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Info légale & documents de la société

DELARRA

523 741 551

Hauts-de-France
Nord
Valenciennes
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Chiffre d’affaires

522K €
-4.02%

Taux de rentabilité

2.09%
en 2021

Endettement

772K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

31K €
+5.96%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE THOLOZE, 59300 FRA VALENCIENNES FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

27/07/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotel

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 52374155100015
Début activité 27/07/2010
Adresse 25 rue tholoze, 59300 fra valenciennes france
Enseignes IN SITU HOTEL
Dénomination usuelle (CFE 2008) IN SITU HOTEL VALENCIENNES

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240159, annonce n°3551

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°2891

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°10879

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°4514

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200195, annonce n°1198

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2018
Bodacc C n°20190106, annonce n°5831

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 521.62K 543.44K 667.57K 478.02K
Marge brute (€) 542.63K 521.78K 646.31K 454.82K
EBITDA - EBE (€) 71.26K 3.79K 51.36K -1.40K
Résultat d'exploitation (€) 31.11K -36.22K 17.70K -10.86K
Résultat net (€) 25.75K -38.96K 16.25K -8.27K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -4.02 -18.59 39.65 -10.13
Taux de marge brute (%) 104.03 96.01 96.82 95.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.66 0.70 7.69 -0.29
Taux de marge opérationnelle (%) 5.96 -6.67 2.65 -2.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -87.02K -103K -62.29K -73.62K
BFR exploitation (€) -76.60K -92.12K -49.34K -51.22K
BFR hors exploitation (€) -10.43K -10.89K -12.96K -22.40K
BFR (j de CA) -60.89 -69.18 -34.06 -56.21
BFR exploitation (j de CA) -53.60 -61.87 -26.98 -39.11
BFR hors exploitation (j de CA) -7.30 -7.31 -7.08 -17.10
Délai de paiement clients (j) 12.97 7.03 15.05 5.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.81 97.30 65.40 66.78
Ratio des stocks / CA (j) 5 4.73 4.56 0.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 65.89K 1.05K 49.90K 1.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.63 0.19 7.47 0.25
Fonds de roulement net global (€) 117.09K 65.33K 50.79K 32.52K
Couverture du BFR -1.35 -0.63 -0.82 -0.44
Trésorerie (€) 204.11K 168.33K 113.08K 106.14K
Dettes financières (€) 771.55K 804.12K 822.25K 807.63K
Capacité de remboursement 8.61 603.22 14.21 590.98
Ratio d'endettement (Gearing) 1.80 2.20 2.16 2.25
Autonomie financière (%) 25.58 23.21 25.65 24.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.96 167.89 13.81 -502.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 680.07K - 635.67K 651.11K
Liquidité générale 0.38 - 0.28 0.28
Couverture des dettes 1.72 1.63 1.56 1.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.94 -7.17 2.43 -1.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.18 -13.48 4.95 -2.65
Rentabilité économique (%) 2.09 -3.13 1.27 -0.65
Valeur ajoutée (€) 162.11K 130.94K 199.71K 122.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.08 24.09 29.92 25.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 116.32K 113.11K 131.27K 110.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 16.57K 16.75K 16.41K 14.05K

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Marques déposées

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Présentation générale de DELARRA

DELARRA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 500 000.0 € son numéro SIREN est 523 741 551. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise DELARRA compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes

DELARRA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 559 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de DELARRA

DELARRA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de DELARRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 521.62K euros, soit une diminution de 21.82K € soit une diminution de 4.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 25.75K € qui est de 166.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de DELARRA il est de 71.26K € en 2021 soit une augmentation de 67.47K € qui est supérieur de 1781.65% à l'année précédente .

La masse salariale de DELARRA s’élevait à 116.32K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de DELARRA s’élève à 771.55K € en 2021 soit une diminution de 32.57K € qui est inférieure de 4.05% à l'année précédente .

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