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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE D'AUMAGNE

327 917 332

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Aumagne
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

4M €
-11.99%

Taux de rentabilité

-0.95%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-71K €
-1.96%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DES FINS BOIS, 17770 FRA AUMAGNE FRANCE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distillation de vin et production d'eaux de vie, négoce en gros, demi gros et détail de vins, spiritueux, liqueurs

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT DAVID MOULIS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 32791733200014
Début activité 01/09/1983
Adresse 40 rue des fins bois, 17770 fra aumagne france

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°1998

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°859

modification

RCS de Saintes
Dénomination: DISTILLERIE D'AUMAGNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MOULIS Laurent David ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG
Bodacc B n°20210209, annonce n°432

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°801

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°822

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 4.13M 3.75M 4.09M
Marge brute (€) 558.30K 772.79K 446.93K 664.95K
EBITDA - EBE (€) 27.45K 208.69K -133.25K 95.06K
Résultat d'exploitation (€) -71.22K 124.33K -189.24K 42.41K
Résultat net (€) -84.46K 108.72K -201.03K 25.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.99 10.23 -8.41 30.72
Taux de marge brute (%) 15.35 18.70 11.92 16.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.75 5.05 -3.55 2.32
Taux de marge opérationnelle (%) -1.96 3.01 -5.05 1.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.12M 6.92M -849.03K -853.29K
BFR exploitation (€) 1.40M 1.25M 725.77K 455.56K
BFR hors exploitation (€) 5.73M 5.66M -1.57M -1.31M
BFR (j de CA) 715.10 611.20 -82.68 -76.10
BFR exploitation (j de CA) 140.36 110.78 70.67 40.63
BFR hors exploitation (j de CA) 574.75 500.42 -153.35 -116.73
Délai de paiement clients (j) 75.98 111.30 84.63 95.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.78 117.75 128.05 156.86
Ratio des stocks / CA (j) 173.27 104.64 116.60 90.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 13.72K 189.43K -154.52K 78.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.38 4.58 -4.12 1.91
Fonds de roulement net global (€) 7.30M 7.20M -507.18K -189.59K
Couverture du BFR 1.02 1.04 0.60 0.22
Trésorerie (€) 174.40K 285.05K 341.85K 663.70K
Dettes financières (€) 7.77M 7.62M 0 0
Capacité de remboursement 553.60 38.74 2.21 -8.47
Ratio d'endettement (Gearing) -355.27 142 5.99 -4.61
Autonomie financière (%) -0.24 0.58 -1.07 2.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 276.82 35.16 2.57 -6.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.20M 1.30M 5.39M 1.74M
Liquidité générale 7.01 6.51 0.91 3.64
Couverture des dettes 0.29 0.23 -4.82 -2.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.32 2.63 -5.36 0.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 394.90 210.38 352.44 17.86
Rentabilité économique (%) -0.95 1.22 -3.77 0.39
Valeur ajoutée (€) 247.93K 428.78K 104.73K 339.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.82 10.38 2.79 8.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 199.38K 190.67K 190.68K 200.32K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.01K 30.14K 47.98K 44.92K

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Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE D'AUMAGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 316 002.0 € son numéro SIREN est 327 917 332. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise DISTILLERIE D'AUMAGNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saintes

DISTILLERIE D'AUMAGNE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 431 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 89 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE D'AUMAGNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de DISTILLERIE D'AUMAGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une diminution de 495.43K € soit une diminution de 11.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -84.46K € qui est de 177.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE D'AUMAGNE il est de 27.45K € en 2021 soit une diminution de 181.24K € qui est inférieur de 86.85% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE D'AUMAGNE s’élevait à 199.38K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE D'AUMAGNE s’élève à 7.77M € en 2021 soit une augmentation de 149.54K € qui est supérieure de 1.96% à l'année précédente .

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