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Info légale & documents de la société

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

504 868 738

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

11M €
-14.21%

Taux de rentabilité

4.60%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

23

Résultat d’exploitation

468K €
+4.41%

Statut

Actif

Adresse

112 AV KLEBER 75116 PARIS 16

Activité

Gestion de fonds

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

13/06/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réalisation de prestations de services d'investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 23/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Gildas Yves Marie Bertrand Hita de Nercy de Vestu

Président du directoire

Occupe ce poste depuis le 09/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien Caron

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 29/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Nicolas Schrameck

Membre du directoire

Occupe ce poste depuis le 29/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Puerto

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 23/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Raffner

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 23/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 50486873800001
Crée le 13/06/2008
Adresse 6 rue ménars 75002 paris
SIRET 50486873800031
Crée le 31/01/2022
Adresse 112 av kleber 75116 paris 16
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 50486873800023
Crée le 01/07/2016
Adresse 6 rue menars 75002 paris 2
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 50486873800015
Crée le 13/06/2008
Adresse 16 av matignon 75008 paris 8
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (36)

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Membre du directoire : Bordji, Mehdi
Bodacc B n°20240047, annonce n°4020

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°9454

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président du directoire partant : Hita De Nercy De Vestu, Gildas Yves Marie Bertrand ; nomination du Président du directoire : Caron, Sébastien ; Membre du directoire partant : Caron, Sébastien ; nomination du Membre du directoire : Hita De Nercy De Vestu, Gildas Yves Marie Bertrand
Bodacc B n°20230132, annonce n°2592

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°3931

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Varenne, Grégoire
Bodacc B n°20220057, annonce n°2243

modification

RCS de Paris
Dénomination: ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration Administration: nomination du Président du conseil de surveillance : Quirin, Laurent ; Membre du directoire partant : Lefebvre, Marion ; Président et membre du conseil de surveillance partant : Catherine, Benoît ; Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Sequier, Pierre ; Membre du conseil de surveillance partant : Lauri, Eric ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Quirin, Laurent ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Varenne, Grégoire ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Puerto, Thierry ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Raffner, Emmanuel
Bodacc B n°20220045, annonce n°2181

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 10.62M 12.38M 10.97M 11.97M
Marge brute (€) 11.02M 12.38M 10.97M 11.97M
EBITDA - EBE (€) 467.68K 829K -938K -346K
Résultat d'exploitation (€) 467.68K 545K -938K -346K
Résultat net (€) 452.48K 771K -1.19M -443K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -14.21 12.76 -8.33 -20.29
Taux de marge brute (%) 103.80 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.41 6.70 -8.55 -2.89
Taux de marge opérationnelle (%) 4.41 4.40 -8.55 -2.89
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -1.29M 4.17M 4.76M 5.90M
BFR exploitation (€) 1.79M 1.87M 1.73M 2.20M
BFR hors exploitation (€) -3.08M 2.30M 3.03M 3.70M
BFR (j de CA) -44.39 123.05 158.37 179.88
BFR exploitation (j de CA) 61.59 55.16 57.57 67.07
BFR hors exploitation (j de CA) -105.98 67.90 100.80 112.80
Délai de paiement clients (j) 96.21 102.67 103.30 101.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.73 98.36 89.73 67.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 452.48K 1.05M -1.19M -443K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.26 8.53 -10.85 -3.70
Fonds de roulement net global (€) 5.17M 7.78M 8.41M 9.76M
Couverture du BFR -4.01 1.86 1.77 1.65
Trésorerie (€) 6.46M 3.61M 3.65M 3.86M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -14.28 -3.42 3.06 8.71
Ratio d'endettement (Gearing) -1.44 -0.54 -0.49 -0.45
Autonomie financière (%) 45.50 54.44 59.78 61.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.82 -4.35 3.89 11.16
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.26 6.23 -10.85 -3.70
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.11 11.63 -15.97 -5.12
Rentabilité économique (%) 4.60 6.33 -9.55 -3.16
Valeur ajoutée (€) 5.19M 6.40M 5.38M 5.81M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.89 51.69 49.04 48.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 4.66M 5.46M 6.05M 5.85M
Salaires / CA (%) 43.92 44.10 55.12 48.84
Impôts et taxes (€) 461.51K 111K 271K 309K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 6

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL PAR SUITE D'APPORT D'ACTIF SOUS LE REGIME JURIDIQUE DES SCISSIONS - SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'APPORT SAS EXANE ASSET MANAGEMENT 16 avenue Matignon 75008 Paris RCS Paris 434692828

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Laurent QUIRIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 40%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à directoire (s.a.i.), au capital social de 2 307 300.0 € son numéro SIREN est 504 868 738. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 90 355 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 13 946 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT SA à directoire (s.a.i.) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du directoire , 2 Membres du directoire , 2 Membres du conseil de surveillance et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 10.62M euros, soit une diminution de 1.76M € soit une diminution de 14.21% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 452.48K € qui est de 41.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT il est de 467.68K € en 2022 soit une diminution de 361.32K € qui est inférieur de 43.58% à l'année précédente .

La masse salariale de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT s’élevait à 4.66M € soit 43.92% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)