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Info légale & documents de la société

CYCLES DE L OSERAIE

798 234 225

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Pontet
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
+8.37%

Taux de rentabilité

12.05%
en 2022

Endettement

98K
jours en 2022

Effectif

4

Résultat d’exploitation

77K €
+6.65%

Statut

Actif

Adresse

ZI DE L'OSERAIE, RUE DES VANNIERS, 84130 FRA LE PONTET FRANCE

Activité

Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente et réparations de cycles bonneterie confection produits diététiques articles de sport se rapportant aux cycles

Code NAF ou APE:

47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PIERRE ANTOINE PICCA

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79823422500018
Début activité 01/10/2013
Adresse zi de l'oseraie, rue des vanniers, 84130 fra le pontet france
Enseignes CYCLES DE L'OSERAIE

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°7507

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°5576

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220060, annonce n°2623

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°4853

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°11841

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°13073

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.16M 1.07M 875.51K 822.68K
Marge brute (€) 434.23K 390.77K 330K 298.52K
EBITDA - EBE (€) 85.19K 90.39K 64.01K 23.35K
Résultat d'exploitation (€) 77.11K 85.21K 54K 12.46K
Résultat net (€) 64.13K 64.83K 44.98K 16.90K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.37 22.28 6.42 -0.61
Taux de marge brute (%) 37.43 36.50 37.69 36.29
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.34 8.44 7.31 2.84
Taux de marge opérationnelle (%) 6.65 7.96 6.17 1.52
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 98.60K -21.01K -67.05K -42.77K
BFR exploitation (€) 142.49K 40.77K 35.75K 14.73K
BFR hors exploitation (€) -43.89K -61.78K -102.80K -57.50K
BFR (j de CA) 31.02 -7.16 -27.95 -18.98
BFR exploitation (j de CA) 44.83 13.90 14.90 6.54
BFR hors exploitation (j de CA) -13.81 -21.06 -42.86 -25.51
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.08 19.80 16.29 29.92
Ratio des stocks / CA (j) 65.61 38.71 27.22 29.68
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 72.21K 70.01K 54.99K 27.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.22 6.54 6.28 3.38
Fonds de roulement net global (€) 214.79K 193.28K 141.12K 39.57K
Couverture du BFR 2.18 -9.20 -2.10 -0.93
Trésorerie (€) 116.19K 214.29K 208.17K 82.34K
Dettes financières (€) 97.94K 84.17K 99.35K 50.43K
Capacité de remboursement -0.25 -1.86 -1.98 -1.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 -0.55 -0.64 -0.25
Autonomie financière (%) 56.27 50.80 41.42 42.31
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.21 -1.44 -1.70 -1.37
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -21.43 -1.84 -1.78 -6.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.53 6.06 5.14 2.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.42 27.56 26.39 13.47
Rentabilité économique (%) 12.05 14 10.93 5.70
Valeur ajoutée (€) 293.99K 270.88K 211.72K 169.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.34 25.30 24.18 20.57
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 199.54K 171.41K 143.32K 146.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.62K 13.49K 9.45K 7.66K

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Marques déposées

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Présentation générale de CYCLES DE L OSERAIE

CYCLES DE L OSERAIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 798 234 225. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CYCLES DE L OSERAIE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

CYCLES DE L OSERAIE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

En France il y a 20 899 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 209 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction de CYCLES DE L OSERAIE

CYCLES DE L OSERAIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CYCLES DE L OSERAIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.16M euros, soit une progression de 89.63K € soit une progression de 8.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 64.13K € qui est de 1.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CYCLES DE L OSERAIE il est de 85.19K € en 2022 soit une diminution de 5.19K € qui est inférieur de 5.75% à l'année précédente .

La masse salariale de CYCLES DE L OSERAIE s’élevait à 199.54K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CYCLES DE L OSERAIE s’élève à 97.94K € en 2022 soit une augmentation de 13.77K € qui est supérieure de 16.36% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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