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Info légale & documents de la société

TMF OPERATING

592 047 542

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Avignon
Affrètement et organisation des transports

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Chiffre d’affaires

44M €
-16.79%

Taux de rentabilité

2.30%
en 2021

Endettement

10M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

1M €
+2.68%

Statut

Actif

Adresse

37 RUE PAUL SAIN, 84000 FRA AVIGNON FRANCE

Activité

Affrètement et organisation des transports

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commissionnaire en transports, courrier en frêt fluvial transports routiers, le service de transport public pour le compte d'autrui et la location de véhicules avec chauffeur pour le transport routier de marchandises. Toutes activités se rapportant au balisage des routes et voies de circulation et aux travaux de sécurité routière.

Code NAF ou APE:

52.29B - Affrètement et organisation des transports

Domaine d’activité:

Entreposage et services auxiliaires des transports

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY HERVE GEORGES MARIE de CHIREE

Autre

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDAC

Commissaire aux comptes titulaire

384425740

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

TELODYS

Président de sas

893770883

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (60)

SIRET 59204754200721
Début activité 01/06/2023
Adresse rue du commerce, 59590 fra raismes france
SIRET 59204754200705
Début activité 01/11/2019
Adresse 32 rue gambetta, 59264 fra onnaing france
SIRET 59204754200663
Début activité 30/09/2018
Adresse madeleine d en haut ouest, 59494 fra petite-foret france
SIRET 59204754200689
Début activité 14/09/2018
Adresse le carre rive gauche, bd 21e regiment aviation, 54000 fra nancy france
SIRET 59204754200630
Début activité 15/07/2014
Adresse 37 rue paul sain, 84000 fra avignon france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 59204754200697
Début activité 01/01/2014
Adresse regus villepinte business centre, 18 pl des nympheas, 93420 fra villepinte france

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240154, annonce n°12188

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°11113

modification

RCS de Avignon
Dénomination: TMF OPERATING Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : TELODYS ; Directeur : de CHIREE Thierry Hervé Georges Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : FIDAC
Bodacc B n°20230181, annonce n°2329

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°15077

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210187, annonce n°3596

achat

RCS de Nîmes
Dénomination: TMF OPERATING Adresse: 420 Avenue Joseph Cartier 30300 Beaucaire Activité: Affrètement.
Bodacc A n°20210117, annonce n°310

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 44.14M 53.04M 47.04M 43.10M
Marge brute (€) 45.54M 53.95M 47.95M 43.75M
EBITDA - EBE (€) 2.04M 1.29M 1.15M 1.84M
Résultat d'exploitation (€) 1.18M 782.55K 614.04K 1.29M
Résultat net (€) 635.76K 990.25K 1.10M 1.02M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -16.79 12.76 9.13 11.82
Taux de marge brute (%) 103.18 101.71 101.94 101.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.62 2.43 2.45 4.26
Taux de marge opérationnelle (%) 2.68 1.48 1.31 2.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 9.04M 3.74M 1.19M 1.41M
BFR exploitation (€) 2.43M -1.69M 946.52K 3.09M
BFR hors exploitation (€) 6.61M 5.42M 241K -1.68M
BFR (j de CA) 74.73 25.72 9.22 11.90
BFR exploitation (j de CA) 20.10 -11.60 7.34 26.15
BFR hors exploitation (j de CA) 54.63 37.32 1.87 -14.25
Délai de paiement clients (j) 72.25 68.57 62.99 72.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.03 103.05 74.92 63.40
Ratio des stocks / CA (j) 3.71 3.78 4 2.94
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.49M 1.50M 1.24M 1.57M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.38 2.83 2.63 3.64
Fonds de roulement net global (€) 13.11M 14.76M 5.03M 3.39M
Couverture du BFR 1.45 3.95 4.24 2.41
Trésorerie (€) 4.07M 11.02M 3.85M 1.98M
Dettes financières (€) 9.64M 10.03M 37.23K 1.89M
Capacité de remboursement 3.73 -0.66 -3.08 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) 0.81 -0.14 -0.55 -0.01
Autonomie financière (%) 24.77 20.12 35.62 36.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.73 -0.77 -3.31 -0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.38M 17.93M 11.93M 11.44M
Liquidité générale 1.74 1.77 1.43 1.09
Couverture des dettes 0.85 -3.42 -0.80 -61.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.44 1.87 2.34 2.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.29 14.23 15.79 15.96
Rentabilité économique (%) 2.30 2.86 5.62 5.75
Valeur ajoutée (€) 10.27M 9.92M 9.47M 9.33M
Valeur ajoutée / CA (%) 23.28 18.69 20.14 21.65
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 8.89M 8.55M 8.29M 7.41M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 860.47K 966.41K 818.59K 780.32K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 14788

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 15/07/2014 : Ancienne adresse : rue Victor Hugo - LIEUDIT "LE GRAND CAMP" 59174 LA SENTINELLE (TC VALENCIENNE) Nouvelle adresse : 37 rue Paul Saïn - 84000 Avignon notification intergreffe du TC d'Avignon du 23.10.2014

Numero: 3084

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 02/06/2017 avec effet au 31/12/2016

Numero: 2

Etat: Ajout
Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement secondaire au 19 place des nymphéas regus villeponte business centre 93420 VILLEPINTE. Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de MEAUX.

Numero: 23944

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de commissionnaire de transport est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Numero: 9091

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 06/10/2020 avec effet au 01/10/2020

Numero: F21/020560

Etat: Ajout
Immatriculation secondaire d'une société commerciale : Etablissement secondaire : 420 Avenue Joseph Cartier Zone Industrielle Via Domiitia Sud 30300 BEAUCAIRE à compter du 01/06/2021

Marques déposées

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Présentation générale de TMF OPERATING

TMF OPERATING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 427 988.0 € son numéro SIREN est 592 047 542. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise TMF OPERATING compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes

TMF OPERATING opère dans le secteur Entreposage et services auxiliaires des transports sous le code NAF/APE 52.29B - Affrètement et organisation des transports

En France il y a 9 740 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Accords d’entreprise chez TMF OPERATING

TMF OPERATING a mise en place 23 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/08/2024

Marques déposées par TMF OPERATING

TMF OPERATING possède actuellement 15 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction de TMF OPERATING

TMF OPERATING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Autre , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de TMF OPERATING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 44.14M euros, soit une diminution de 8.90M € soit une diminution de 16.79% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 635.76K € qui est de 35.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TMF OPERATING il est de 2.04M € en 2021 soit une augmentation de 746.39K € qui est supérieur de 57.82% à l'année précédente .

La masse salariale de TMF OPERATING s’élevait à 8.89M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TMF OPERATING s’élève à 9.64M € en 2021 soit une diminution de 391.32K € qui est inférieure de 3.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TMF OPERATING consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 23 accords d’entreprise disponible(s)