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Info légale & documents de la société

CYKLEO

453 453 326

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Chiffre d’affaires

18M €
+4.42%

Taux de rentabilité

10.96%
en 2021

Endettement

1K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

3M €
+17.75%

Statut

Actif

Adresse

91 DE LA REPUBLIQUE, 75011 PARIS

Activité

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

30/04/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et dans tous pays la réalisation de toute prestation de conseil, d'analyse, d'assistance et autre prestation de services directes ou indirectes, se rattachant à la mobilité , de toute prestation de services directes ou indirectes dans les domaines de l'information voyageur, l'information multimodale et billettique , de toute prestation de services directs ou indirects dans le cadre de l'activité de transport de transport public de voyageurs et d'exploitation de modes doux , de l'activité de transport public routier de personnes avec un seul véhicule utilisé à titre accessoire.

Code NAF ou APE:

74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Domaine d’activité:

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric BAVEREZ

Président

Occupe ce poste depuis le 26/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes

344366315
Occupe ce poste depuis le 31/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (53)

SIRET 45345332600531
Crée le 14/12/2022
Adresse 46 jean-jacques bosc, 33130 begles
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO
SIRET 45345332600523
Crée le 28/11/2022
Adresse 2 rue becquerel, 14540 grentheville
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO
SIRET 45345332600515
Crée le 01/01/2022
Adresse 1 rue des nanettes, 75011 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO
SIRET 45345332600499
Crée le 08/07/2020
Adresse 91 de la republique, 75011 paris
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO
SIRET 45345332600481
Crée le 01/04/2020
Adresse 69 pasteur, 33000 bordeaux
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO
SIRET 45345332600465
Crée le 04/11/2019
Adresse 9 rue francois blumet, 38360 sassenage
Activité Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
Statut en activité
Enseignes CYKLEO
Dénomination usuelle (CFE 2008) CYKLEO

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230213, annonce n°6366

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220166, annonce n°2845

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°5813

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200181, annonce n°7080

modification

RCS de Paris
Dénomination: Cykleo Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200180, annonce n°545

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°4242

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 18.39M 17.61M 17.47M 14.92M
Marge brute (€) 16.04M 15.64M 13.93M 13.53M
EBITDA - EBE (€) 5.15M 5.52M 5.16M 4.18M
Résultat d'exploitation (€) 3.26M 3.81M 3.36M 2.94M
Résultat net (€) 2.22M 2.51M 2.20M 2.19M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.42 0.79 17.14 -0.04
Taux de marge brute (%) 87.20 88.81 79.70 90.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 28 31.32 29.51 28.04
Taux de marge opérationnelle (%) 17.75 21.65 19.20 19.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 10.83M 8.36M 6.27M 3.72M
BFR exploitation (€) 1.46M 2.72M 1.67M 361.66K
BFR hors exploitation (€) 9.37M 5.64M 4.60M 3.36M
BFR (j de CA) 215 173.28 130.97 90.97
BFR exploitation (j de CA) 28.94 56.46 34.95 8.85
BFR hors exploitation (j de CA) 186.06 116.82 96.01 82.12
Délai de paiement clients (j) 74.80 91.76 94.98 80.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 135.61 114.84 105.72 129.38
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.11M 4.21M 4M 3.43M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 22.33 23.90 22.90 22.99
Fonds de roulement net global (€) 10.91M 8.41M 6.29M 3.75M
Couverture du BFR 1.01 1.01 1 1.01
Trésorerie (€) 76.46K 50.36K 18.55K 32.33K
Dettes financières (€) 1.16K 16.36K 617.29K 9.60K
Capacité de remboursement -0.02 -0.01 0.15 -0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.01 -0 0.06 -0
Autonomie financière (%) 69.25 67.84 61.50 53.94
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 -0.01 0.12 -0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.11M 5.53M 5.71M 5.65M
Liquidité générale 2.79 2.52 1.99 1.66
Couverture des dettes -43.02 -101.79 6.22 -165.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.07 14.23 12.59 14.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.83 21.25 23.69 30.89
Rentabilité économique (%) 10.96 14.42 14.57 16.66
Valeur ajoutée (€) 10.45M 10.52M 7.77M 7.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 56.85 59.76 44.44 47.86
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.26M 4.77M 3.04M 2.91M
Salaires / CA (%) 28.61 27.10 17.39 19.53
Impôts et taxes (€) 213.15K 306.49K 223.76K 232.34K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2004B091787

Etat: Ajout
Apport partiel à EFFIA SYNERGIES SA 491.608.675 rcs Paris de la branche d'activité de conduite de projets, d'assistance technique et de marketing dans le cadre de l'offre voyageurs SNCF, intégrant des prestations de conduites de projet dans les domaines des réseaux de distribution et de l'information voyageurs, les prestations de service dans le cadre de l'offre intermodale de la SNCF, notamment la gestion de la relation client et la vente de titres de transports, les prestations d'audit et de conseil en matière de développement durable, la prestation d'interface SNCF avec les transporteurs routiers, les prestations d'enquêtes et de contrôle de la qualité. Apport à effet au 01-01-2008

Numero: 16312

Etat: Ajout
Modification d'activité EXTENSION ACTIVITE A " TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DIRECTES OU INDIRECTES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS". Date d'effet: 27/05/2005

Numero: 7

Etat: Ajout
Apport partiel à EFFIA SYNERGIES SA 491.608.675 rcs Paris de la branche d'activité de conduite de projets, d'assistance technique et de marketing dans le cadre de l'offre voyageurs SNCF, intégrant des prestations de conduites de projet dans les domaines des réseaux de distribution et de l'information voyageurs, les prestations de service dans le cadre de l'offre intermodale de la SNCF, notamment la gestion de la relation client et la vente de titres de transports, les prestations d'audit et de conseil en matière de développement durable, la prestation d'interface SNCF avec les transporteurs routiers, les prestations d'enquêtes et de contrôle de la qualité. Apport à effet au 01-01-2008

Numero: 16312

Etat: Ajout
Modification d'activité ETENDUE A " TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DIRECTES OU INDIRECTES DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS". Date d'effet: 27/05/2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CYKLEO

CYKLEO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 100 000.00 € son numéro SIREN est 453 453 326. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CYKLEO compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CYKLEO opère dans le secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques sous le code NAF/APE 74.90B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

En France il y a 98 095 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 14 795 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez CYKLEO

CYKLEO a mise en place 31 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/07/2023

Direction & bénéficiaires de CYKLEO

CYKLEO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes

Performances financières de CYKLEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 18.39M euros, soit une progression de 778.76K € soit une progression de 4.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.22M € qui est de 11.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYKLEO il est de 5.15M € en 2021 soit une diminution de 366.23K € qui est inférieur de 6.64% à l'année précédente .

La masse salariale de CYKLEO s’élevait à 5.26M € soit 28.61% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CYKLEO s’élève à 1.16K € en 2021 soit une diminution de 15.21K € qui est inférieure de 92.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CYKLEO consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 accords d’entreprise disponible(s)