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Info légale & documents de la société

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

524 681 996

Occitanie
Gard
Bagnols-sur-Cèze
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

2M €
+102.12%

Taux de rentabilité

-6.29%
en 2022

Endettement

922K
jours en 2022

Effectif

18

Résultat d’exploitation

-70K €
-4.08%

Statut

Actif

Adresse

AV DE LA ROQUETTE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

09/08/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations d'étude et d'ingénierie dans le domaine nucléaire ou industriel, l'expertise et la formation, y compris à travers le développement et la commercialisation d'outils d'aide à la décision technique et stratégique.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 30/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Estelle Marie Christine DUCARNE

Président

Occupe ce poste depuis le 31/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Liam Robert PERRIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 52468199600005
Adresse rue de la roquette, 30200 bagnols-sur-cèze
SIRET 52468199600008
Crée le 30/10/2012
Adresse rue de la roquette, 30200 bagnols-sur-cèze
SIRET 52468199600038
Crée le 30/10/2012
Adresse av de la roquette 30200 bagnols-sur-ceze
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
Enseignes OREKA SOLUTIONS
Dénomination usuelle (CFE 2008) OREKA SOLUTIONS
SIRET 52468199600020
Crée le 01/10/2011
Adresse 5 rue de l auberte 30133 les angles
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
Enseignes OREKA SUD
SIRET 52468199600012
Crée le 09/08/2010
Adresse che du moulin 30126 lirac
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
Enseignes OREKA SUD

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240032, annonce n°814

immatriculation

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Adresse: 56 boulevard de Courcerin 77183 Croissy Beaubourg Activité: Développement de logiciels et de programmes informatiques et toutes prestations intellectuelles y afférentes, notamment le conseil, le déploiement, la formation et la maintenance ; la distribution et la commercialisation de logiciels et de programmes informatiques ; toutes prestations de modélisation, d'étude, d'ingénierie dans le domaine nucléaire ou industriel; toutes prestations intellectuelles concourant à la transformation digitale, notamment le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la formation toutes prestations intellectuelles y afférentes, notamment le conseil, le déploiement, la formation et la maintenance ; la distribution et la commercialisation de logiciels et de programmes informatiques
Bodacc A n°20240031, annonce n°2177

achat

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Adresse: Rue De la Roquette 30200 Bagnols-sur-Cèze Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20230216, annonce n°334

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°1625

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS Description: Modification de l'administration. Administration: PERRIER Liam Robert nom d'usage : PERRIER devient directeur général. ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER n'est plus directeur général
Bodacc B n°20220189, annonce n°1403

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°3965

Finances

Performance 2022 2021 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 843.97K 497.42K 349.98K
Marge brute (€) 1.90M 1.15M 671.97K 621.92K
EBITDA - EBE (€) 121.28K -68.96K 46.92K -36.62K
Résultat d'exploitation (€) -69.67K -273.59K -197.65K -387.99K
Résultat net (€) -88.80K -217.95K -132.91K -383.45K
Croissance 2022 2021 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 102.12 69.67 42.13 -
Taux de marge brute (%) 111.32 136.78 135.09 177.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.11 -8.17 9.43 -10.46
Taux de marge opérationnelle (%) -4.08 -32.42 -39.73 -110.86
Gestion BFR 2022 2021 2017 2016
BFR (€) 244.87K 136.81K 65.92K 146.89K
BFR exploitation (€) 455.42K 361.65K 42.18K 150.26K
BFR hors exploitation (€) -210.55K -224.84K 23.75K -3.37K
BFR (j de CA) 52.40 59.17 48.37 153.20
BFR exploitation (j de CA) 97.45 156.41 30.95 156.71
BFR hors exploitation (j de CA) -45.05 -97.24 17.42 -3.51
Délai de paiement clients (j) 145.76 179.56 54.87 161.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 227.05 178.63 92.53 85.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 18.79 13.45 53.46
Autonomie financière 2022 2021 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 102.15K -13.32K 111.66K -32.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.99 -1.58 22.45 -9.17
Fonds de roulement net global (€) 502.31K 259.09K 134.53K 231.78K
Couverture du BFR 2.05 1.89 2.04 1.58
Trésorerie (€) 257.45K 122.28K 68.61K 84.89K
Dettes financières (€) 921.51K 673.47K 500.52K 1.04M
Capacité de remboursement 6.50 -41.38 3.87 -29.70
Ratio d'endettement (Gearing) -1.35 -1.37 -0.89 -2.72
Autonomie financière (%) -34.81 -30.66 -65.43 -41.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.48 -7.99 9.21 -26.02
Solvabilité 2022 2021 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 1.30M 688.41K -
Liquidité générale 1.14 0.74 0.47 -
Couverture des dettes 0.29 0.73 1.01 0.53
Rentabilité 2022 2021 2017 2016
Marge nette (%) -5.21 -25.82 -26.72 -109.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.06 54.11 27.49 109.40
Rentabilité économique (%) -6.29 -16.59 -17.99 -45.07
Valeur ajoutée (€) 1.30M 833.62K 465.35K 367.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.17 98.77 93.55 105.06
Structure d'activité 2022 2021 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 1.32M 982.47K 403.74K 401.38K
Salaires / CA (%) 77.63 116.41 81.17 114.69
Impôts et taxes (€) 35.88K 16.17K 8.71K 13.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification du capital social : Ancien capital : 70100 EUROS Nouveau capital : 735100 EUROS à compter du 17/05/2018

Numero: F13/006640

Etat: Ajout
A compter du 28.03.2013 : Modification relative à la forme juridique (anciennement : Société par actions simplifiée) - Modification relative au capital (ancien montant : 40 000 euros) - Modification relative aux dirigeants - Nomination de commissaires aux comptes

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 17/05/2018

Numero: F16/011504

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 16/06/2016.

Numero: F18/010031

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants MARTELET Bertrand Pierre Robert nom d'usage : MARTELET Bertrand devient président ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER Luc n'est plus président du conseil d'administration ARDELLIER Luc nom d'usage : ARDELLIER Luc n'est plus administrateur Société anonyme à conseil d'administration SOCIETE REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE DEVLOPPEMENT ECONOMIQUE n'est plus administrateur DESTREZ Jean-Marie Jean nom d'usage : DESTREZ Jean-Marie n'est plus administrateur à compter du 17/05/2018

Numero: F20/006594

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants MARTELET Bertrand Pierre Robert nom d'usage : MARTELET Bertrand n'est plus président DUCARNE Estelle Marie Christine nom d'usage : DESROCHES Estelle devient président à compter du 06/02/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Estelle Marie Christine DUCARNE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 779 100.0 € son numéro SIREN est 524 681 996. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 157 805 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 815 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Accords d’entreprise chez CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/01/2022

Marques déposées par CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une progression de 861.83K € soit une progression de 102.12% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -88.80K € qui est de 59.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS il est de 121.28K € en 2022 soit une augmentation de 190.24K € qui est supérieur de 275.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS s’élevait à 1.32M € soit 77.63% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS s’élève à 921.51K € en 2022 soit une augmentation de 248.04K € qui est supérieure de 36.83% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CYCLIFE DIGITAL SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)