99M 248.91K 28.52M
BFR exploitation (€) -59.52K 416.01K 444.33K -1.17M
BFR hors exploitation (€) 347.98K 3.57M -195.42K 29.68M
BFR (j de CA) 40.51 509.24 29.29 248.31K
BFR exploitation (j de CA) -8.36 53.09 52.28 -10.18K
BFR hors exploitation (j de CA) 48.87 456.16 -22.99 258.49K
Délai de paiement clients (j) 62.13 78.51 82.27 438.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.66 55.04 59.59 23.89K
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 498.47K 3.54M 3.75M -288.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.18 123.91 120.80 -687.64
Fonds de roulement net global (€) 3.53M 6.05M 2.73M 31.38M
Couverture du BFR 12.25 1.52 10.96 1.10
Trésorerie (€) 2.57M 1.19M 1.41M 1.60M
Dettes financières (€) 61.23M 64.42M 64.81M 67.86M
Capacité de remboursement 117.69 17.84 16.92 -229.86
Ratio d'endettement (Gearing) 1.35 1.48 1.62 1.88
Autonomie financière (%) 41.24 39.79 37.39 33.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) -542.38 199.79 5.53K -172.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.01M 5.90M 5.98M 6.74M
Liquidité générale 0.61 0.95 0.40 4.71
Couverture des dettes 1.73 1.60 1.60 1.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.63 123.44 120.18 -688.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.11 8.24 9.52 -0.82
Rentabilité économique (%) 0.46 3.28 3.56 -0.28
Valeur ajoutée (€) 913.06K 1.54M 1.54M 23.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.13 53.80 49.68 55.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 967.45K 1.14M 1.43M 401.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 900
Impôts et taxes (€) 53.80K 79.78K 100.45K 6.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2018B284746

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Aix en Provence SOUS LE NUMERO 2019B196

Numero: 15987

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/07/2019 Société(s) ayant participée(s) à l'opération : FINANCIERE CAPTAIN Société anonyme (Société absorbante) 545 rue Henri Delaunay Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE 844 045 245 RCS AIX - CAPTAIN INVEST Sas (Société absorbée) 545 rue Henri Delaunay Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE 533 321 048 RCS AIX. Effet rétroactif fiscal et comptable de la fusion au 1 janvier 2019.

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CAPTAIN

FINANCIERE CAPTAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 3 128 461.0 € son numéro SIREN est 844 045 245. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise FINANCIERE CAPTAIN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

FINANCIERE CAPTAIN opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 793 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 437 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE CAPTAIN

FINANCIERE CAPTAIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 3 Administrateurs , 1 Directeur Général , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de FINANCIERE CAPTAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.60M euros, soit une diminution de 261.22K € soit une diminution de 9.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 484.30K € qui est de 86.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CAPTAIN il est de -108.16K € en 2021 soit une diminution de 424.63K € qui est inférieur de 134.18% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE CAPTAIN s’élevait à 967.45K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CAPTAIN s’élève à 61.23M € en 2021 soit une diminution de 3.18M € qui est inférieure de 4.94% à l'année précédente .

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