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Info légale & documents de la société

DISTILLERIE D'AUMAGNE

327 917 332

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Aumagne
Production de boissons alcooliques distillées

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Chiffre d’affaires

4M €
-11.99%

Taux de rentabilité

-0.95%
en 2021

Endettement

8M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-71K €
-1.96%

Statut

Actif

Adresse

40 RUE DES FINS BOIS, 17770 AUMAGNE

Activité

Production de boissons alcooliques distillées

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1983

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Distillation de vin et production d'eaux de vie, négoce en gros, demi gros et détail de vins, spiritueux, liqueurs

Code NAF ou APE:

11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent David MOULIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 22/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 32791733200010
Crée le 01/09/1983
Adresse 40 rue des fins bois, 17770 aumagne
SIRET 32791733200014
Crée le 01/09/1983
Adresse 40 rue des fins bois, 17770 aumagne
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230185, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°859

modification

RCS de Saintes
Dénomination: DISTILLERIE D'AUMAGNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MOULIS Laurent David ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG
Bodacc B n°20210209, annonce n°432

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210195, annonce n°801

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200171, annonce n°822

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°1794

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.64M 4.13M 3.75M 4.09M
Marge brute (€) 558.30K 772.79K 446.93K 664.95K
EBITDA - EBE (€) 27.45K 208.69K -133.25K 95.06K
Résultat d'exploitation (€) -71.22K 124.33K -189.24K 42.41K
Résultat net (€) -84.46K 108.72K -201.03K 25.72K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -11.99 10.23 -8.41 30.72
Taux de marge brute (%) 15.35 18.70 11.92 16.25
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.75 5.05 -3.55 2.32
Taux de marge opérationnelle (%) -1.96 3.01 -5.05 1.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 7.12M 6.92M -849.03K -853.29K
BFR exploitation (€) 1.40M 1.25M 725.77K 455.56K
BFR hors exploitation (€) 5.73M 5.66M -1.57M -1.31M
BFR (j de CA) 715.10 611.20 -82.68 -76.10
BFR exploitation (j de CA) 140.36 110.78 70.67 40.63
BFR hors exploitation (j de CA) 574.75 500.42 -153.35 -116.73
Délai de paiement clients (j) 75.98 111.30 84.63 95.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 100.78 117.75 128.05 156.86
Ratio des stocks / CA (j) 173.27 104.64 116.60 90.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 13.72K 189.43K -154.52K 78.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.38 4.58 -4.12 1.91
Fonds de roulement net global (€) 7.30M 7.20M -507.18K -189.59K
Couverture du BFR 1.02 1.04 0.60 0.22
Trésorerie (€) 174.40K 285.05K 341.85K 663.70K
Dettes financières (€) 7.77M 7.62M 0 0
Capacité de remboursement 553.60 38.74 2.21 -8.47
Ratio d'endettement (Gearing) -355.27 142 5.99 -4.61
Autonomie financière (%) -0.24 0.58 -1.07 2.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 276.82 35.16 2.57 -6.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.20M 1.30M 5.39M 1.74M
Liquidité générale 7.01 6.51 0.91 3.64
Couverture des dettes 0.29 0.23 -4.82 -2.04
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -2.32 2.63 -5.36 0.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 394.90 210.38 352.44 17.86
Rentabilité économique (%) -0.95 1.22 -3.77 0.39
Valeur ajoutée (€) 247.93K 428.78K 104.73K 339.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.82 10.38 2.79 8.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 199.38K 190.67K 190.68K 200.32K
Salaires / CA (%) 5.48 4.61 5.09 4.89
Impôts et taxes (€) 23.01K 30.14K 47.98K 44.92K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 32458

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE D'AUMAGNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 316 002.0 € son numéro SIREN est 327 917 332. L’entreprise a été créée en 1983 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise DISTILLERIE D'AUMAGNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

DISTILLERIE D'AUMAGNE opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.01Z - Production de boissons alcooliques distillées

En France il y a 2 361 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 89 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de DISTILLERIE D'AUMAGNE

DISTILLERIE D'AUMAGNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de DISTILLERIE D'AUMAGNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.64M euros, soit une diminution de 495.43K € soit une diminution de 11.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -84.46K € qui est de 177.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DISTILLERIE D'AUMAGNE il est de 27.45K € en 2021 soit une diminution de 181.24K € qui est inférieur de 86.85% à l'année précédente .

La masse salariale de DISTILLERIE D'AUMAGNE s’élevait à 199.38K € soit 5.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DISTILLERIE D'AUMAGNE s’élève à 7.77M € en 2021 soit une augmentation de 149.54K € qui est supérieure de 1.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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