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FILEO INVEST

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Chiffre d’affaires

217K €
+38.32%

Taux de rentabilité

9.31%
en 2022

Endettement

82K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-447 €
-0.21%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE L INDUSTRIE, 74000 FRA ANNECY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

31/10/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations de participations financières et de placements dans toutes sociétés ou affaires civiles ou commerciales. La souscription, l'acquisition, la cession de toutes valeurs mobilières, la gestion de tous portefeuilles-titres pour le propre compte de la société.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 79270775400026
Début activité 31/10/2018
Adresse 1 rue de l industrie, 74000 fra annecy france
SIRET 79270775400018
Début activité 27/03/2013
Adresse 10 quai eustache chappuis, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°8185

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°6195

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20210051, annonce n°2661

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°8101

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°11023

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2017
Bodacc C n°20180030, annonce n°1627

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 217.44K 157.20K 173.04K 173.80K
Marge brute (€) 229.10K 159K 168.22K 174.80K
EBITDA - EBE (€) 8.54K 14.75K 11.36K 4.45K
Résultat d'exploitation (€) -447 8.99K 4.55K -347
Résultat net (€) 108.23K 83.67K 89.32K 95.91K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 38.32 -9.16 -0.44 23.97
Taux de marge brute (%) 105.36 101.15 97.22 100.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.93 9.38 6.57 2.56
Taux de marge opérationnelle (%) -0.21 5.72 2.63 -0.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.97K -35.10K 29.01K 91.17K
BFR exploitation (€) 175.44K 80.02K 124.62K 30.68K
BFR hors exploitation (€) -172.47K -115.13K -95.61K 60.49K
BFR (j de CA) 4.98 -81.51 61.19 191.47
BFR exploitation (j de CA) 294.49 185.81 262.87 64.43
BFR hors exploitation (j de CA) -289.52 -267.31 -201.68 127.04
Délai de paiement clients (j) 311.78 200.14 269.49 69.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.75 16.84 31.05 45.66
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 117.21K 89.42K 96.13K 100.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 53.91 56.88 55.55 57.94
Fonds de roulement net global (€) 197.98K 199.39K 370.36K 593.32K
Couverture du BFR 66.75 -5.68 12.77 6.51
Trésorerie (€) 195.01K 234.49K 341.35K 502.14K
Dettes financières (€) 81.75K 19.85K 62.87K 592.82K
Capacité de remboursement -0.97 -2.40 -2.90 0.90
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.26 -0.35 0.12
Autonomie financière (%) 76.78 83.82 81.87 54.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.26 -14.55 -24.51 20.38
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 644.92K
Liquidité générale - - - 1
Couverture des dettes -6.85 -3.05 -1.77 8.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 49.77 53.22 51.62 55.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.12 10.03 11.16 12.60
Rentabilité économique (%) 9.31 8.41 9.13 6.82
Valeur ajoutée (€) 158K 112.60K 128.05K 140.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 72.66 71.63 74 80.91
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 159.16K 99.83K 116.59K 135.09K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.39K 3.23K 1.58K 2.09K

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Marques déposées

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Présentation générale de FILEO INVEST

FILEO INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 792 707 754. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FILEO INVEST compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

FILEO INVEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 174 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de FILEO INVEST

FILEO INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FILEO INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 217.44K euros, soit une progression de 60.24K € soit une progression de 38.32% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 108.23K € qui est de 29.35% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILEO INVEST il est de 8.54K € en 2022 soit une diminution de 6.21K € qui est inférieur de 42.10% à l'année précédente .

La masse salariale de FILEO INVEST s’élevait à 159.16K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILEO INVEST s’élève à 81.75K € en 2022 soit une augmentation de 61.90K € qui est supérieure de 311.80% à l'année précédente .

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