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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

4M €
+4.30%

Taux de rentabilité

4.73%

en 2021

Endettement

4M

jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-153K €

-3.41%

Statut

Actif

Adresse

96 RUE EDOUARD VAILLANT, 92300 FRA LEVALLOIS-PERRET FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

25/06/2013

Informations Juridiques

SIREN	383 129 673
SIRET (siège)	383 129 673 00026
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	200 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	383 129 673 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Paris
Inscription au RNE	INSCRIT le 28/06/2013
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités des sociétés holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RALPH CLEMENTSON

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

WPP France Holdings

Administrateur

414872051

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Administrateur

342631207

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ARNAUD PIERRE ANTOINE Tourtoulou

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LOUIS MICHEL ANDRE COLLINET

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	38312967300026
Début activité	25/06/2013
Adresse	96 rue edouard vaillant, 92300 fra levallois-perret france

SIRET	38312967300018
Début activité	07/08/1991
Adresse	94 av de villiers, 75017 fra paris france

Annonces BODACC (24)

23/11/2023

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230226, annonce n°11609

21/11/2023

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: CT FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : Collinet Louis ; Administrateur : Tourtoulou Arnaud ; Administrateur : OGILVY PARISBORDURE Gilles ; Administrateur : WPP France HoldingsBORDURE Gilles ; Administrateur : CLEMENTSON Ralph ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES

Bodacc B n°20230224, annonce n°2907

06/12/2022

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220236, annonce n°4559

26/10/2021

modification

RCS de Nanterre

Dénomination: CT FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : Collinet Louis ; Administrateur : Tourtoulou Arnaud ; Administrateur : OGILVY PARIS ; Administrateur : WPP France Holdings ; Administrateur : CLEMENTSON Ralph ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS

Bodacc B n°20210209, annonce n°2705

07/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210196, annonce n°11048

18/02/2021

dépôt des comptes

RCS de Nanterre

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210034, annonce n°15580

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	4.49M	4.31M	4.46M	4.34M
Marge brute (€)	4.54M	4.33M	4.49M	4.36M
EBITDA - EBE (€)	88.64K	-11.59K	-167.43K	-168.49K
Résultat d'exploitation (€)	-153.25K	-232.28K	-386.25K	-377.10K
Résultat net (€)	276.51K	-1.08M	410.93K	-901.56K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	4.30	-3.50	2.86	5.57
Taux de marge brute (%)	101.09	100.64	100.52	100.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.97	-0.27	-3.75	-3.88
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.41	-5.39	-8.66	-8.69
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	125.03K	60.95K	1.32M	1.60M
BFR exploitation (€)	-2.19M	-2.10M	-1.38M	-1.71M
BFR hors exploitation (€)	2.32M	2.16M	2.70M	3.31M
BFR (j de CA)	10.16	5.17	107.79	134.60
BFR exploitation (j de CA)	-178.03	-177.77	-112.99	-143.77
BFR hors exploitation (j de CA)	188.19	182.93	220.78	278.37
Délai de paiement clients (j)	45.38	50.27	95.01	81.57
Délai de paiement fournisseurs (j)	473.28	469.83	398.79	433.96
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	188.44K	-2.28M	150.64K	-2.44M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.20	-52.99	3.38	-56.33
Fonds de roulement net global (€)	1.21M	261.85K	1.40M	6.09M
Couverture du BFR	9.68	4.30	1.06	3.81
Trésorerie (€)	1.07M	109.09K	109.09K	4.55M
Dettes financières (€)	3.80M	3.04M	4.21M	9.03M
Capacité de remboursement	14.46	-1.29	27.25	-1.83
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.11	-1.08	-2.49	-2.17
Autonomie financière (%)	-41.95	-55.89	-24.50	-17.95
Taux de levier (DFN/EBITDA)	30.74	-252.99	-24.52	-26.61
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	7.19M	6.32M	7.30M	12.35M
Liquidité générale	0.64	0.55	0.62	0.77
Couverture des dettes	0.44	0.45	0.53	0.44
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	6.16	-24.98	9.21	-20.78
Rentabilité sur fonds propres (%)	-11.28	39.44	-24.88	43.72
Rentabilité économique (%)	4.73	-22.05	6.10	-7.85
Valeur ajoutée (€)	2.36M	2.21M	2.12M	2.09M
Valeur ajoutée / CA (%)	52.62	51.29	47.50	48.07
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	2.12M	2.02M	2.05M	2.07M
Salaires / CA (%)	0	0	0	0
Impôts et taxes (€)	198.72K	225.98K	256.19K	209.07K

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Marques déposées

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Présentation générale de CT FINANCES

CT FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 383 129 673. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CT FINANCES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CT FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par CT FINANCES

CT FINANCES possède actuellement 4 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CT FINANCES

CT FINANCES SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de CT FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.49M euros, soit une progression de 185.06K € soit une progression de 4.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 276.51K € qui est de 125.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CT FINANCES il est de 88.64K € en 2021 soit une augmentation de 100.22K € qui est supérieur de 864.75% à l'année précédente .

La masse salariale de CT FINANCES s’élevait à 2.12M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CT FINANCES s’élève à 3.80M € en 2021 soit une augmentation de 754.81K € qui est supérieure de 24.82% à l'année précédente .

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