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Info légale & documents de la société

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

524 681 996

Occitanie
Gard
Bagnols-sur-Cèze
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

2M €
+102.12%

Taux de rentabilité

-6.29%
en 2022

Endettement

922K
jours en 2022

Effectif

18

Résultat d’exploitation

-70K €
-4.08%

Statut

Actif

Adresse

Zone Industrielle du Berret, AV Rue de la Roquette, 30200 FRA Bagnols-sur-Cèze FRANCE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

09/08/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations d'étude et d'ingénierie dans le domaine nucléaire ou industriel, l'expertise et la formation, y compris à travers le développement et la commercialisation d'outils d'aide à la décision technique et stratégique.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ESTELLE MARIE CHRISTINE DUCARNE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LIAM ROBERT PERRIER

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 52468199600046
Début activité 31/12/2023
Adresse villa n18, 56 bd de courcerin, 77183 fra croissy-beaubourg france
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
SIRET 52468199600038
Début activité 30/10/2012
Adresse zone industrielle du berret, av rue de la roquette, 30200 fra bagnols-sur-cèze france
Enseignes OREKA SOLUTIONS
Dénomination usuelle (CFE 2008) OREKA SOLUTIONS
SIRET 52468199600020
Début activité 01/10/2011
Adresse 5 rue de l auberte, 30133 fra les angles france
Enseignes OREKA SUD
SIRET 52468199600012
Début activité 09/08/2010
Adresse che du moulin, 30126 fra lirac france
Enseignes OREKA SUD

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°3495

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°814

immatriculation

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Adresse: 56 boulevard de Courcerin 77183 Croissy Beaubourg Activité: Développement de logiciels et de programmes informatiques et toutes prestations intellectuelles y afférentes, notamment le conseil, le déploiement, la formation et la maintenance ; la distribution et la commercialisation de logiciels et de programmes informatiques ; toutes prestations de modélisation, d'étude, d'ingénierie dans le domaine nucléaire ou industriel; toutes prestations intellectuelles concourant à la transformation digitale, notamment le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la formation toutes prestations intellectuelles y afférentes, notamment le conseil, le déploiement, la formation et la maintenance ; la distribution et la commercialisation de logiciels et de programmes informatiques
Bodacc A n°20240031, annonce n°2177

achat

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Adresse: Rue De la Roquette 30200 Bagnols-sur-Cèze Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230216, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°1625

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Description: Modification de l'administration. Administration: PERRIER Liam Robert nom d'usage : PERRIER devient directeur général. ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220189, annonce n°1403

Finances

Performance 2022 2021 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 843.97K 497.42K 349.98K
Marge brute (€) 1.90M 1.15M 671.97K 621.92K
EBITDA - EBE (€) 121.28K -68.96K 46.92K -36.62K
Résultat d'exploitation (€) -69.67K -273.59K -197.65K -387.99K
Résultat net (€) -88.80K -217.95K -132.91K -383.45K
Croissance 2022 2021 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 102.12 69.67 42.13 -
Taux de marge brute (%) 111.32 136.78 135.09 177.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.11 -8.17 9.43 -10.46
Taux de marge opérationnelle (%) -4.08 -32.42 -39.73 -110.86
Gestion BFR 2022 2021 2017 2016
BFR (€) 244.87K 136.81K 65.92K 146.89K
BFR exploitation (€) 455.42K 361.65K 42.18K 150.26K
BFR hors exploitation (€) -210.55K -224.84K 23.75K -3.37K
BFR (j de CA) 52.40 59.17 48.37 153.20
BFR exploitation (j de CA) 97.45 156.41 30.95 156.71
BFR hors exploitation (j de CA) -45.05 -97.24 17.42 -3.51
Délai de paiement clients (j) 145.76 179.56 54.87 161.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 227.05 178.63 92.53 85.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 18.79 13.45 53.46
Autonomie financière 2022 2021 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 102.15K -13.32K 111.66K -32.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.99 -1.58 22.45 -9.17
Fonds de roulement net global (€) 502.31K 259.09K 134.53K 231.78K
Couverture du BFR 2.05 1.89 2.04 1.58
Trésorerie (€) 257.45K 122.28K 68.61K 84.89K
Dettes financières (€) 921.51K 673.47K 500.52K 1.04M
Capacité de remboursement 6.50 -41.38 3.87 -29.70
Ratio d'endettement (Gearing) -1.35 -1.37 -0.89 -2.72
Autonomie financière (%) -34.81 -30.66 -65.43 -41.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.48 -7.99 9.21 -26.02
Solvabilité 2022 2021 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 1.30M 688.41K -
Liquidité générale 1.14 0.74 0.47 -
Couverture des dettes 0.29 0.73 1.01 0.53
Rentabilité 2022 2021 2017 2016
Marge nette (%) -5.21 -25.82 -26.72 -109.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.06 54.11 27.49 109.40
Rentabilité économique (%) -6.29 -16.59 -17.99 -45.07
Valeur ajoutée (€) 1.30M 833.62K 465.35K 367.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.17 98.77 93.55 105.06
Structure d'activité 2022 2021 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.32M 982.47K 403.74K 401.38K
Salaires / CA (%) 0 100 0 100
Impôts et taxes (€) 35.88K 16.17K 8.71K 13.13K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F13/006640

Etat: Ajout
A compter du 28.03.2013 : Modification relative à la forme juridique (anciennement : Société par actions simplifiée) - Modification relative au capital (ancien montant : 40 000 euros) - Modification relative aux dirigeants - Nomination de commissaires aux comptes

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification du capital social : Ancien capital : 70100 EUROS Nouveau capital : 735100 EUROS à compter du 17/05/2018

Numero: F16/011504

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/06/2016.

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants MARTELET Bertrand Pierre Robert nom d'usage : MARTELET Bertrand devient président ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER Luc n'est plus président du conseil d'administration ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER Luc n'est plus administrateur Société anonyme à conseil d'administration SOCIETE REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE DEVLOPPEMENT ECONOMIQUE n'est plus administrateur DESTREZ Jean-Marie Jean nom d'usage : DESTREZ Jean-Marie n'est plus administrateur à compter du 17/05/2018

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 17/05/2018

Numero: F22/029961

Etat: Ajout
En attente de l'agrément ou de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'activité de formation

Marques déposées

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Présentation générale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 779 100.0 € son numéro SIREN est 524 681 996. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 163 971 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 876 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Accords d’entreprise chez CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS a mise en place 9 accords d’entreprise dont le dernier date du 04/07/2024

Marques déposées par CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une progression de 861.83K € soit une progression de 102.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -88.80K € qui est de 59.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS il est de 121.28K € en 2022 soit une augmentation de 190.24K € qui est supérieur de 275.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS s’élevait à 1.32M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS s’élève à 921.51K € en 2022 soit une augmentation de 248.04K € qui est supérieure de 36.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 accords d’entreprise disponible(s)