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Chiffre d’affaires

31K €
-18.42%

Taux de rentabilité

0.05%
en 2022

Endettement

63K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
-38.44%

Statut

Actif

Adresse

ZA LES MORTURES, 25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

17/07/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la propriété l'administration et la gestion de tous biens et ou droits mobiliers et ou immobiliers souscription capital participation opérations de fusion credit bail immobilier réalisation de toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet obtenir acquérir tous brevets licences procédés et marques de fabrique

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe PELLEGRINI

Président

Occupe ce poste depuis le 21/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAIRE DE VINCI AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

789303302
Occupe ce poste depuis le 21/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81262798200001
Crée le 17/07/2015
Adresse za les mortures, 25510 pierrefontaine-les-varans
SIRET 81262798200018
Crée le 17/07/2015
Adresse za les mortures, 25510 pierrefontaine-les-varans
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240038, annonce n°893

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230074, annonce n°853

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220076, annonce n°656

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210085, annonce n°734

achat

RCS de Besançon
Dénomination: ESTA Adresse: ZA les Mortures 25510 Pierrefontaine-les-Varans Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200235, annonce n°354

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200218, annonce n°2102

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 31K 38K 76.67K 475.95K
Marge brute (€) 34K 41K 83.70K 485.62K
EBITDA - EBE (€) 8.52K -5.23K 15.66K 60.70K
Résultat d'exploitation (€) -11.92K -24.05K -2.85K 50.70K
Résultat net (€) 714 -35.16K 72.58K 140.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -18.42 -50.43 -83.89 -
Taux de marge brute (%) 109.69 107.89 109.17 102.03
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.47 -13.76 20.43 12.75
Taux de marge opérationnelle (%) -38.44 -63.28 -3.72 10.65
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 574.63K 498.22K 476.42K 45.64K
BFR exploitation (€) 469.19K 453.06K 453.62K 26.23K
BFR hors exploitation (€) 105.44K 45.16K 22.80K 19.41K
BFR (j de CA) 6.77K 4.79K 2.27K 35
BFR exploitation (j de CA) 5.52K 4.35K 2.16K 20.12
BFR hors exploitation (j de CA) 1.24K 433.75 108.56 14.88
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 23.74
Délai de paiement fournisseurs (j) 252.54 68.40 38.76 23.17
Ratio des stocks / CA (j) 5.69K 4.42K 2.19K 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 21.15K -16.35K 90.30K 150.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 68.21 -43.02 117.78 31.61
Fonds de roulement net global (€) 1.24M 1.40M 1.14M 247.93K
Couverture du BFR 2.16 2.80 2.39 5.43
Trésorerie (€) 664.13K 898.03K 663.58K 202.29K
Dettes financières (€) 62.77K 1.26K 70.75K 6.81K
Capacité de remboursement -28.44 54.86 -6.57 -1.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.62 -0.52 -0.17
Autonomie financière (%) 94.06 98.73 93.30 91.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -70.61 171.50 -37.85 -3.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 83.64K 17.27K 79.88K 105.16K
Liquidité générale 15.06 81.86 14.40 3.34
Couverture des dettes -1.05 -0.57 -0.88 -4.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.30 -92.54 94.67 29.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.05 -2.44 6.42 12.10
Rentabilité économique (%) 0.05 -2.40 5.99 11.06
Valeur ajoutée (€) 10.88K -788 13.43K 401.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.08 -2.07 17.51 84.36
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 349 231 342.66K
Salaires / CA (%) 0 0.92 0.30 72
Impôts et taxes (€) 5.36K 7.09K 4.56K 7.80K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 865

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 10/01/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : M.J.L.P., Société civile immobilière, ZA les Mortures 25510 Pierrefontaine-les-Varans (RCS Besançon 450 152 798)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PHILIPPE LEON PELLEGRINI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ESTA

ESTA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 129 620.0 € son numéro SIREN est 812 627 982. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

ESTA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 063 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de ESTA

ESTA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ESTA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 31.00K euros, soit une diminution de 7.00K € soit une diminution de 18.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 714.00 € qui est de 102.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ESTA il est de 8.52K € en 2022 soit une augmentation de 13.75K € qui est supérieur de 262.88% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de ESTA s’élève à 62.77K € en 2022 soit une augmentation de 61.52K € qui est supérieure de 4889.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 8 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)