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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

397 479 635

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Pontarlier
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

5M €
+16.44%

Taux de rentabilité

12.47%
en 2021

Endettement

114M
jours en 2021

Effectif

27

Résultat d’exploitation

53K €
+1.15%

Statut

Actif

Adresse

67 RUE DE BESANCON 25300 PONTARLIER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

15/06/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication, transformation, importation, exportation, distribution, épandage, achat, vente et stockage ou entreposage de tous produits du pétrole et/ou d'hydrocarbures et/ou de tous combustibles, de la houille, du schiste et de tous dérivés s'y rattachant, notamment de lubrifiants, de graisses, d'huiles, etc... Exploitation de stations service routières et autoroutières et de boutiques annexes. Création, acquisition, location, prise en location gérance de tous fonds de commerce, prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se raportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées. Acquisition et gestion de valeurs mobilières et immobilières. Participation de la société, par tous moyens, dans toutes opérations pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement. Direction, administration et gestion de toutes sociétés filiales.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hélène BERNARD

Président du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent Eric Hubert DUCROT

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Bruno Maurice DUCROT

Directeur général, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 27/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOCIETE D'ORGANISATION ET DE REVISION COMPTABLE - S.O.R.E.C.O.

Commissaire aux comptes titulaire

036750156
Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

351497649
Occupe ce poste depuis le 24/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Adrien Henri Daniel Marie DUCROT

Directeur général, membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 27/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39747963500001
Crée le 15/06/1994
Adresse 67 rue de besançon 25300 pontarlier
SIRET 39747963500013
Crée le 15/06/1994
Adresse 67 rue de besancon 25300 pontarlier
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (41)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230217, annonce n°879

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230217, annonce n°880

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°1728

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220136, annonce n°1725

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220136, annonce n°1726

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°1727

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.64M 3.98M 3.82M 3.60M
Marge brute (€) 4.70M 4.05M 3.90M 3.69M
EBITDA - EBE (€) 279.18K 278.85K 344.71K 272.61K
Résultat d'exploitation (€) 53.44K 67.16K 106.03K 58.50K
Résultat net (€) 22.46M 8.96M 5.32M 3.59M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 16.44 4.37 5.84 5.19
Taux de marge brute (%) 101.46 101.66 102.22 102.42
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.02 7 9.04 7.56
Taux de marge opérationnelle (%) 1.15 1.69 2.78 1.62
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 56.10M 435.19K 445.93K 2.86M
BFR exploitation (€) 1.69M 1.08M 956.49K 1.01M
BFR hors exploitation (€) 54.41M -642.74K -510.56K 1.85M
BFR (j de CA) 4.42K 39.89 42.66 289.26
BFR exploitation (j de CA) 133.28 98.80 91.51 102.14
BFR hors exploitation (j de CA) 4.28K -58.91 -48.84 187.12
Délai de paiement clients (j) 145.52 125.87 122.74 124.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.93 172.53 224.28 153.02
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.69M 9.18M 5.56M 3.81M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 489.26 230.42 145.75 105.63
Fonds de roulement net global (€) 123.09M 78.65M 71.68M 38.33M
Couverture du BFR 2.19 180.72 160.75 13.42
Trésorerie (€) 66.98M 78.21M 71.24M 35.48M
Dettes financières (€) 113.65M 71.09M 69.14M 38M
Capacité de remboursement 2.06 -0.78 -0.38 0.66
Ratio d'endettement (Gearing) 0.72 -0.15 -0.05 0.06
Autonomie financière (%) 36.10 39.61 37.35 48.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) 167.15 -25.54 -6.09 9.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 105.12M 74.17M 73.42M 43.39M
Liquidité générale 1.19 1.10 1.03 1.01
Couverture des dettes 1.19 -5.77 -19.63 16.34
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 484.39 225.11 139.49 99.69
Rentabilité sur fonds propres (%) 34.53 18.43 12.16 8.64
Rentabilité économique (%) 12.47 7.30 4.54 4.23
Valeur ajoutée (€) 3.86M 3.36M 3.28M 3.07M
Valeur ajoutée / CA (%) 83.33 84.31 86.07 85.22
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.31M 2.81M 2.70M 2.56M
Salaires / CA (%) 71.46 70.61 70.67 71.14
Impôts et taxes (€) 243.46K 238.56K 233.72K 229.48K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERNARD DANIEL ROGER JEAN-MICHEL MARIE DUCROT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 32.39%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 32.39%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

MARIE-CHRISTINE MADELEINE SUZANNE MARGUERITE DUCROT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 25.74%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 25.74%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 13 312 208.7 € son numéro SIREN est 397 479 635. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 057 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Accords d’entreprise chez ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/08/2022

Marques déposées par ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil de surveillance , 1 Membre du conseil de surveillance , 2 Directeurs général, Membre du directoire , 2 Commissaires aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.64M euros, soit une progression de 654.52K € soit une progression de 16.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.46M € qui est de 150.55% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA il est de 279.18K € en 2021 soit une augmentation de 329.00 € qui est supérieur de 0.12% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA s’élevait à 3.31M € soit 71.46% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA s’élève à 113.65M € en 2021 soit une augmentation de 42.56M € qui est supérieure de 59.86% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ETABLISSEMENTS THEVENIN & DUCROT SA consultables sur Docubiz:

  • ★ 41 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)