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Info légale & documents de la société

D CAT

332 891 134

Île-de-France
Val-d'Oise
Bernes-sur-Oise
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

4M €
+11.20%

Taux de rentabilité

4.20%
en 2021

Endettement

147K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

139K €
+3.16%

Statut

Actif

Adresse

9001 RUE ABEL GANCE, 95340 BERNES-SUR-OISE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat et vente de tous outillages, matériels et équipements destinés à l'industrie, bâtiment, travaux publics.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Marie France TALOUARN

Président

Occupe ce poste depuis le 10/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Sébastien Guy Charles CHRETIEN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/06/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33289113400048
Crée le 01/08/2019
Adresse 9001 rue abel gance, 95340 bernes-sur-oise
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 33289113400030
Crée le 03/06/1997
Adresse 75 jean jaures, 93120 la courneuve
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 33289113400022
Crée le 01/04/1994
Adresse 19 rue edouard renard, 93120 la courneuve
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 33289113400014
Crée le 01/09/1985
Adresse 40 rue de la courneuve, 93000 bobigny
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°8524

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230234, annonce n°3799

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°6852

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING TLT INVEST
Bodacc B n°20230081, annonce n°3153

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°17226

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TALOUARN Marie France ; Directeur général : CHRETIEN Sebastien
Bodacc B n°20220114, annonce n°3250

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 3.95M 4.96M 2.78M
Marge brute (€) 1.67M 1.51M 1.85M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 165.68K 119.14K 261.38K 140.29K
Résultat d'exploitation (€) 138.59K 96.65K 239.99K 124.01K
Résultat net (€) 105.16K 58.12K 152.05K 97.73K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 11.20 -20.31 78.27 16.79
Taux de marge brute (%) 38 38.21 37.35 37.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.77 3.02 5.27 5.05
Taux de marge opérationnelle (%) 3.16 2.45 4.84 4.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 697.28K 705.85K 778.68K 718.61K
BFR exploitation (€) 1M 1.01M 1.20M 853.03K
BFR hors exploitation (€) -304.87K -302.58K -424.78K -134.42K
BFR (j de CA) 57.95 65.23 57.34 94.34
BFR exploitation (j de CA) 83.28 93.19 88.63 111.99
BFR hors exploitation (j de CA) -25.34 -27.96 -31.28 -17.65
Délai de paiement clients (j) 90.52 99.86 84.22 81.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 118.70 106.90 65.16 56.21
Ratio des stocks / CA (j) 87.21 71.74 52.45 69.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 132.25K 80.60K 173.44K 114.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.01 2.04 3.50 4.10
Fonds de roulement net global (€) 822.84K 749.52K 779.69K 776.15K
Couverture du BFR 1.18 1.06 1 1.08
Trésorerie (€) 125.55K 43.68K 1.01K 57.54K
Dettes financières (€) 146.69K 177.28K 265.78K 62.15K
Capacité de remboursement 0.16 1.66 1.53 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.19 0.40 0.01
Autonomie financière (%) 32.98 33.14 31.30 56.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.13 1.12 1.01 0.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.58M 1.31M 1.45M 575.42K
Liquidité générale 1.49 1.55 1.36 2.24
Couverture des dettes 56.75 6.93 3.25 119.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 2.39 1.47 3.07 3.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.73 8.06 22.93 13.33
Rentabilité économique (%) 4.20 2.67 7.18 7.47
Valeur ajoutée (€) 1.17M 1.07M 1.44M 832.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.62 27.09 29.09 29.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 977.35K 949.41K 1.16M 682.82K
Salaires / CA (%) 22.25 24.04 23.32 24.56
Impôts et taxes (€) 28.02K 12.93K 33.12K 14.99K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9886

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Numero: 20708

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de D CAT

D CAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 829.72 € son numéro SIREN est 332 891 134. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise D CAT compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

D CAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 519 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de D CAT

D CAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de D CAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une progression de 442.33K € soit une progression de 11.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 105.16K € qui est de 80.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D CAT il est de 165.68K € en 2021 soit une augmentation de 46.54K € qui est supérieur de 39.06% à l'année précédente .

La masse salariale de D CAT s’élevait à 977.35K € soit 22.25% en 2021.

Enfin le montant des dettes de D CAT s’élève à 146.69K € en 2021 soit une diminution de 30.59K € qui est inférieure de 17.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 33 comptes annuels disponible(s)