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ESTORIAL

419 609 771

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
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Chiffre d’affaires

477K €
-71.77%

Taux de rentabilité

-0.96%
en 2021

Endettement

411K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

-55K €
-11.53%

Statut

Fermée

Adresse

77 RUE D ANTIBES, 06150 CANNES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

06/07/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT-CONSEIL-DIAGNOSTIC-GESTION

Commissaire aux comptes suppléant

447980004
Occupe ce poste depuis le 11/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDISOM

Commissaire aux comptes titulaire

453203440
Occupe ce poste depuis le 11/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Michel HOQUET

Président

Occupe ce poste depuis le 11/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41960977100029
Crée le 08/04/2002
Adresse 77 rue d antibes, 06150 cannes
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes HOTEL MONDIAL
SIRET 41960977100011
Crée le 06/07/1998
Adresse 6 rue christophe colomb, 75008 paris 8
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

radiation

RCS de Cannes
Dénomination: ESTORIAL Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210255, annonce n°54

achat

RCS de Cannes
Dénomination: ESTORIAL Adresse: 77 Rue d'Antibes 06400 Cannes Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210156, annonce n°9

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210145, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200240, annonce n°329

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190209, annonce n°445

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180211, annonce n°43

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 476.55K 1.69M 1.75M 1.73M
Marge brute (€) 586.76K 1.58M 1.79M 1.64M
EBITDA - EBE (€) 103.22K 299.77K 527.01K 388.75K
Résultat d'exploitation (€) -54.96K 126.08K 489.28K 169.90K
Résultat net (€) -17.33K 92.72K 233.19K 167.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -71.77 -3.52 0.95 7.94
Taux de marge brute (%) 123.13 93.47 102.18 94.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 21.66 17.76 30.12 22.43
Taux de marge opérationnelle (%) -11.53 7.47 27.96 9.80
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 488.25K 148.25K 57.81K -202.59K
BFR exploitation (€) -21.80K -235.94K -215.35K -183.06K
BFR hors exploitation (€) 510.05K 384.20K 273.16K -19.54K
BFR (j de CA) 373.96 32.06 12.06 -42.66
BFR exploitation (j de CA) -16.69 -51.02 -44.92 -38.55
BFR hors exploitation (j de CA) 390.66 83.07 56.98 -4.11
Délai de paiement clients (j) 0 0.87 2.87 3.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.78 43.99 40.97 34.38
Ratio des stocks / CA (j) 15.63 3.24 5.05 5.03
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 140.85K 266.40K 270.92K 386.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.56 15.78 15.48 22.30
Fonds de roulement net global (€) 984.45K 445.88K 344.74K 76.56K
Couverture du BFR 2.02 3.01 5.96 -0.38
Trésorerie (€) 496.20K 297.62K 286.93K 279.15K
Dettes financières (€) 410.75K 0 0 1.69K
Capacité de remboursement -0.61 -1.12 -1.06 -0.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.24 -0.23 -0.25
Autonomie financière (%) 68.39 77.36 79.17 77.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.83 -0.99 -0.54 -0.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 557.35K 234.01K 179.85K 171.45K
Liquidité générale 2.06 3.47 3.76 2.36
Couverture des dettes -8 -2.77 -3.28 -3.88
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.64 5.49 13.33 9.69
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.40 7.39 18.48 14.88
Rentabilité économique (%) -0.96 5.72 14.63 11.51
Valeur ajoutée (€) 66.58K 668K 848.19K 768.64K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.97 39.57 48.48 44.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 84.59K 345.83K 335.19K 358.03K
Salaires / CA (%) 17.75 20.49 19.16 20.66
Impôts et taxes (€) 136 13.09K 7.84K 13.27K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 14981

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE LA MEDITERRANEE, Cannes : 696420603 dans le cadre d'une fusion avec effet au 13/09/2021.

Numero: 14981

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 13/09/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIER ET DE RESTAURATION DE LA MEDITERANNEE EHRM , SAS , 6 Rue de Bône 06400 Cannes (RCS RCS de CANNES 696420603)

Numero: 50480

Etat: Ajout
Précision sur l'origine du fonds : Prise en location gérance libre d'un fonds de commerce d'hôtel "HOTEL MONDIAL" appartenant à la SAS LE MONDIAL pour une durée de 2 années à compter du 01/04/2012 renouvelable ensuite d'année en année par tacite reconduction

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTORIAL

ESTORIAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.0 € son numéro SIREN est 419 609 771. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise ESTORIAL compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

ESTORIAL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 813 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de ESTORIAL

ESTORIAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de ESTORIAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 476.55K euros, soit une diminution de 1.21M € soit une diminution de 71.77% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.33K € qui est de 118.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTORIAL il est de 103.22K € en 2021 soit une diminution de 196.55K € qui est inférieur de 65.57% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTORIAL s’élevait à 84.59K € soit 17.75% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTORIAL s’élève à 410.75K € en 2021 soit une augmentation de 410.75K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ESTORIAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)