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Info légale & documents de la société

FERRIS

419 942 743

Occitanie
Haute-Garonne
Saint-Lys
Autres travaux d'installation n.c.a.

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Chiffre d’affaires

2M €
+5.89%

Taux de rentabilité

4.36%
en 2022

Endettement

345K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

95K €
+5.01%

Statut

Actif

Adresse

49 AV DE SOURDEVAL, 31470 FRA SAINT-LYS FRANCE

Activité

Autres travaux d'installation n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La représentation le courtage le négoce la diffusion l'import export de tous produits manufacturés industriels ou non et notamment le commerce de gros de quincaillerie. Installation de clôtures, portails, alarmes, éléments de sécurisation extérieurs et négoce de tous produits liés à l'activité.

Code NAF ou APE:

43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FABRICE PADILLA

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41994274300016
Début activité 01/09/1998
Adresse 49 av de sourdeval, 31470 fra saint-lys france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°2448

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°3442

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°2746

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210127, annonce n°925

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°2850

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190144, annonce n°2950

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.90M 1.79M 958.91K 1.08M
Marge brute (€) 709.69K 803.01K 589.63K 653.17K
EBITDA - EBE (€) 97.93K 61.04K -47.18K 54.71K
Résultat d'exploitation (€) 95.13K 57.73K -50.99K 51.65K
Résultat net (€) 63.95K 47.81K -60.14K 32.74K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.89 86.92 -11.24 -9.27
Taux de marge brute (%) 37.39 44.80 61.49 60.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.16 3.41 -4.92 5.06
Taux de marge opérationnelle (%) 5.01 3.22 -5.32 4.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 303.44K 454.48K 431.13K 381.32K
BFR exploitation (€) 246.15K 498.92K 418.30K 389.06K
BFR hors exploitation (€) 57.29K -44.45K 12.82K -7.74K
BFR (j de CA) 58.35 92.55 164.11 128.83
BFR exploitation (j de CA) 47.34 101.60 159.22 131.44
BFR hors exploitation (j de CA) 11.02 -9.05 4.88 -2.61
Délai de paiement clients (j) 187.24 168.59 146.86 151.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 196.47 116.39 56 77
Ratio des stocks / CA (j) 16.20 36.10 65.60 40.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.75K 51.12K -56.52K 35.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.52 2.85 -5.89 3.31
Fonds de roulement net global (€) 516.41K 523.63K 590.80K 431.05K
Couverture du BFR 1.70 1.15 1.37 1.13
Trésorerie (€) 212.97K 69.16K 159.67K 49.73K
Dettes financières (€) 345.46K 418.73K 533.61K 311.31K
Capacité de remboursement 1.98 6.84 -6.62 7.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.74 3.05 5.58 2.06
Autonomie financière (%) 12.19 10.15 8.66 19.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.35 5.73 -7.93 4.78
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.22M 918.31K 465.47K 532.99K
Liquidité générale 1.20 1.22 1.64 1.22
Couverture des dettes 0.69 0.54 0.49 0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.37 2.67 -6.27 3.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.78 41.65 -89.79 25.76
Rentabilité économique (%) 4.36 4.23 -7.77 4.96
Valeur ajoutée (€) 296.95K 209.77K 104.41K 259.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.65 11.70 10.89 23.99
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 199.09K 148.99K 151.19K 201.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.98K 4.43K 4.94K 4.43K

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Marques déposées

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Présentation générale de FERRIS

FERRIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 419 942 743. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise FERRIS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

FERRIS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.29B - Autres travaux d'installation n.c.a.

En France il y a 11 321 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 217 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de FERRIS

FERRIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FERRIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.90M euros, soit une progression de 105.61K € soit une progression de 5.89% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 63.95K € qui est de 33.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FERRIS il est de 97.93K € en 2022 soit une augmentation de 36.89K € qui est supérieur de 60.45% à l'année précédente .

La masse salariale de FERRIS s’élevait à 199.09K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FERRIS s’élève à 345.46K € en 2022 soit une diminution de 73.27K € qui est inférieure de 17.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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