Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

FILTRATION

498 607 134

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Ternay
Fabrication d'autres machines d'usage général

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

4M €
-64.50%

Taux de rentabilité

1.58%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-136K €
-3.28%

Statut

Actif

Adresse

ZAC DE CHASSAGNE, 69360 TERNAY

Activité

Fabrication d'autres machines d'usage général

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

29/05/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce et fabrication de tous procédés et machines de traitement de filtration

Code NAF ou APE:

28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pemco

Président

841251572
Occupe ce poste depuis le 03/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 49860713400001
Adresse zac de chassagne, 69360 ternay
SIRET 49860713400004
Crée le 29/05/2007
Adresse zac de chassagne, 69360 ternay
SIRET 49860713400018
Crée le 29/05/2007
Adresse zac de chassagne, 69360 ternay
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230236, annonce n°7136

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220243, annonce n°3062

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°10584

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200225, annonce n°9169

modification

RCS de Lyon
Dénomination: FILTRATION Description: Modification de l'administration. Administration: DELOITTE & ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée FIREX AUDIT devient commissaire aux comptes
Bodacc B n°20200222, annonce n°708

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200188, annonce n°4192

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.15M 11.69M 5M 5.60M
Marge brute (€) 3.30M 8.07M 3.50M 3.64M
EBITDA - EBE (€) 14.10K 4.29M 196.09K 336.62K
Résultat d'exploitation (€) -136.15K 3.82M 161.94K 173.98K
Résultat net (€) 95.05K 2.99M 777.08K 171.35K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -64.50 133.92 -10.69 1.34
Taux de marge brute (%) 79.49 69.04 69.93 65.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.34 36.72 3.92 6.02
Taux de marge opérationnelle (%) -3.28 32.67 3.24 3.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.66M 1.61M 1.71M 2.32M
BFR exploitation (€) 1.77M 1.82M 2.06M 2.03M
BFR hors exploitation (€) -117.96K -217.38K -349.44K 293.48K
BFR (j de CA) 145.70 50.15 125.12 151.51
BFR exploitation (j de CA) 156.07 56.94 150.64 132.37
BFR hors exploitation (j de CA) -10.37 -6.79 -25.52 19.14
Délai de paiement clients (j) 69.67 38.33 105.23 103.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.77 31.58 54.92 56.33
Ratio des stocks / CA (j) 114.16 33.14 78.25 64.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 245.29K 3.46M 811.23K 334K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.91 29.62 16.23 5.97
Fonds de roulement net global (€) 3.35M 5.49M 2.47M 2.77M
Couverture du BFR 2.02 3.42 1.44 1.19
Trésorerie (€) 1.69M 3.88M 759.88K 449.14K
Dettes financières (€) 1.08M 1.06M 44.16K 1.29M
Capacité de remboursement -2.48 -0.81 -0.88 2.51
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.44 -0.16 0.23
Autonomie financière (%) 69.17 76.28 82.98 61.48
Taux de levier (DFN/EBITDA) -43.14 -0.66 -3.65 2.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.97M 889.93K 2.25M
Liquidité générale 2.27 3.25 3.74 1.66
Couverture des dettes -5.33 -1.06 -4.20 3.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.29 25.57 15.55 3.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.29 47.04 17.80 4.78
Rentabilité économique (%) 1.58 35.88 14.77 2.94
Valeur ajoutée (€) 1.45M 6.59M 2.07M 2.22M
Valeur ajoutée / CA (%) 34.85 56.38 41.43 39.59
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2M 2.22M 1.94M 1.79M
Salaires / CA (%) 48.27 18.96 38.86 32.02
Impôts et taxes (€) 83.85K 159.54K 115.41K 97.36K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F11/032714

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - PRD FILTRATION ZAC de Chassagne 69360 TERNAY, 350 157 632 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 30/06/2011

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILTRATION

FILTRATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 37 000.0 € son numéro SIREN est 498 607 134. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise FILTRATION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

FILTRATION opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.29B - Fabrication d'autres machines d'usage général

En France il y a 1 167 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 60 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par FILTRATION

FILTRATION possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FILTRATION

FILTRATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de FILTRATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.15M euros, soit une diminution de 7.54M € soit une diminution de 64.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 95.05K € qui est de 96.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILTRATION il est de 14.10K € en 2021 soit une diminution de 4.28M € qui est inférieur de 99.67% à l'année précédente .

La masse salariale de FILTRATION s’élevait à 2.00M € soit 48.27% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILTRATION s’élève à 1.08M € en 2021 soit une augmentation de 16.49K € qui est supérieure de 1.55% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Ces entreprises pourraient vous intéresser :

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur FILTRATION et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez avis INSEE SIREN ou extrait de KBIS gratuit ou enfin numéro TVA intracommunautaire . Vous pouvez également obtenir une analyse finançière en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILTRATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)