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Info légale & documents de la société

DELTA TGS

841 030 455

Pays de la Loire
Sarthe
Ferté-Bernard
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

928K €
+8.87%

Taux de rentabilité

12.19%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-26K €
-2.78%

Statut

Actif

Adresse

PARC D'ACTIVITES DES AJEUX, 5 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES, 72400 FRA La Ferté-Bernard FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

10/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Opérations financières, acquisition et gestion de valeurs mobilières et droits sociaux, prise de participation, constitution de sociétés, activités de holding, prestations de services.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

TGS FRANCE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

333087039

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GUILLAUME FRANCK TAFFIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84103045500015
Début activité 10/07/2018
Adresse parc d'activites des ajeux, 5 rue pierre-gilles de gennes, 72400 fra la ferté-bernard france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240148, annonce n°5695

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°6326

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°3620

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°4261

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°9417

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190149, annonce n°7696

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 927.90K 852.26K 746.82K 782.95K
Marge brute (€) 936.75K 856.58K 752.91K 791.37K
EBITDA - EBE (€) -1.83K 6.68K -18.96K -22.10K
Résultat d'exploitation (€) -25.79K -17.63K -42.95K -40.27K
Résultat net (€) 552.59K 228.73K 184.52K 380.28K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.87 14.12 -4.61 278.68
Taux de marge brute (%) 100.95 100.51 100.82 101.08
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.20 0.78 -2.54 -2.82
Taux de marge opérationnelle (%) -2.78 -2.07 -5.75 -5.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 220.56K 223.80K 237.09K 97.70K
BFR exploitation (€) 110.73K 64.09K 73.26K 6.24K
BFR hors exploitation (€) 109.82K 159.71K 163.83K 91.47K
BFR (j de CA) 86.76 95.85 115.88 45.55
BFR exploitation (j de CA) 43.56 27.45 35.81 2.91
BFR hors exploitation (j de CA) 43.20 68.40 80.07 42.64
Délai de paiement clients (j) 60.78 47.91 56.16 28.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 34.81 40.75 37.74 52.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 568.74K 249.25K 193.19K 389.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 61.29 29.25 25.87 49.79
Fonds de roulement net global (€) 603.63K 341.01K 354.08K 438.85K
Couverture du BFR 2.74 1.52 1.49 4.49
Trésorerie (€) 359.87K 86.20K 89.76K 298.61K
Dettes financières (€) 1.89M 1.68M 1.93M 2.16M
Capacité de remboursement 2.69 6.38 9.53 4.77
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 0.87 1.15 1.31
Autonomie financière (%) 52.53 46.85 43.94 38.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -834.90 238.07 -97.11 -84.11
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 939.44K 963.14K 873.20K 630.05K
Liquidité générale 0.90 0.74 0.50 0.85
Couverture des dettes 2.40 1.99 1.73 1.69
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 59.55 26.84 24.71 48.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.20 12.51 11.53 26.87
Rentabilité économique (%) 12.19 5.86 5.07 10.24
Valeur ajoutée (€) 468.79K 424.22K 344.01K 398.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.52 49.78 46.06 50.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 463.37K 406.20K 350.43K 405.76K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.10K 15.66K 17.92K 23.63K

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Marques déposées

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Présentation générale de DELTA TGS

DELTA TGS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 320 000.0 € son numéro SIREN est 841 030 455. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise DELTA TGS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Mans

DELTA TGS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 712 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de DELTA TGS

DELTA TGS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de DELTA TGS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 927.90K euros, soit une progression de 75.64K € soit une progression de 8.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 552.59K € qui est de 141.60% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELTA TGS il est de -1.83K € en 2022 soit une diminution de 8.51K € qui est inférieur de 127.45% à l'année précédente .

La masse salariale de DELTA TGS s’élevait à 463.37K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de DELTA TGS s’élève à 1.89M € en 2022 soit une augmentation de 214.43K € qui est supérieure de 12.80% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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