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Info légale & documents de la société

CAVOTEC-R.M.S.

384 081 451

Île-de-France
Val-d'Oise
Éragny
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

4M €
-30.39%

Taux de rentabilité

-16.63%
en 2022

Endettement

765K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-101K €
-2.55%

Statut

Actif

Adresse

PARC DES BELLEVUES BAT CALIFORNIE, 5 RUE ROSA LUXEMBURG, 95610 FRA ERAGNY FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente de tout matériel industriel accessoire à la manutention distribution d'énergie réalisation d'appareillages mécaniques et autres

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HANS JOAKIM WAHLQUIST

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Exco Paris Ace

Commissaire aux comptes suppléant

380623868

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALEXANDRE MAURICE CHARLES HUGUES BRISSIER

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICK PAUL YVES BAUDIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38408145100054
Début activité 01/12/1999
Adresse parc des bellevues bat californie, 5 rue rosa luxemburg, 95610 fra eragny france
SIRET 38408145100047
Début activité 01/12/1999
Adresse 16 av du fief, 95310 fra saint-ouen-l'aumone france
SIRET 38408145100039
Début activité 01/02/1999
Adresse zone artisanale, 11 rue leonard de vinci, 69120 fra vaulx-en-velin france
SIRET 38408145100021
Début activité 01/08/1994
Adresse parc savoie technolac, 73370 fra le bourget-du-lac france
SIRET 38408145100013
Début activité 10/11/1991
Adresse 29 rue condorcet, 38090 fra villefontaine france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°13638

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°8014

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVOTEC RMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BAUDIN Patrick Richard ; Directeur général : WAHLQUIST Hans, Joakim ; Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre ; Commissaire aux comptes suppléant : Exco Paris Ace
Bodacc B n°20230107, annonce n°3354

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVOTEC RMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BAUDIN Patrick Richard ; Directeur général : WITHERS Glenn Campbell ; Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre ; Commissaire aux comptes suppléant : Exco Paris Ace
Bodacc B n°20220175, annonce n°1795

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°9968

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°5611

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.97M 5.70M 3.65M 0
Marge brute (€) 1.42M 1.63M 1.48M 0
EBITDA - EBE (€) -85.99K -489.33K -574.93K 0
Résultat d'exploitation (€) -101.27K -509.12K -615.07K 0
Résultat net (€) -259.16K -434.50K -671.52K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -30.39 56.27 -44.13 -
Taux de marge brute (%) 35.71 28.59 40.49 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.17 -8.58 -15.76 0
Taux de marge opérationnelle (%) -2.55 -8.93 -16.86 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -65.07K -133.47K 245.82K 510.68K
BFR exploitation (€) 121.51K 129.89K 369.10K 569.57K
BFR hors exploitation (€) -186.58K -263.36K -123.28K -58.89K
BFR (j de CA) -5.98 -8.55 24.59 -
BFR exploitation (j de CA) 11.18 8.32 36.93 -
BFR hors exploitation (j de CA) -17.16 -16.86 -12.33 -
Délai de paiement clients (j) 101.75 63.38 88.79 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.58 52.40 81.51 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 20.65 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -243.87K -514.71K -731.38K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.15 -9.03 -20.05 -
Fonds de roulement net global (€) 212.13K 25.80K 413.79K 739.76K
Couverture du BFR -3.26 -0.19 1.68 1.45
Trésorerie (€) 277.21K 159.27K 167.97K 229.08K
Dettes financières (€) 764.59K 428.20K 230K 270
Capacité de remboursement -2 -0.52 -0.08 -
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.25 0.28 -0.26
Autonomie financière (%) -30.45 -14.64 13.25 48.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.67 -0.55 -0.11 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.04M 919.93K -
Liquidité générale 0.80 1.15 1.49 -
Couverture des dettes 0.29 0.99 7.94 -2.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.53 -7.62 -18.41 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.62 201.79 -306.38 0
Rentabilité économique (%) -16.63 -29.55 -40.60 0
Valeur ajoutée (€) 323.26K 430.27K 498.30K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 8.15 7.55 13.66 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 1.41M 1.38M 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 -
Impôts et taxes (€) -2.60K 26.82K 44.93K 0

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 36312

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/05/2022

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAVOTEC-R.M.S.

CAVOTEC-R.M.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 430 000.0 € son numéro SIREN est 384 081 451. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAVOTEC-R.M.S. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

CAVOTEC-R.M.S. opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 539 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 511 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAVOTEC-R.M.S.

CAVOTEC-R.M.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CAVOTEC-R.M.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.97M euros, soit une diminution de 1.73M € soit une diminution de 30.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -259.16K € qui est de 40.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVOTEC-R.M.S. il est de -85.99K € en 2022 soit une augmentation de 403.34K € qui est supérieur de 82.43% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVOTEC-R.M.S. s’élevait à 1.04M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVOTEC-R.M.S. s’élève à 764.59K € en 2022 soit une augmentation de 336.39K € qui est supérieure de 78.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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