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Info légale & documents de la société

CAVOTEC-R.M.S.

384 081 451

Île-de-France
Val-d'Oise
Éragny
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

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Chiffre d’affaires

4M €
-30.39%

Taux de rentabilité

-16.63%
en 2022

Endettement

765K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-101K €
-2.55%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE ROSA LUXEMBURG, 95610 ERAGNY

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente de tout matériel industriel accessoire à la manutention distribution d'énergie réalisation d'appareillages mécaniques et autres

Code NAF ou APE:

46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hans Joakim WAHLQUIST

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/06/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Patrick Richard BAUDIN

Président

Occupe ce poste depuis le 09/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alexandre Maurice Charles Hugues BRISSIER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 24/08/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Exco Paris Ace

Commissaire aux comptes suppléant

380623868
Occupe ce poste depuis le 07/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38408145100054
Crée le 01/02/2021
Adresse 5 rue rosa luxemburg, 95610 eragny
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 38408145100047
Crée le 01/12/1999
Adresse 16 du fief, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 38408145100039
Crée le 01/02/1999
Adresse 11 rue leonard de vinci, 69120 vaulx-en-velin
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38408145100021
Crée le 01/08/1994
Adresse parc savoie technolac, 73370 le bourget-du-lac
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé
SIRET 38408145100013
Crée le 10/11/1991
Adresse 29 rue condorcet, 38090 villefontaine
Activité Travail des métaux
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230159, annonce n°8014

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVOTEC RMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BAUDIN Patrick Richard ; Directeur général : WAHLQUIST Hans, Joakim ; Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre ; Commissaire aux comptes suppléant : Exco Paris Ace
Bodacc B n°20230107, annonce n°3354

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVOTEC RMS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BAUDIN Patrick Richard ; Directeur général : WITHERS Glenn Campbell ; Commissaire aux comptes titulaire : BRISSIER Alexandre ; Commissaire aux comptes suppléant : Exco Paris Ace
Bodacc B n°20220175, annonce n°1795

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°9968

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210110, annonce n°5611

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAVOTEC RMS Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210042, annonce n°2695

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.97M 5.70M 3.65M 0
Marge brute (€) 1.42M 1.63M 1.48M 0
EBITDA - EBE (€) -85.99K -489.33K -574.93K 0
Résultat d'exploitation (€) -101.27K -509.12K -615.07K 0
Résultat net (€) -259.16K -434.50K -671.52K 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -30.39 56.27 -44.13 -
Taux de marge brute (%) 35.71 28.59 40.49 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.17 -8.58 -15.76 0
Taux de marge opérationnelle (%) -2.55 -8.93 -16.86 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -65.07K -133.47K 245.82K 510.68K
BFR exploitation (€) 121.51K 129.89K 369.10K 569.57K
BFR hors exploitation (€) -186.58K -263.36K -123.28K -58.89K
BFR (j de CA) -5.98 -8.55 24.59 -
BFR exploitation (j de CA) 11.18 8.32 36.93 -
BFR hors exploitation (j de CA) -17.16 -16.86 -12.33 -
Délai de paiement clients (j) 101.75 63.38 88.79 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.58 52.40 81.51 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 20.65 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -243.87K -514.71K -731.38K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.15 -9.03 -20.05 -
Fonds de roulement net global (€) 212.13K 25.80K 413.79K 739.76K
Couverture du BFR -3.26 -0.19 1.68 1.45
Trésorerie (€) 277.21K 159.27K 167.97K 229.08K
Dettes financières (€) 764.59K 428.20K 230K 270
Capacité de remboursement -2 -0.52 -0.08 -
Ratio d'endettement (Gearing) -1.03 -1.25 0.28 -0.26
Autonomie financière (%) -30.45 -14.64 13.25 48.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.67 -0.55 -0.11 -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.78M 1.04M 919.93K -
Liquidité générale 0.80 1.15 1.49 -
Couverture des dettes 0.29 0.99 7.94 -2.42
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -6.53 -7.62 -18.41 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.62 201.79 -306.38 0
Rentabilité économique (%) -16.63 -29.55 -40.60 0
Valeur ajoutée (€) 323.26K 430.27K 498.30K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 8.15 7.55 13.66 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.04M 1.41M 1.38M 0
Salaires / CA (%) 26.13 24.76 37.74 -
Impôts et taxes (€) -2.60K 26.82K 44.93K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8464

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 11743

Etat: Ajout
Fusion absorption avec la Ste réalisations matériels spéciaux Rms sa au capital de 500000 f 16 Av du fief 95 St Ouen l aumône Rcs 315696047 Pontoise

Numero: 36312

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 20/05/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAVOTEC-R.M.S.

CAVOTEC-R.M.S. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 430 000.0 € son numéro SIREN est 384 081 451. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CAVOTEC-R.M.S. compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CAVOTEC-R.M.S. opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

En France il y a 20 437 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 519 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAVOTEC-R.M.S.

CAVOTEC-R.M.S. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAVOTEC-R.M.S.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.97M euros, soit une diminution de 1.73M € soit une diminution de 30.39% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -259.16K € qui est de 40.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVOTEC-R.M.S. il est de -85.99K € en 2022 soit une augmentation de 403.34K € qui est supérieur de 82.43% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVOTEC-R.M.S. s’élevait à 1.04M € soit 26.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVOTEC-R.M.S. s’élève à 764.59K € en 2022 soit une augmentation de 336.39K € qui est supérieure de 78.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAVOTEC-R.M.S. consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 comptes annuels disponible(s)