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Info légale & documents de la société

811976372

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Île-de-France
Seine-et-Marne
Courtry
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

885K €
-12.40%

Taux de rentabilité

7.02%
en 2021

Endettement

151K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+3.71%

Statut

Actif

Adresse

99 RUE CHARLES VAN WYNGENE, 77181 COURTRY

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication d'équipements Aérauliques et frigorifiques industriels.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

M'Thiaye MENDY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/06/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81197637200029
Crée le 14/06/2024
Adresse 99 rue charles van wyngene, 77181 courtry
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 81197637200011
Crée le 15/04/2015
Adresse 24 rue moliere, 93410 vaujours
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230227, annonce n°6154

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°11886

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220030, annonce n°10072

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210156, annonce n°11542

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°11709

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20200132, annonce n°11708

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 884.65K 1.01M 1.17M 759.60K
Marge brute (€) 588.75K 737.50K 881.59K 522.04K
EBITDA - EBE (€) 51.68K 22.37K 3.49K 117.34K
Résultat d'exploitation (€) 32.84K -49.55K -11.50K 104.23K
Résultat net (€) 34.12K -91.53K -19.43K 78.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.40 -14 54.58 23.74
Taux de marge brute (%) 66.55 73.03 75.08 68.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.84 2.22 0.30 15.45
Taux de marge opérationnelle (%) 3.71 -4.91 -0.98 13.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 196.94K 48.67K 127.31K 119.40K
BFR exploitation (€) 266.15K 81.01K 146.98K 146.78K
BFR hors exploitation (€) -69.21K -32.34K -19.67K -27.38K
BFR (j de CA) 81.26 17.59 39.57 57.37
BFR exploitation (j de CA) 109.81 29.28 45.69 70.53
BFR hors exploitation (j de CA) -28.56 -11.69 -6.12 -13.16
Délai de paiement clients (j) 132.66 97.17 134.97 101.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.72 171.89 149.47 75.62
Ratio des stocks / CA (j) 46.30 36 22.46 5.29
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 52.96K -19.61K -4.45K 91.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.99 -1.94 -0.38 12.08
Fonds de roulement net global (€) 197.31K 51.06K 127.30K 121.39K
Couverture du BFR 1 1.05 1 1.02
Trésorerie (€) 368 2.39K 0 1.99K
Dettes financières (€) 150.52K 54.99K 54.31K 18.81K
Capacité de remboursement 2.84 -2.68 -12.22 0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 2.42 1.88 0.45 0.12
Autonomie financière (%) 12.78 6.45 18.09 43.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.91 2.35 15.55 0.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 324.14K 406.21K 538.37K 181.75K
Liquidité générale 1.45 0.99 1.14 1.56
Couverture des dettes 0.85 2.50 2.19 2.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.86 -9.06 -1.66 10.35
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.92 -326.81 -16.26 56.60
Rentabilité économique (%) 7.02 -21.08 -2.94 24.52
Valeur ajoutée (€) 339.74K 426.88K 357.68K 363.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 38.40 42.27 30.46 47.83
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 283.14K 397.39K 339.86K 246.68K
Salaires / CA (%) 32.01 39.35 28.94 32.48
Impôts et taxes (€) 8.04K 8.03K 9.90K 6.46K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 69500

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de 811976372

811976372 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 811 976 372. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise 811976372 compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

811976372 opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 40 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de 811976372

811976372 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de 811976372

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 884.65K euros, soit une diminution de 125.19K € soit une diminution de 12.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 34.12K € qui est de 137.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 811976372 il est de 51.68K € en 2021 soit une augmentation de 29.31K € qui est supérieur de 131.04% à l'année précédente .

La masse salariale de 811976372 s’élevait à 283.14K € soit 32.01% en 2021.

Enfin le montant des dettes de 811976372 s’élève à 150.52K € en 2021 soit une augmentation de 95.53K € qui est supérieure de 173.74% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de 811976372 consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)