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Info légale & documents de la société

D CAT

332 891 134

Île-de-France
Val-d'Oise
Bernes-sur-Oise
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

4M €
+11.20%

Taux de rentabilité

4.20%
en 2021

Endettement

147K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

139K €
+3.16%

Statut

Actif

Adresse

9001 RUE ABEL GANCE, 95340 FRA BERNES-SUR-OISE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1900

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat et vente de tous outillages, matériels et équipements destinés à l'industrie, bâtiment, travaux publics.

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HOLDING TLT INVEST

Président de sas

920816519

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33289113400048
Début activité 01/01/1900
Adresse 9001 rue abel gance, 95340 fra bernes-sur-oise france
SIRET 33289113400030
Début activité 03/06/1997
Adresse 75 av jean jaures, 93120 fra la courneuve france
SIRET 33289113400022
Début activité 01/04/1994
Adresse 19 rue edouard renard, 93120 fra la courneuve france
SIRET 33289113400014
Début activité 01/09/1985
Adresse 40 rue de la courneuve, 93000 fra bobigny france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°8524

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230234, annonce n°3799

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°6852

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING TLT INVEST
Bodacc B n°20230081, annonce n°3153

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220248, annonce n°17226

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: D'CAT Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TALOUARN Marie France ; Directeur général : CHRETIEN Sebastien
Bodacc B n°20220114, annonce n°3250

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.39M 3.95M 4.96M 2.78M
Marge brute (€) 1.67M 1.51M 1.85M 1.05M
EBITDA - EBE (€) 165.68K 119.14K 261.38K 140.29K
Résultat d'exploitation (€) 138.59K 96.65K 239.99K 124.01K
Résultat net (€) 105.16K 58.12K 152.05K 97.73K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 11.20 -20.31 78.27 16.79
Taux de marge brute (%) 38 38.21 37.35 37.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.77 3.02 5.27 5.05
Taux de marge opérationnelle (%) 3.16 2.45 4.84 4.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 697.28K 705.85K 778.68K 718.61K
BFR exploitation (€) 1M 1.01M 1.20M 853.03K
BFR hors exploitation (€) -304.87K -302.58K -424.78K -134.42K
BFR (j de CA) 57.95 65.23 57.34 94.34
BFR exploitation (j de CA) 83.28 93.19 88.63 111.99
BFR hors exploitation (j de CA) -25.34 -27.96 -31.28 -17.65
Délai de paiement clients (j) 90.52 99.86 84.22 81.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 118.70 106.90 65.16 56.21
Ratio des stocks / CA (j) 87.21 71.74 52.45 69.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 132.25K 80.60K 173.44K 114.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.01 2.04 3.50 4.10
Fonds de roulement net global (€) 822.84K 749.52K 779.69K 776.15K
Couverture du BFR 1.18 1.06 1 1.08
Trésorerie (€) 125.55K 43.68K 1.01K 57.54K
Dettes financières (€) 146.69K 177.28K 265.78K 62.15K
Capacité de remboursement 0.16 1.66 1.53 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.19 0.40 0.01
Autonomie financière (%) 32.98 33.14 31.30 56.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.13 1.12 1.01 0.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.58M 1.31M 1.45M 575.42K
Liquidité générale 1.49 1.55 1.36 2.24
Couverture des dettes 56.75 6.93 3.25 119.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 2.39 1.47 3.07 3.52
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.73 8.06 22.93 13.33
Rentabilité économique (%) 4.20 2.67 7.18 7.47
Valeur ajoutée (€) 1.17M 1.07M 1.44M 832.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.62 27.09 29.09 29.95
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 977.35K 949.41K 1.16M 682.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.02K 12.93K 33.12K 14.99K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 20708

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PONTOISE

Numero: 9886

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de D CAT

D CAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 332 891 134. L’entreprise a été créée en 1900 et officie donc depuis 124 ans; L’entreprise D CAT compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

D CAT opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 511 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de D CAT

D CAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de D CAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.39M euros, soit une progression de 442.33K € soit une progression de 11.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 105.16K € qui est de 80.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de D CAT il est de 165.68K € en 2021 soit une augmentation de 46.54K € qui est supérieur de 39.06% à l'année précédente .

La masse salariale de D CAT s’élevait à 977.35K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de D CAT s’élève à 146.69K € en 2021 soit une diminution de 30.59K € qui est inférieure de 17.25% à l'année précédente .

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