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ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

310 036 488

Auvergne-Rhône-Alpes
Cantal
Vigean
Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

Données non disponibles

Endettement

142K
jours en 2022

Effectif

9
+0.00%

Résultat d’exploitation

Données non disponibles

Statut

Actif

Adresse

ZA LA DINOTTE, 15200 FRA LE VIGEAN FRANCE

Activité

Fabrication de portes et fenêtres en métal

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

22/12/1977

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

mécanique générale réparations de machines agricoles, fabrication de produits manufacturés en aluminium, fer et tous autres métaux.

Code NAF ou APE:

25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHARLY SERRAT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 31003648800024
Début activité 01/01/1987
Adresse 10 av charles perie, 15200 fra mauriac france
SIRET 31003648800040
Début activité 22/12/1977
Adresse za la dinotte, 15200 fra le vigean france
Enseignes SERRAT CANTALU
Dénomination usuelle (CFE 2008) SERRAT CANTALU
SIRET 31003648800057
Début activité 01/10/2007
Adresse 6 rue gutenberg, 15000 fra aurillac france
SIRET 31003648800032
Début activité 01/01/2000
Adresse 1 imp des moles, 15200 fra mauriac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SERRAT CANTALU
SIRET 31003648800016
Début activité 01/01/1900
Adresse av augustin chauvet, 15200 fra mauriac france
Dénomination usuelle (CFE 2008) SERRAT CANTALU

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230153, annonce n°1325

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°1410

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°1186

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: ETABLISSEMENTS SERRAT CANTALU Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210104, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Aurillac
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°1360

modification

RCS de Aurillac
Dénomination: ETABLISSEMENTS SERRAT CANTALU Description: Modification de l'administration. Administration: SERRAT Hervé nom d'usage : SERRAT n'est plus gérant. SERRAT Charly nom d'usage : SERRAT devient gérant
Bodacc B n°20190229, annonce n°438

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 0 0 1.06M 1.20M
Marge brute (€) 0 0 585.16K 666.21K
EBITDA - EBE (€) 0 0 -9.60K 14.15K
Résultat d'exploitation (€) 0 0 -20.22K 699
Résultat net (€) 0 0 3.62K 2.26K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) - - -11.21 -6.86
Taux de marge brute (%) 0 0 54.97 55.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 -0.90 1.18
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 -1.90 0.06
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 289.60K 43.74K 276.20K 320K
BFR exploitation (€) 370.97K 149.06K 326.39K 350.89K
BFR hors exploitation (€) -81.37K -105.31K -50.19K -30.89K
BFR (j de CA) - - 94.70 97.42
BFR exploitation (j de CA) - - 111.91 106.83
BFR hors exploitation (j de CA) - - -17.21 -9.40
Délai de paiement clients (j) - - 59.59 57.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 57.77 57.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 86.43 85.99
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 0 0 14.24K 15.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 1.34 1.31
Fonds de roulement net global (€) 341.27K 297.39K 345.54K 336.56K
Couverture du BFR 1.18 6.80 1.25 1.05
Trésorerie (€) 51.68K 253.65K 69.34K 16.56K
Dettes financières (€) 142.34K 187.57K 127.39K 131.81K
Capacité de remboursement - - 4.08 7.33
Ratio d'endettement (Gearing) 0.27 -0.24 0.19 0.37
Autonomie financière (%) 46.64 38.84 52.25 48.96
Taux de levier (DFN/EBITDA) - - -6.05 8.14
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 284.16K 282.55K 286.08K 322.23K
Liquidité générale 2.06 1.89 1.76 1.64
Couverture des dettes 4.12 -4.12 5.98 3.36
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) - - 0.34 0.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 0 0 1.16 0.73
Rentabilité économique (%) 0 0 0.60 0.36
Valeur ajoutée (€) 0 0 405.48K 469.19K
Valeur ajoutée / CA (%) - - 38.09 39.13
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 416.87K 451.05K
Salaires / CA (%) - - 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0 12.23K 14.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 107 100.0 € son numéro SIREN est 310 036 488. L’entreprise a été créée en 1977 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aurillac

ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.12Z - Fabrication de portes et fenêtres en métal

En France il y a 3 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Cantal , 15

Direction de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 0 € qui est inchangé par rapport à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU il est de 0 € en 2022 soit une pas de changement qui est inchangé par rapport à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENTS SERRAT-CANTALU s’élève à 142.34K € en 2022 soit une diminution de 45.23K € qui est inférieure de 24.11% à l'année précédente .

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