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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 3.20M | 3.20M | 5.50M | 3.73M |
| EBITDA - EBE (€) | -340.53K | -76.89K | 2.03M | 455.15K |
| Résultat d'exploitation (€) | -456.49K | -202.25K | 1.91M | -1.40M |
| Résultat net (€) | -5.40M | -30.15K | 906.09K | -1.15M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 11.17M | 11.97M | 9.78M | 9.93M |
| BFR exploitation (€) | 913.30K | 451.41K | 151.55K | 242.05K |
| BFR hors exploitation (€) | 10.26M | 11.52M | 9.63M | 9.68M |
| BFR (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | - | - | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | - | - | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 116.29 | 103.84 | 88.97 | 86.09 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.70M | 84.09K | 977.87K | 701.25K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 13.35M | 19.37M | 18.72M | 16.40M |
| Couverture du BFR | 1.19 | 1.62 | 1.91 | 1.65 |
| Trésorerie (€) | 2.17M | 7.40M | 8.93M | 6.48M |
| Dettes financières (€) | 18.60M | 20.07M | 18M | 11.58M |
| Capacité de remboursement | -1.53 | 150.69 | 9.28 | 7.28 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.85 | 0.89 | 0.56 | 0.28 |
| Autonomie financière (%) | 31.15 | 40.31 | 46.16 | 59.94 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -48.23 | -164.80 | 4.46 | 11.21 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 15.36M | 15.48M | 11.29M | 9.70M |
| Liquidité générale | 0.93 | 1.32 | 1.75 | 1.75 |
| Couverture des dettes | 0.86 | 1.18 | 1.72 | 2.64 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | - | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -60.97 | -0.21 | 5.56 | -6.32 |
| Rentabilité économique (%) | -19 | -0.09 | 2.57 | -3.79 |
| Valeur ajoutée (€) | -1.59M | -1.59M | -1.69M | -1.29M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | - | - | - | - |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.91M | 1.64M | 1.71M | 1.91M |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 39.20K | 45.48K | 57.62K | 72.01K |