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| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 110K |
| Marge brute (€) | 114.40K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.38K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.38K |
| Résultat net (€) | -79.93K |
| Croissance | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | - |
| Taux de marge brute (%) | 104 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -12.16 |
| Gestion BFR | 2021 |
| BFR (€) | 75.30K |
| BFR exploitation (€) | 121.43K |
| BFR hors exploitation (€) | -46.14K |
| BFR (j de CA) | 249.84 |
| BFR exploitation (j de CA) | 402.94 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -153.10 |
| Délai de paiement clients (j) | 418.09 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64.43 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 |
| Autonomie financière | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -107.27K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -97.52 |
| Fonds de roulement net global (€) | 267.23K |
| Couverture du BFR | 3.55 |
| Trésorerie (€) | 191.94K |
| Dettes financières (€) | 5.24M |
| Capacité de remboursement | -47.02 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 2.39 |
| Autonomie financière (%) | 28.30 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -377.03 |
| Solvabilité | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.56M |
| Liquidité générale | 0.23 |
| Couverture des dettes | 1.41 |
| Rentabilité | 2021 |
| Marge nette (%) | -72.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.79 |
| Rentabilité économique (%) | -1.07 |
| Valeur ajoutée (€) | 84.13K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 76.49 |
| Structure d'activité | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 101.25K |
| Salaires / CA (%) | 92.05 |
| Impôts et taxes (€) | 663 |