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Info légale & documents de la société

DG FINANCE

830 911 608

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Ventabren
Activités des centres de culture physique

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Chiffre d’affaires

7M €
+1.10%

Taux de rentabilité

-8.88%
en 2021

Endettement

56M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-974K €
-13.45%

Statut

Actif

Adresse

150 RTE d'Eguilles, 13122 FRA Ventabren FRANCE

Activité

Activités des centres de culture physique

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, acquisition, exploitation de tous fonds de commerce de salles de sport, la mise à disposition de matériel de remise en forme physique sans enseignement et suivi

Code NAF ou APE:

93.13Z - Activités des centres de culture physique

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CHARLES-EDOUARD JULIEN MARQUET

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BERNARD MARTIN MARIE LECAT

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

David-Anthony Elie AMIOUNI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AZURECCA

Commissaire aux comptes titulaire

834637316

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT

Commissaire aux comptes suppléant

492284872

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83091160800024
Début activité 10/07/2017
Adresse 150 rte d'eguilles, 13122 fra ventabren france
SIRET 83091160800016
Début activité 10/07/2017
Adresse les vallades, 230 che des valladets, 13510 fra eguilles france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240166, annonce n°186

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240166, annonce n°185

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240045, annonce n°541

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: DG FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MARQUET Charles-Edouard, Julien ; Directeur général : AMIOUNI David-Anthony ; Commissaire aux comptes titulaire : LECAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : AZURECCA ; Commissaire aux comptes suppléant : RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Bodacc B n°20230115, annonce n°272

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°898

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: DG FINANCE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MARQUET Claude ; Directeur général : DE RADIGUES DE CHENNEVIERE Grégory Marie ; Directeur général : AMIOUNI David-Anthony ; Commissaire aux comptes titulaire : LECAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : AZURECCA ; Commissaire aux comptes suppléant : RANIA EXPERTISE AUDIT COMMISSARIAT
Bodacc B n°20220142, annonce n°231

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.25M 7.17M 10.63M 3.37M
Marge brute (€) 11.49M 10.39M 11.65M 4.90M
EBITDA - EBE (€) 3.61M 3M 1.46M 195.21K
Résultat d'exploitation (€) -974.17K -12.49M -12.93M 57.16K
Résultat net (€) -6.27M -15.05M -21.61M 1.22M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.10 -32.61 215.97 -
Taux de marge brute (%) 158.65 144.93 109.57 145.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 49.81 41.84 13.70 5.80
Taux de marge opérationnelle (%) -13.45 -174.35 -121.63 1.70
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 20.54M 17.58M 26.49M 25.85M
BFR exploitation (€) 2.05M 1.83M 3.27M 1.76M
BFR hors exploitation (€) 18.48M 15.75M 23.22M 24.09M
BFR (j de CA) 1.03K 895.17 909.30 2.80K
BFR exploitation (j de CA) 103.52 93 112.17 190.38
BFR hors exploitation (j de CA) 931 802.17 797.13 2.61K
Délai de paiement clients (j) 176.03 186.42 152.19 289.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 146.17 140.96 98.62 311.98
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -6.97M -1.03M -17.07M 553.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -96.27 -14.40 -160.52 16.44
Fonds de roulement net global (€) 31.05M 34.14M 30.54M 31.78M
Couverture du BFR 1.51 1.94 1.15 1.23
Trésorerie (€) 6.21M 11.68M 67.66K 2.73M
Dettes financières (€) 56.28M 57.79M 41.06M 30.31M
Capacité de remboursement -7.18 -44.69 -2.40 49.86
Ratio d'endettement (Gearing) 4.59 2.68 1.31 0.54
Autonomie financière (%) 15.46 21.90 41.44 61.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.87 15.38 28.15 141.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 55.52M 14.54M 20.63M 11.98M
Liquidité générale 0.54 2.25 1.43 2.50
Couverture des dettes 0.72 0.89 1.02 1.78
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -86.48 -210.01 -203.24 36.36
Rentabilité sur fonds propres (%) -57.41 -87.61 -69.20 2.42
Rentabilité économique (%) -8.88 -19.19 -28.68 1.48
Valeur ajoutée (€) 3.70M 2.42M 6.31M 2.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.06 33.72 59.37 70.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.65M 2.59M 5.08M 2.19M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 102.10K 95.06K 192.52K 100.14K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11522

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 07/03/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : DG MANAGEMENT, Société par actions simplifiée (SAS), 230 chemin des Valladets - les - Vallades 13510 Eguilles (RCS AIX (1301) 810 811 125)

Numero: 11525

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 07/03/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : DG HOLDING, Société par actions simplifiée (SAS), chemin des Valladets,les - Vallades 13510 Eguilles (RCS AIX (1301) 443 354 956)

Numero: 29820

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 23/08/2021

Marques déposées

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Présentation générale de DG FINANCE

DG FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 52 653 805.0 € son numéro SIREN est 830 911 608. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise DG FINANCE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

DG FINANCE opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.13Z - Activités des centres de culture physique

En France il y a 7 129 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 359 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Marques déposées par DG FINANCE

DG FINANCE possède actuellement 11 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DG FINANCE

DG FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de DG FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.25M euros, soit une progression de 78.89K € soit une progression de 1.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -6.27M € qui est de 58.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DG FINANCE il est de 3.61M € en 2021 soit une augmentation de 610.75K € qui est supérieur de 20.37% à l'année précédente .

La masse salariale de DG FINANCE s’élevait à 3.65M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DG FINANCE s’élève à 56.28M € en 2021 soit une diminution de 1.51M € qui est inférieure de 2.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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