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Info légale & documents de la société

ETABLISSEMENT ROQUE

397 870 486

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Passa
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

528K €
+23.81%

Taux de rentabilité

5.55%
en 2021

Endettement

89K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

36K €
+6.81%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE JOAN BAEZ, 66300 FRA PASSA FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

24/04/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

FONDS ARTISANAL DE MACONNERIE L'exploitation et la prise en location gérance d'un fonds artisanal d'entreprise de maçonnerie toutes opérations industrielles, commerciales et financières mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 39787048600024
Début activité 24/04/2023
Adresse 15 rue joan baez, 66300 fra passa france
SIRET 39787048600016
Début activité 01/07/1994
Adresse che de fourques, 66300 fra passa france
Enseignes ETABLISSEMENTS ROQUES
Dénomination usuelle (CFE 2008) ETABLISSEMENTS ROQUE

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230246, annonce n°5640

modification

RCS de Perpignan
Dénomination: ETABLISSEMENTS ROQUE Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230148, annonce n°1954

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230003, annonce n°5396

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220004, annonce n°4126

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200246, annonce n°5208

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200026, annonce n°4898

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 527.73K 426.25K 370.84K 370.21K
Marge brute (€) 305.39K 280.46K 219.62K 226.67K
EBITDA - EBE (€) 49.56K 68.96K 41.60K 29.05K
Résultat d'exploitation (€) 35.94K 43.03K 17.86K 7.34K
Résultat net (€) 32.40K 40.67K 17.16K 7.83K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 23.81 14.94 0.17 13.68
Taux de marge brute (%) 57.87 65.80 59.22 61.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.39 16.18 11.22 7.85
Taux de marge opérationnelle (%) 6.81 10.09 4.81 1.98
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -38.91K -61.44K -113.52K -106.95K
BFR exploitation (€) 48.54K 16.93K -15.28K 1.68K
BFR hors exploitation (€) -87.45K -78.37K -98.24K -108.63K
BFR (j de CA) -26.91 -52.61 -111.73 -105.45
BFR exploitation (j de CA) 33.57 14.50 -15.04 1.65
BFR hors exploitation (j de CA) -60.48 -67.11 -96.69 -107.10
Délai de paiement clients (j) 55.94 12.86 16.16 33.69
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.05 40.21 51.94 51.92
Ratio des stocks / CA (j) 7.21 26.75 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 46.02K 66.61K 40.90K 29.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.72 15.63 11.03 7.98
Fonds de roulement net global (€) 312.43K 276.28K 128.16K 106.49K
Couverture du BFR -8.03 -4.50 -1.13 -1
Trésorerie (€) 351.33K 337.72K 241.68K 213.44K
Dettes financières (€) 89.42K 92.50K 0 0
Capacité de remboursement -5.69 -3.68 -5.91 -7.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.74 -0.76 -0.86 -0.81
Autonomie financière (%) 60.80 61.63 66.99 63.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.28 -3.56 -5.81 -7.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.54 -0.69 -0.63 -0.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.14 9.54 4.63 2.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.14 12.62 6.09 2.96
Rentabilité économique (%) 5.55 7.78 4.08 1.88
Valeur ajoutée (€) 201.14K 191.21K 148.06K 133.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.11 44.86 39.93 36.17
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 154.12K 123.70K 107.32K 101.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.62K 2.19K 1.15K 3.62K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F23/013781

Etat: Ajout
Suite à une erreur matérielle rectification de l'andresse du siège social concernant le numéro de rue 15 et non pas 5 .

Marques déposées

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Présentation générale de ETABLISSEMENT ROQUE

ETABLISSEMENT ROQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 000.0 € son numéro SIREN est 397 870 486. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise ETABLISSEMENT ROQUE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan

ETABLISSEMENT ROQUE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 280 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 755 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction de ETABLISSEMENT ROQUE

ETABLISSEMENT ROQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de ETABLISSEMENT ROQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 527.73K euros, soit une progression de 101.47K € soit une progression de 23.81% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 32.40K € qui est de 20.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ETABLISSEMENT ROQUE il est de 49.56K € en 2021 soit une diminution de 19.39K € qui est inférieur de 28.13% à l'année précédente .

La masse salariale de ETABLISSEMENT ROQUE s’élevait à 154.12K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ETABLISSEMENT ROQUE s’élève à 89.42K € en 2021 soit une diminution de 3.08K € qui est inférieure de 3.33% à l'année précédente .

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