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Info légale & documents de la société

D.L. REFRIGERATION

441 605 623

Île-de-France
Seine-et-Marne
Pontault-Combault
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

853K €
+0.49%

Taux de rentabilité

0.48%
en 2022

Endettement

13K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-46K €
-5.34%

Statut

Actif

Adresse

27 CHARLES ALLAIN, 77340 PONTAULT-COMBAULT

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Installations et dépannages de matériels frigori- fiques et climatisation.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Didier Yann Maurice LIQUET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44160562300020
Crée le 01/10/2005
Adresse 27 charles allain, 77340 pontault-combault
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 44160562300012
Crée le 01/04/2002
Adresse 6 rue saint-just, 77340 pontault-combault
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230225, annonce n°5667

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°14617

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210206, annonce n°13527

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200199, annonce n°5857

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190227, annonce n°6222

dépôt des comptes

RCS de Melun
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180226, annonce n°6432

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 852.60K 848.44K 1.19M 1.08M
Marge brute (€) 859.68K 903.51K 1.21M 1.11M
EBITDA - EBE (€) -33.07K 47.18K 93.96K -4.66K
Résultat d'exploitation (€) -45.51K 18.35K 61.59K -59.81K
Résultat net (€) 4.20K 3.19K 44.92K -51.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.49 -28.77 9.90 1.78
Taux de marge brute (%) 100.83 106.49 101.48 102.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.88 5.56 7.89 -0.43
Taux de marge opérationnelle (%) -5.34 2.16 5.17 -5.52
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 317.68K 297.15K 367.44K 298.84K
BFR exploitation (€) 124.78K 123.25K 191.10K 265.69K
BFR hors exploitation (€) 192.90K 173.91K 176.34K 33.15K
BFR (j de CA) 136 127.84 112.59 100.63
BFR exploitation (j de CA) 53.42 53.02 58.56 89.47
BFR hors exploitation (j de CA) 82.58 74.81 54.04 11.16
Délai de paiement clients (j) 64.57 60.25 86.64 102.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.72 32.05 67.40 56.27
Ratio des stocks / CA (j) 10.33 10.02 9.25 20.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 16.49K 31.87K 77.15K 4.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.93 3.76 6.48 0.38
Fonds de roulement net global (€) 748.01K 739.62K 758.79K 727.58K
Couverture du BFR 2.35 2.49 2.07 2.43
Trésorerie (€) 430.33K 442.47K 391.35K 428.75K
Dettes financières (€) 12.77K 12.77K 12.63K 12.40K
Capacité de remboursement -25.32 -13.48 -4.91 -101.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.58 -0.51 -0.60
Autonomie financière (%) 84.85 87.20 75.97 77.99
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.63 -9.11 -4.03 89.31
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 108.63K 208.47K 148.77K
Liquidité générale - 7.69 4.58 5.81
Couverture des dettes -0.08 -0.08 -0.12 -0.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.49 0.38 3.77 -4.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.56 0.43 6.10 -7.38
Rentabilité économique (%) 0.48 0.38 4.63 -5.75
Valeur ajoutée (€) 340.67K 384.80K 501.02K 459.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.96 45.35 42.06 42.40
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 370.39K 377.51K 447.07K 457.69K
Salaires / CA (%) 43.44 44.49 37.53 42.23
Impôts et taxes (€) 7.65K 11.22K 7.57K 8.65K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de D.L. REFRIGERATION

D.L. REFRIGERATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 441 605 623. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise D.L. REFRIGERATION compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MELUN

D.L. REFRIGERATION opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de D.L. REFRIGERATION

D.L. REFRIGERATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de D.L. REFRIGERATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 852.60K euros, soit une progression de 4.17K € soit une progression de 0.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 4.20K € qui est de 31.71% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D.L. REFRIGERATION il est de -33.07K € en 2022 soit une diminution de 80.25K € qui est inférieur de 170.08% à l'année précédente .

La masse salariale de D.L. REFRIGERATION s’élevait à 370.39K € soit 43.44% en 2022.

Enfin le montant des dettes de D.L. REFRIGERATION s’élève à 12.77K € en 2022 soit une augmentation de 2.00 € qui est supérieure de 0.02% à l'année précédente .

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  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)