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DEPESTELE

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Chiffre d’affaires

4M €
-14.63%

Taux de rentabilité

7.65%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

294K €
+6.87%

Statut

Actif

Adresse

VALMARTIN, LE BOCASSE - VALMARTIN, 76690 FRA CLERES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

04/07/2005

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Activités des sociétés holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


MD INVEST

Président de sas

922013842

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


VD INVEST

Directeur général

921922407

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CABINET MESLIN

Commissaire aux comptes suppléant

453606964

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


CABINET ERIC DOUCHIN

Commissaire aux comptes titulaire

449352921

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


AUDICOMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

400223905

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


DIDIER NOEL MARIE COLLET

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)


SIRET 48324994200010
Début activité 04/07/2005
Adresse valmartin, le bocasse - valmartin, 76690 fra cleres france

Annonces BODACC (11)


dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20230146, annonce n°6779

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230146, annonce n°6783

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230146, annonce n°6782

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20230146, annonce n°6781

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20230146, annonce n°6780

modification

RCS de Rouen
Dénomination: DEPESTELE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MD INVEST ; Directeur général : VD INVEST ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET ERIC DOUCHIN ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDICOMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : COLLET Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET MESLIN
Bodacc B n°20230117, annonce n°2445

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.28M 5.02M 4.31M 4.69M
Marge brute (€) 3.87M 3.55M 3.05M 2.73M
EBITDA - EBE (€) 320.19K 162.95K 126.77K 168.26K
Résultat d'exploitation (€) 294.15K 116.63K 63.89K 161.91K
Résultat net (€) 1.54M 76.70K -21.18K 1.90M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -14.63 16.31 -8 -
Taux de marge brute (%) 90.34 70.65 70.63 58.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.47 3.25 2.94 3.59
Taux de marge opérationnelle (%) 6.87 2.32 1.48 3.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -6.59M -3.87M -4.69M -4.20M
BFR exploitation (€) 120.53K 1.18M 712.15K 153.54K
BFR hors exploitation (€) -6.71M -5.04M -5.40M -4.35M
BFR (j de CA) -561.61 -281.14 -396.66 -326.95
BFR exploitation (j de CA) 10.27 85.67 60.24 11.95
BFR hors exploitation (j de CA) -571.88 -366.81 -456.91 -338.90
Délai de paiement clients (j) 72.74 116.05 144.55 98.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.14 26.81 79.24 80.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.56M 122.66K 23.16K 1.91M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 36.39 2.44 0.54 40.70
Fonds de roulement net global (€) -6.55M -3.50M -4.42M -4.09M
Couverture du BFR 0.99 0.91 0.94 0.97
Trésorerie (€) 41.15K 362.64K 264.55K 113.27K
Dettes financières (€) 4.30M 5.44M 4.64M 4.16M
Capacité de remboursement 2.73 41.43 188.95 2.12
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 0.93 0.81 0.65
Autonomie financière (%) 33.02 29.46 29.68 33.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.31 31.19 34.52 24.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.45M 4.27M 4.29M 3.08M
Liquidité générale 0.47 0.96 0.86 1.28
Couverture des dettes 4.10 2.86 3.32 3.58
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 35.85 1.53 -0.49 40.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.18 1.40 -0.39 30.55
Rentabilité économique (%) 7.65 0.41 -0.12 10.32
Valeur ajoutée (€) -570.13K -667.93K -275.74K -338.16K
Valeur ajoutée / CA (%) -13.31 -13.31 -6.39 -7.21
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.40M 2.16M 1.94M 1.63M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 57.88K 60.15K 65.41K 33.45K

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Marques déposées

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Présentation générale de DEPESTELE


DEPESTELE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 002 000.0 € son numéro SIREN est 483 249 942. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise DEPESTELE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Rouen

DEPESTELE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 796 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Marques déposées par DEPESTELE

DEPESTELE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de DEPESTELE

DEPESTELE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 2 Commissaires aux comptes titulaire

Performances financières de DEPESTELE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.28M euros, soit une diminution de 734.37K € soit une diminution de 14.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54M € qui est de 1902.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DEPESTELE il est de 320.19K € en 2021 soit une augmentation de 157.25K € qui est supérieur de 96.50% à l'année précédente .

La masse salariale de DEPESTELE s’élevait à 2.40M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DEPESTELE s’élève à 4.30M € en 2021 soit une diminution de 1.14M € qui est inférieure de 20.96% à l'année précédente .

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