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483 249 942
Actif
VALMARTIN, LE BOCASSE - VALMARTIN, 76690 FRA CLERES FRANCE
Activités des sociétés holding
20 à 49 salariés
(donnée 2022)
6 Gérants Afficher tout
04/07/2005
SIREN | 483 249 942 |
---|---|
SIRET (siège) | 483 249 942 00010 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 4 002 000 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2021 |
Numéro RCS | 483 249 942 R.C.S. Rouen |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de Rouen
|
Inscription au RNE |
INSCRIT
le 02/08/2005
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
Activités des sociétés holding
64.20Z - Activités des sociétés holding
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
SIRET | 48324994200010 |
---|---|
Début activité | 04/07/2005 |
Adresse | valmartin, le bocasse - valmartin, 76690 fra cleres france |
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 4.28M | 5.02M | 4.31M | 4.69M |
Marge brute (€) | 3.87M | 3.55M | 3.05M | 2.73M |
EBITDA - EBE (€) | 320.19K | 162.95K | 126.77K | 168.26K |
Résultat d'exploitation (€) | 294.15K | 116.63K | 63.89K | 161.91K |
Résultat net (€) | 1.54M | 76.70K | -21.18K | 1.90M |
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Taux de croissance du CA (%) | -14.63 | 16.31 | -8 | - |
Taux de marge brute (%) | 90.34 | 70.65 | 70.63 | 58.14 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.47 | 3.25 | 2.94 | 3.59 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.87 | 2.32 | 1.48 | 3.45 |
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
BFR (€) | -6.59M | -3.87M | -4.69M | -4.20M |
BFR exploitation (€) | 120.53K | 1.18M | 712.15K | 153.54K |
BFR hors exploitation (€) | -6.71M | -5.04M | -5.40M | -4.35M |
BFR (j de CA) | -561.61 | -281.14 | -396.66 | -326.95 |
BFR exploitation (j de CA) | 10.27 | 85.67 | 60.24 | 11.95 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -571.88 | -366.81 | -456.91 | -338.90 |
Délai de paiement clients (j) | 72.74 | 116.05 | 144.55 | 98.12 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 55.14 | 26.81 | 79.24 | 80.37 |
Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Capacité d'autofinancement (€) | 1.56M | 122.66K | 23.16K | 1.91M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.39 | 2.44 | 0.54 | 40.70 |
Fonds de roulement net global (€) | -6.55M | -3.50M | -4.42M | -4.09M |
Couverture du BFR | 0.99 | 0.91 | 0.94 | 0.97 |
Trésorerie (€) | 41.15K | 362.64K | 264.55K | 113.27K |
Dettes financières (€) | 4.30M | 5.44M | 4.64M | 4.16M |
Capacité de remboursement | 2.73 | 41.43 | 188.95 | 2.12 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 0.64 | 0.93 | 0.81 | 0.65 |
Autonomie financière (%) | 33.02 | 29.46 | 29.68 | 33.78 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 13.31 | 31.19 | 34.52 | 24.03 |
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 5.45M | 4.27M | 4.29M | 3.08M |
Liquidité générale | 0.47 | 0.96 | 0.86 | 1.28 |
Couverture des dettes | 4.10 | 2.86 | 3.32 | 3.58 |
Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Marge nette (%) | 35.85 | 1.53 | -0.49 | 40.56 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.18 | 1.40 | -0.39 | 30.55 |
Rentabilité économique (%) | 7.65 | 0.41 | -0.12 | 10.32 |
Valeur ajoutée (€) | -570.13K | -667.93K | -275.74K | -338.16K |
Valeur ajoutée / CA (%) | -13.31 | -13.31 | -6.39 | -7.21 |
Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Salaires et charges sociales (€) | 2.40M | 2.16M | 1.94M | 1.63M |
Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impôts et taxes (€) | 57.88K | 60.15K | 65.41K | 33.45K |
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DEPESTELE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 002 000.0 € son numéro SIREN est 483 249 942. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise DEPESTELE compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen
DEPESTELE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding
En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 796 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76
DEPESTELE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.
DEPESTELE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.28M euros, soit une diminution de 734.37K € soit une diminution de 14.63% .
En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54M € qui est de 1902.29% supérieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de DEPESTELE il est de 320.19K € en 2021 soit une augmentation de 157.25K € qui est supérieur de 96.50% à l'année précédente .
La masse salariale de DEPESTELE s’élevait à 2.40M € soit 0.00% en 2021.
Enfin le montant des dettes de DEPESTELE s’élève à 4.30M € en 2021 soit une diminution de 1.14M € qui est inférieure de 20.96% à l'année précédente .
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