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Chiffre d’affaires

18K €
invariablement

Taux de rentabilité

1.01%
en 2021

Endettement

41K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

5K €
+25.79%

Statut

Actif

Adresse

123 BD de Grenelle, 75015 FRA Paris FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations financières dans des entreprises ou des sociétés, toutes activités liées à l'animation de groupe de sociétés. Toutes prestations administratives. Société Holding.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY ROBERT MARCEL TURCAN

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GILDAS Auffret

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AF CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

433461159

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82069374500037
Début activité 29/04/2016
Adresse 123 bd de grenelle, 75015 fra paris france
SIRET 82069374500011
Début activité 29/04/2016
Adresse 60 rue saint-andre des arts, 75006 fra paris france
SIRET 82069374500029
Début activité 29/04/2016
Adresse 100 bd du montparnasse, 75014 fra paris 14e arrondissement france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°6139

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230230, annonce n°3467

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°7421

modification

RCS de Paris
Dénomination: FILEAD Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220065, annonce n°1655

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210165, annonce n°2951

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°7311

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18K 18K 18K 36K
Marge brute (€) 18K 18K 18K 36K
EBITDA - EBE (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.05K
Résultat d'exploitation (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.05K
Résultat net (€) 2.95K 6.27K 7.57K 44.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 -50 0
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.79 48.88 59.05 83.48
Taux de marge opérationnelle (%) 25.79 48.88 59.05 83.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.67K 12.61K 15.96K 32.20K
BFR exploitation (€) 9.80K 15.18K 16.35K 38.10K
BFR hors exploitation (€) -1.13K -2.57K -395 -5.91K
BFR (j de CA) 175.75 255.62 323.55 326.45
BFR exploitation (j de CA) 198.64 307.76 331.56 386.33
BFR hors exploitation (j de CA) -22.89 -52.13 -8.01 -59.88
Délai de paiement clients (j) 438 438 438 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 322.51 254.77 259.92 323.43
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.95K 6.27K 7.57K 44.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.38 34.81 42.07 123.95
Fonds de roulement net global (€) 32.70K 45.63K 47.17K 54.93K
Couverture du BFR 3.77 3.62 2.96 1.71
Trésorerie (€) 24.03K 33.03K 31.21K 22.73K
Dettes financières (€) 41.37K 57.25K 65.06K 80.39K
Capacité de remboursement 5.88 3.87 4.47 1.29
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.10 0.15 0.26
Autonomie financière (%) 80.63 77.60 75.45 70.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.74 2.75 3.18 1.92
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 39.94K 25.99K 24.55K 27.98K
Liquidité générale 1.20 2.14 2.28 2.41
Couverture des dettes 14.13 10.11 7.24 4.25
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.38 34.81 42.07 123.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.25 2.68 3.33 20.32
Rentabilité économique (%) 1.01 2.08 2.52 14.28
Valeur ajoutée (€) 4.64K 8.80K 10.63K 30.25K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.78 48.88 59.05 84.03
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 0 197

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILEAD

FILEAD est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 500.0 € son numéro SIREN est 820 693 745. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

FILEAD opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 017 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de FILEAD

FILEAD SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de FILEAD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.95K € qui est de 52.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILEAD il est de 4.64K € en 2021 soit une diminution de 4.16K € qui est inférieur de 47.24% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FILEAD s’élève à 41.37K € en 2021 soit une diminution de 15.88K € qui est inférieure de 27.74% à l'année précédente .

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