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Chiffre d’affaires

208K €
-26.94%

Taux de rentabilité

75.17%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-462K €
-222.29%

Statut

Actif

Adresse

MOUSTERIAN, 42 RTE DE LA POINTE DU BILL, 56860 FRA SENE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur
(donnée 2022)

Création

17/11/2022

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion et la cession de titres de participations dans toutes sociétés créées ou à créer, la direction, la gestion financière et les prestations de services aux sociétés affiliées, la prise de participations par tous moyens dans toutes entreprises, la réalisation de toutes opérations financières et placements financiers, l'acquisition, la gestion et la vente de valeurs mobilières et instruments financiers côtés ou non côtés, l'emploi de fonds et valeurs, l'acquisition, l'administration, l'exploitation et la vente de tous biens et droits immobiliers et la mise en valeur de ces biens, le financement de l'acquisition de ces biens et droits immobiliers.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (3)

SIRET 50151508400033
Début activité 17/11/2022
Adresse mousterian, 42 rte de la pointe du bill, 56860 fra sene france
SIRET 50151508400017
Début activité 01/01/2008
Adresse zone commerciale de porte oceane, 7 rue du danemark, 56400 fra auray france
SIRET 50151508400025
Début activité 01/01/2008
Adresse the bloc porte oceane 3, 2 rue de suede, 56400 fra auray france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°3971

dépôt des comptes

RCS de Vannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230007, annonce n°1136

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°5237

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200225, annonce n°6217

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200010, annonce n°938

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190008, annonce n°403

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 207.94K 284.60K 291.75K 257.61K
Marge brute (€) 207.94K 284.67K 291.75K 257.61K
EBITDA - EBE (€) -462.16K 25.87K 26.52K 23.42K
Résultat d'exploitation (€) -462.23K 25.87K 26.52K 23.42K
Résultat net (€) 5.02M 388.94K 349.63K 238K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -26.94 -2.45 13.25 5.51
Taux de marge brute (%) 100 100.02 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -222.26 9.09 9.09 9.09
Taux de marge opérationnelle (%) -222.29 9.09 9.09 9.09
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -213.68K 344.11K 472.89K 371.06K
BFR exploitation (€) -7.21K 63.07K 71.74K 30.52K
BFR hors exploitation (€) -206.46K 281.04K 401.16K 340.54K
BFR (j de CA) -375.06 441.31 591.63 525.73
BFR exploitation (j de CA) -12.66 80.89 89.75 43.24
BFR hors exploitation (j de CA) -362.40 360.43 501.88 482.49
Délai de paiement clients (j) 0 87.11 95.70 50.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.02 294.11 288.34 303.10
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.99M 388.94K 349.63K 238K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.40K 136.66 119.84 92.39
Fonds de roulement net global (€) 1.26M 510.12K 517.98K 387.03K
Couverture du BFR -5.89 1.48 1.10 1.04
Trésorerie (€) 1.47M 166.01K 45.09K 15.97K
Dettes financières (€) 1.11M 137.75K 204.51K 262.67K
Capacité de remboursement -0.07 -0.07 0.46 1.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.02 0.12 0.21
Autonomie financière (%) 80.14 85.60 83.02 80.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.78 -1.09 6.01 10.53
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 237.60K 251.45K 207.89K
Liquidité générale 1.11 2.57 2.35 1.96
Couverture des dettes -14.45 -36.79 6.52 4.22
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.42K 136.66 119.84 92.39
Rentabilité sur fonds propres (%) 93.80 27.54 25.83 20.44
Rentabilité économique (%) 75.17 23.57 21.45 16.44
Valeur ajoutée (€) -54.85K 278.58K 285.72K 251.57K
Valeur ajoutée / CA (%) -26.38 97.88 97.94 97.66
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 406.77K 252.15K 258.62K 227.51K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 543 622 571 625

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Marques déposées

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Présentation générale de DPH

DPH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 036.0 € son numéro SIREN est 501 515 084. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise DPH compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lorient

DPH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 161 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Direction & bénéficiaires de DPH

DPH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DPH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 207.94K euros, soit une diminution de 76.66K € soit une diminution de 26.94% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.02M € qui est de 1191.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DPH il est de -462.16K € en 2022 soit une diminution de 488.04K € qui est inférieur de 1886.28% à l'année précédente .

La masse salariale de DPH s’élevait à 406.77K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DPH s’élève à 1.11M € en 2022 soit une augmentation de 974.47K € qui est supérieure de 707.44% à l'année précédente .

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