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FINANCIERE CAPTAIN

844 045 245

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
-9.13%

Taux de rentabilité

0.46%

en 2021

Endettement

61M

jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-310K €

-11.91%

Statut

Actif

Adresse

545 RUE HENRI DELAUNAY, 13290 AIX-EN-PROVENCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

19/11/2018

Informations Juridiques

SIREN	844 045 245
SIRET (siège)	844 045 245 00025
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	17 810 612 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	844 045 245 R.C.S. Aix en provence
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de AIX EN PROVENCE
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, souscription, détention et cession d'actions et/ou de valeur mobilières de toute société, gestion desdites participations et l'administration des entreprises, toutes prestations de service et de conseil en matières commerciales, administrative, juridique, comptable, fiscale, de ressources humaines, informatiques, financière, de management, de communication ou autres tant au profit et à destination des sociétés et entreprises liées à la société qu'à des tiers, et en ce compris la participation active à la conduite de la politique des sociétés dans lesquelles la société détient, directement et indirectement, des participations, les activités de financement de groupe à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane ROUSSILHE-MARMIE

Administrateur

48 ans - 02/1976

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe JACQUELINET

Président du conseil d'administration, directeur général

63 ans - 03/1961

Occupe ce poste depuis le 21/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Céleste LAURIOT DIT PREVOST

Administrateur

34 ans - 12/1989

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Estelle FORNALLAZ

Administrateur

50 ans - 01/1974

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

38 ans - 06/1986

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNEST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913

Occupe ce poste depuis le 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET	84404524500001
Crée le	13/12/2018
Adresse	545 rue henri delaunay, 13290 aix-en-provence

SIRET	84404524500025
Crée le	13/12/2018
Adresse	545 rue henri delaunay, 13290 aix-en-provence
Activité	Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut	en activité

SIRET	84404524500017
Crée le	19/11/2018
Adresse	37 rue du rocher, 75008 paris
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut	fermé

Annonces BODACC (24)

06/12/2023

modification

RCS de Aix-en-Provence

Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Administrateur provisoire : ANASTA ; Administrateur : ROUSSILHE-MARMIE Stéphane ; Administrateur : LAURIOT dit PREVOST Céleste ; Administrateur : VENTI Estelle ; Administrateur : SCHULZ Isa, Birgit ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE SEMERDJIAN

Bodacc B n°20230235, annonce n°164

23/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230226, annonce n°586

12/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230197, annonce n°960

08/10/2023

modification

RCS de Aix-en-Provence

Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230194, annonce n°192

05/10/2023

modification

RCS de Aix-en-Provence

Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230192, annonce n°339

05/10/2023

modification

RCS de Aix-en-Provence

Dénomination: FINANCIERE CAPTAIN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : JACQUELINET Philippe ; Administrateur : ROUSSILHE-MARMIE Stéphane ; Administrateur : LAURIOT dit PREVOST Céleste ; Administrateur : VENTI Estelle ; Administrateur : SCHULZ Isa, Birgit ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : SERGE SEMERDJIAN

Bodacc B n°20230192, annonce n°340

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.60M	2.86M	3.10M	41.92K
Marge brute (€)	2.60M	2.86M	3.10M	41.94K
EBITDA - EBE (€)	-108.16K	316.47K	11.46K	-384.50K
Résultat d'exploitation (€)	-309.61K	115.94K	-195.19K	-394.19K
Résultat net (€)	484.30K	3.53M	3.73M	-288.69K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-9.13	-7.79	7.30K	-
Taux de marge brute (%)	100	100	100	100.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.16	11.06	0.37	-917.30
Taux de marge opérationnelle (%)	-11.91	4.05	-6.29	-940.40
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	288.46K	3.99M	248.91K	28.52M
BFR exploitation (€)	-59.52K	416.01K	444.33K	-1.17M
BFR hors exploitation (€)	347.98K	3.57M	-195.42K	29.68M
BFR (j de CA)	40.51	509.24	29.29	248.31K
BFR exploitation (j de CA)	-8.36	53.09	52.28	-10.18K
BFR hors exploitation (j de CA)	48.87	456.16	-22.99	258.49K
Délai de paiement clients (j)	62.13	78.51	82.27	438.01
Délai de paiement fournisseurs (j)	108.66	55.04	59.59	23.89K
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	498.47K	3.54M	3.75M	-288.24K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.18	123.91	120.80	-687.64
Fonds de roulement net global (€)	3.53M	6.05M	2.73M	31.38M
Couverture du BFR	12.25	1.52	10.96	1.10
Trésorerie (€)	2.57M	1.19M	1.41M	1.60M
Dettes financières (€)	61.23M	64.42M	64.81M	67.86M
Capacité de remboursement	117.69	17.84	16.92	-229.86
Ratio d'endettement (Gearing)	1.35	1.48	1.62	1.88
Autonomie financière (%)	41.24	39.79	37.39	33.60
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-542.38	199.79	5.53K	-172.31
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	6.01M	5.90M	5.98M	6.74M
Liquidité générale	0.61	0.95	0.40	4.71
Couverture des dettes	1.73	1.60	1.60	1.08
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	18.63	123.44	120.18	-688.71
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.11	8.24	9.52	-0.82
Rentabilité économique (%)	0.46	3.28	3.56	-0.28
Valeur ajoutée (€)	913.06K	1.54M	1.54M	23.29K
Valeur ajoutée / CA (%)	35.13	53.80	49.68	55.56
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	967.45K	1.14M	1.43M	401.63K
Salaires / CA (%)	37.22	39.95	46.07	958.16
Impôts et taxes (€)	53.80K	79.78K	100.45K	6.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 15987

Etat: Rectification

Opération de fusion à compter du 31/07/2019 Société(s) ayant participée(s) à l'opération : FINANCIERE CAPTAIN Société anonyme (Société absorbante) 545 rue Henri Delaunay Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE 844 045 245 RCS AIX - CAPTAIN INVEST Sas (Société absorbée) 545 rue Henri Delaunay Les Milles 13290 AIX EN PROVENCE 533 321 048 RCS AIX. Effet rétroactif fiscal et comptable de la fusion au 1 janvier 2019.

Numero: 2018B284746

Etat: Ajout

Date d'ajout: 06/02/2019

RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Aix en Provence SOUS LE NUMERO 2019B196

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Estelle FORNALLAZ

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 50 ans - 01/1974 Propriétaire depuis: 06/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CAPTAIN

FINANCIERE CAPTAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 17 810 612.0 € son numéro SIREN est 844 045 245. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise FINANCIERE CAPTAIN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

FINANCIERE CAPTAIN opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 144 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE CAPTAIN

FINANCIERE CAPTAIN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Président du conseil d'administration, Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE CAPTAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.60M euros, soit une diminution de 261.22K € soit une diminution de 9.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 484.30K € qui est de 86.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CAPTAIN il est de -108.16K € en 2021 soit une diminution de 424.63K € qui est inférieur de 134.18% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE CAPTAIN s’élevait à 967.45K € soit 37.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CAPTAIN s’élève à 61.23M € en 2021 soit une diminution de 3.18M € qui est inférieure de 4.94% à l'année précédente .

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★ 24 Bodacc disponible(s)
★ 7 comptes annuels disponible(s)