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DES SOURCES

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Activités spécialisées de design

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Chiffre d’affaires

192K €
-37.89%

Taux de rentabilité

5.64%
en 2021

Endettement

100
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

47K €
+24.49%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE TRONCHET, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Activités spécialisées de design

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

28/06/2024

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités spécialisées de design

Code NAF ou APE:

74.10Z - Activités spécialisées de design

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MANON SBAIZ

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 39512791300063
Début activité 28/06/2024
Adresse 3 rue tronchet, 75008 fra paris france
SIRET 39512791300030
Début activité 12/05/2003
Adresse 15 rue de berri, 75008 fra paris france
SIRET 39512791300022
Début activité 27/02/1995
Adresse 104 rue de miromesnil, 75008 fra paris france
SIRET 39512791300014
Début activité 24/05/1994
Adresse 26 pas d'enfer, 75014 fra paris france
SIRET 39512791300048
Début activité 24/05/1994
Adresse 31 rue de berri, 75008 fra paris france
SIRET 39512791300055
Début activité 24/05/1994
Adresse 162 rue du faubourg saint-honore, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°12550

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°3822

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°3618

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°9502

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210150, annonce n°9501

modification

RCS de Paris
Dénomination: DES SOURCES Description: modification survenue sur l'adresse du siège Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200088, annonce n°361

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 192.11K 309.31K 242.29K 160.69K
Marge brute (€) 192.13K 291.56K 187.26K 110.05K
EBITDA - EBE (€) 47.60K 121.85K 40.22K 20.43K
Résultat d'exploitation (€) 47.05K 121.42K 38.24K 17.74K
Résultat net (€) 32.15K 94.33K 28.20K 17.71K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -37.89 27.66 50.78 -
Taux de marge brute (%) 100.01 94.26 77.29 68.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.78 39.39 16.60 12.71
Taux de marge opérationnelle (%) 24.49 39.25 15.78 11.04
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -25.75K -80.90K -24.51K 41.11K
BFR exploitation (€) 30.63K -14.79K 35.24K 85.10K
BFR hors exploitation (€) -56.38K -66.11K -59.75K -44K
BFR (j de CA) -48.93 -95.47 -36.92 93.37
BFR exploitation (j de CA) 58.19 -17.45 53.09 193.31
BFR hors exploitation (j de CA) -107.11 -78.02 -90.01 -99.94
Délai de paiement clients (j) 78.20 0 64.51 5
Délai de paiement fournisseurs (j) 83.38 61.50 25.07 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 32.71K 94.76K 30.18K 20.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.02 30.64 12.46 12.69
Fonds de roulement net global (€) 494.54K 462.45K 364.09K 334.65K
Couverture du BFR -19.20 -5.72 -14.86 8.14
Trésorerie (€) 520.29K 543.36K 388.60K 293.54K
Dettes financières (€) 100 0 0 0
Capacité de remboursement -15.90 -5.73 -12.88 -14.39
Ratio d'endettement (Gearing) -1.05 -1.17 -1.05 -0.86
Autonomie financière (%) 87.04 83.93 84.22 85.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.93 -4.46 -9.66 -14.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 73.85K - - -
Liquidité générale 7.69 - - -
Couverture des dettes -0 -0 -0.01 -0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 16.74 30.50 11.64 11.02
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.48 20.34 7.64 5.19
Rentabilité économique (%) 5.64 17.07 6.43 4.43
Valeur ajoutée (€) 146K 221.54K 131.88K 110.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 76 71.62 54.43 68.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 95.94K 97.17K 89.94K 83.50K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.48K 2.58K 4.53K 6K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Marques déposées

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Présentation générale de DES SOURCES

DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 395 127 913. L’entreprise a été créée en 2024 et officie donc depuis 0 ans; L’entreprise DES SOURCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

DES SOURCES opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.10Z - Activités spécialisées de design

En France il y a 172 766 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 429 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de DES SOURCES

DES SOURCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 192.11K euros, soit une diminution de 117.20K € soit une diminution de 37.89% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 32.15K € qui est de 65.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DES SOURCES il est de 47.60K € en 2021 soit une diminution de 74.25K € qui est inférieur de 60.93% à l'année précédente .

La masse salariale de DES SOURCES s’élevait à 95.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DES SOURCES s’élève à 100.00 € en 2021 soit une augmentation de 100.00 € .

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