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Info légale & documents de la société

DES TERNES

890 302 359

Normandie
Seine-Maritime
Sainte-Adresse
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

25K €
+66.41%

Taux de rentabilité

-7.90%
en 2022

Endettement

682K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-99K €
-398.09%

Statut

Actif

Adresse

37 RUE DE VITANVAL, 76310 SAINTE-ADRESSE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

15/10/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation par voie d'achat apport de souscription d'échange ou autrement dans toutes sociétés civiles ou commerciales créées ou à créer animation effective du groupe, participation active à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales l'acquisition la vente l'administration par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition d'apport ou autrement avec faculté d'emprunter et d'hypothéquer

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice Gerard Jacques LETHUILLIER

Président

Occupe ce poste depuis le 23/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 89030235900025
Crée le 15/07/2021
Adresse 37 rue de vitanval, 76310 sainte-adresse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 89030235900017
Crée le 15/10/2020
Adresse 99 rue des cyclamens, 76110 saint-sauveur-d'emalleville
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°15943

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°12960

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: DES TERNES Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220126, annonce n°3517

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: DES TERNES Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210191, annonce n°2930

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°7294

création

RCS de Le Havre
Dénomination: DES TERNES Adresse: 99 Rue Des Cyclamens 76110 Saint-Sauveur-d'Émalleville Activité: Prise de participation par voie d'achat apport de souscription d'échange ou autrement dans toutes sociétés civiles ou commerciales créées ou à créer animation effective du groupe, participation active à la conduite de sa politique et au contrôle de ses filiales
Bodacc A n°20200211, annonce n°1419

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 24.86K 14.94K 0
Marge brute (€) 27.70K 14.94K 0
EBITDA - EBE (€) -65.65K -101.41K -163.71K
Résultat d'exploitation (€) -98.96K -123.11K -163.71K
Résultat net (€) -284.37K -122.25K -163.71K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 66.41 - -
Taux de marge brute (%) 111.44 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -264.07 -678.81 0
Taux de marge opérationnelle (%) -398.09 -824.08 0
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 38.16K 29.28K 30.94K
BFR exploitation (€) -4.41K -3.60K -1.80K
BFR hors exploitation (€) 42.58K 32.88K 32.74K
BFR (j de CA) 560.35 715.29 -
BFR exploitation (j de CA) -64.81 -87.96 -
BFR hors exploitation (j de CA) 625.15 803.25 -
Délai de paiement clients (j) 0 0 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.29 21.29 4.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -441.95K -100.54K -163.71K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.78K -673.02 -
Fonds de roulement net global (€) 911.93K 1.82M 3.32M
Couverture du BFR 23.89 62.17 107.28
Trésorerie (€) 873.76K 1.79M 3.29M
Dettes financières (€) 682.15K 2K 5
Capacité de remboursement 0.43 17.79 20.09
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 -0.56 -0.99
Autonomie financière (%) 80.91 99.81 99.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.92 17.64 20.09
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 137.19K - -
Liquidité générale 6.68 - -
Couverture des dettes -14 -0.77 0
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) -1.14K -818.29 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.76 -3.82 -4.93
Rentabilité économique (%) -7.90 -3.82 -4.93
Valeur ajoutée (€) -30.14K -46.77K -163.71K
Valeur ajoutée / CA (%) -121.24 -313.11 -
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 -
Impôts et taxes (€) 5.91K 54.63K 0

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de DES TERNES

DES TERNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 483 200.0 € son numéro SIREN est 890 302 359. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 3 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE HAVRE

DES TERNES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 791 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de DES TERNES

DES TERNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de DES TERNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 24.86K euros, soit une progression de 9.92K € soit une progression de 66.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -284.37K € qui est de 132.62% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DES TERNES il est de -65.65K € en 2022 soit une augmentation de 35.76K € qui est supérieur de 35.26% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de DES TERNES s’élève à 682.15K € en 2022 soit une augmentation de 680.15K € qui est supérieure de 33922.64% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de DES TERNES consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)