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Info légale & documents de la société

ESTEREL NAUTIC

828 278 549

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Saint-Raphaël
Réparation et maintenance navale

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Chiffre d’affaires

288K €
+58.61%

Taux de rentabilité

1.42%
en 2021

Endettement

40K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

7K €
+2.30%

Statut

Actif

Adresse

1470 DU GRATADIS, 83530 SAINT-RAPHAEL

Activité

Réparation et maintenance navale

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

31/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gardiennage de bateaux entretien maintenance réparation de tous types de bateaux vente de produits accastillage de bateaux neufs et d'occasions

Code NAF ou APE:

33.15Z - Réparation et maintenance navale

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Xavier DUCASSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82827854900013
Crée le 31/01/2017
Adresse 1470 du gratadis, 83530 saint-raphael
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°4837

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220149, annonce n°10380

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210038, annonce n°3864

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200040, annonce n°3377

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190072, annonce n°3895

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180223, annonce n°4009

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 287.72K 181.40K 240.27K 200.27K
Marge brute (€) 239.97K 189.75K 204.24K 160.73K
EBITDA - EBE (€) 11K 15.32K 19.13K 4.25K
Résultat d'exploitation (€) 6.61K 10.71K 5.98K -3.57K
Résultat net (€) 4.09K 5.29K 4.60K 1.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 58.61 -24.50 19.97 126.59
Taux de marge brute (%) 83.40 104.60 85.01 80.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.82 8.44 7.96 2.12
Taux de marge opérationnelle (%) 2.30 5.90 2.49 -1.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 11.51K -20.24K -21.33K -27.74K
BFR exploitation (€) 103.28K 31.50K 12.34K 5.86K
BFR hors exploitation (€) -91.77K -51.74K -33.67K -33.60K
BFR (j de CA) 14.60 -40.72 -32.40 -50.56
BFR exploitation (j de CA) 131.02 63.39 18.75 10.68
BFR hors exploitation (j de CA) -116.42 -104.11 -51.15 -61.24
Délai de paiement clients (j) 67.95 84.37 50.77 33.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 119.49 161.88 135.03 107.51
Ratio des stocks / CA (j) 187.37 124.96 57.92 57.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.48K 9.91K 17.75K 8.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.95 5.46 7.39 4.46
Fonds de roulement net global (€) 32.77K 12.65K 479 -2.81K
Couverture du BFR 2.85 -0.63 -0.02 0.10
Trésorerie (€) 21.26K 32.89K 21.81K 24.93K
Dettes financières (€) 40.50K 28.86K 36.44K 43.88K
Capacité de remboursement 2.27 -0.41 0.82 2.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 -0.24 1.24 2.62
Autonomie financière (%) 7.38 8.23 7.71 5.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.75 -0.26 0.76 4.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 9.18 -23.71 5.87 4.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.42 2.92 1.91 0.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.28 30.91 38.87 15.51
Rentabilité économique (%) 1.42 2.54 3 0.87
Valeur ajoutée (€) 84.24K 41.85K 86.74K 61.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.28 23.07 36.10 30.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 65.02K 54.63K 65.15K 59.77K
Salaires / CA (%) 22.60 30.12 27.12 29.85
Impôts et taxes (€) 7.21K 6.04K 6.09K 3.77K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ESTEREL NAUTIC

ESTEREL NAUTIC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 000.0 € son numéro SIREN est 828 278 549. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise ESTEREL NAUTIC compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FREJUS

ESTEREL NAUTIC opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.15Z - Réparation et maintenance navale

En France il y a 7 746 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 048 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de ESTEREL NAUTIC

ESTEREL NAUTIC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ESTEREL NAUTIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 287.72K euros, soit une progression de 106.32K € soit une progression de 58.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.09K € qui est de 22.74% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTEREL NAUTIC il est de 11.00K € en 2021 soit une diminution de 4.32K € qui est inférieur de 28.22% à l'année précédente .

La masse salariale de ESTEREL NAUTIC s’élevait à 65.02K € soit 22.60% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ESTEREL NAUTIC s’élève à 40.50K € en 2021 soit une augmentation de 11.63K € qui est supérieure de 40.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)