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Info légale & documents de la société

COOL WATER

798 183 992

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Chambéry
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.47%

Taux de rentabilité

10.58%
en 2021

Endettement

272K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

130K €
+7.62%

Statut

Actif

Adresse

292 DE VILLARCHER, 73000 CHAMBERY

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

25/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de distribution de piscines, d'appareils de balnéothérapie, de mobilier de jardins, de jeux d'extérieur ainsi que du matériel des accessoires, des produits d'entretien s'y rapportant.

Code NAF ou APE:

47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RSM Rhône-Alpes

Commissaire aux comptes titulaire

398384198
Occupe ce poste depuis le 31/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean DREVETON

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 31/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

YDEO FINANCE

Président

451640643
Occupe ce poste depuis le 31/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 79818399200001
Adresse 55 rue andré le notre, 30900 nîmes
SIRET 79818399200030
Crée le 14/02/2020
Adresse 55 rue andre le notre, 30900 nimes
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 79818399200022
Crée le 01/04/2014
Adresse 292 de villarcher, 73000 chambery
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 79818399200014
Crée le 25/10/2013
Adresse 37 frezier, 74200 marin
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: COOL WATER Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité, transfert du siège social. Administration: Commissaire aux comptes titulaire : RSM Rhône-Alpes ; Commissaire aux comptes suppléant : DREVETON Jean ; Président : BFA WATERS ; Directeur général : FRETIN Bruno André Claude Ghislain
Bodacc B n°20240073, annonce n°1010

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230179, annonce n°1234

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210229, annonce n°2303

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°2317

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: COOL WATER Description: Modification de l'administration. Administration: FRETIN Bruno André Claude Ghislain nom d'usage : FRETIN n'est plus président. Société à responsabilité limitée YDEO FINANCE devient président
Bodacc B n°20200198, annonce n°1089

immatriculation

RCS de Nîmes
Dénomination: COOL WATER Adresse: 55 Rue André le Notre 30900 Nîmes Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200045, annonce n°496

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.71M 1.77M 1.52M 1.39M
Marge brute (€) 703.06K 643.80K 502.44K 576.07K
EBITDA - EBE (€) 151.71K 94.50K 10.83K 158.94K
Résultat d'exploitation (€) 130.26K 74.46K -18.31K 131.86K
Résultat net (€) 99.01K 52.78K -22.50K 88.68K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.47 16.80 9.14 2.64
Taux de marge brute (%) 41.12 36.35 33.13 41.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.87 5.33 0.71 11.44
Taux de marge opérationnelle (%) 7.62 4.20 -1.21 9.49
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 456.59K 357.05K 392.92K 332.37K
BFR exploitation (€) 368.09K 140.41K 264.63K 311.70K
BFR hors exploitation (€) 88.50K 216.64K 128.29K 20.67K
BFR (j de CA) 97.47 73.57 94.57 87.31
BFR exploitation (j de CA) 78.58 28.93 63.69 81.88
BFR hors exploitation (j de CA) 18.89 44.64 30.88 5.43
Délai de paiement clients (j) 39.82 28.64 0.50 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.28 70.72 55.27 31.23
Ratio des stocks / CA (j) 101.41 59.49 72.28 94.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 120.44K 72.82K 6.65K 115.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.04 4.11 0.44 8.33
Fonds de roulement net global (€) 461.84K 360.73K 417.71K 472.33K
Couverture du BFR 1.01 1.01 1.06 1.42
Trésorerie (€) 5.23K 3.68K 27.61K 139.96K
Dettes financières (€) 272.02K 259.45K 386.75K 381.35K
Capacité de remboursement 2.22 3.51 54.04 2.09
Ratio d'endettement (Gearing) 1.01 1.37 2.68 1.01
Autonomie financière (%) 28.22 23.31 15.70 32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.76 2.71 33.16 1.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 455.99K 612.45K 713.10K 507.74K
Liquidité générale 1.89 1.17 1.05 1.18
Couverture des dettes 2.06 1.46 1.12 2.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.79 2.98 -1.48 6.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.49 28.28 -16.80 36.94
Rentabilité économique (%) 10.58 6.59 -2.64 11.82
Valeur ajoutée (€) 336.80K 283.95K 266.19K 355.70K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.70 16.03 17.55 25.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 129.13K 126.72K 187.85K 133.10K
Salaires / CA (%) 7.55 7.15 12.39 9.58
Impôts et taxes (€) 19.99K 21.26K 42.91K 42.46K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F20/024199

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants FRETIN Bruno André Claude Ghislain nom d'usage : FRETIN Bruno n'est plus président Société à responsabilité limitée YDEO FINANCE devient président à compter du 18/09/2020

Numero: F20/024199

Etat: Ajout
Modification de la date de cloture de l'exercice social : Ancienne date : 30 septembre Nouvelle date : 31 décembre à compter du 18/09/2020

Numero: F20/001659

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 37 Chemin Frezier les Murets - C/o Mr Et Mme Pascal Jaco 74200 MARIN au 55 Rue André le Notre Bâtiment Actipolis 2 - Ville Active 30900 NIMES à compter du 14/02/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes le 26/02/2020 sous le numéro A2020/002423)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Bruno André Claude Ghislain FRETIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 100%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 100%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de COOL WATER

COOL WATER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 798 183 992. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise COOL WATER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NIMES

COOL WATER opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²)

En France il y a 13 356 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 96 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Accords d’entreprise chez COOL WATER

COOL WATER a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 07/12/2021

Direction & bénéficiaires de COOL WATER

COOL WATER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de COOL WATER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.71M euros, soit une diminution de 61.53K € soit une diminution de 3.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 99.01K € qui est de 87.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COOL WATER il est de 151.71K € en 2021 soit une augmentation de 57.22K € qui est supérieur de 60.55% à l'année précédente .

La masse salariale de COOL WATER s’élevait à 129.13K € soit 7.55% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COOL WATER s’élève à 272.02K € en 2021 soit une augmentation de 12.57K € qui est supérieure de 4.85% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COOL WATER consultables sur Docubiz:

  • ★ 16 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)