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Info légale & documents de la société

CONSTRUCTION DES CAPS

431 544 030

Occitanie
Aveyron
Argences en Aubrac
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

94K €
+4.97%

Taux de rentabilité

-11.22%
en 2021

Endettement

163K
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

-39K €
-40.99%

Statut

Actif

Adresse

ZI LES BESSIERES 12420 ARGENCES EN AUBRAC

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

Non employeur

Création

02/05/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

- Maçonnerie

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Matthieu Bernard François CARAGLIO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/05/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43154403000002
Crée le 01/03/2017
Adresse z.i. les bessières, 12420 argences en aubrac
SIRET 43154403000023
Crée le 01/03/2017
Adresse zi les bessieres 12420 argences en aubrac
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 43154403000015
Crée le 02/05/2000
Adresse che rene pietruschi 06100 nice
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230244, annonce n°499

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°465

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220003, annonce n°385

modification

RCS de Rodez
Dénomination: CONSTRUCTION DES CAPS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CARAGLIO Matthieu Bernard François
Bodacc B n°20200146, annonce n°164

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°888

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190157, annonce n°436

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 94.45K 89.97K 109.45K 137.33K
Marge brute (€) 73.55K 74.88K 100.33K 94K
EBITDA - EBE (€) 11.87K 13.80K 37.89K 25.07K
Résultat d'exploitation (€) -38.71K -25.93K -623 -11.02K
Résultat net (€) -39.79K -16.71K -1.45K -11.80K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.97 -17.80 -20.30 -11.19
Taux de marge brute (%) 77.87 83.23 91.67 68.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.56 15.33 34.62 18.26
Taux de marge opérationnelle (%) -40.99 -28.82 -0.57 -8.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -20.23K -48.34K -89.94K -118.05K
BFR exploitation (€) 10.46K -12.13K 10.85K 7.30K
BFR hors exploitation (€) -30.69K -36.21K -100.78K -125.35K
BFR (j de CA) -78.17 -196.09 -299.93 -313.74
BFR exploitation (j de CA) 40.44 -49.20 36.17 19.41
BFR hors exploitation (j de CA) -118.61 -146.89 -336.10 -333.16
Délai de paiement clients (j) 59.66 70.30 61.42 25.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.16 200.23 42.91 12.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 10.79K 23.02K 37.07K 24.30K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.42 25.58 33.87 17.69
Fonds de roulement net global (€) -18.58K -33.98K -80.32K -65.65K
Couverture du BFR 0.92 0.70 0.89 0.56
Trésorerie (€) 1.65K 14.36K 9.62K 52.40K
Dettes financières (€) 162.57K 130.46K 63.24K 74.13K
Capacité de remboursement 14.92 5.04 1.45 0.89
Ratio d'endettement (Gearing) 1.05 0.60 0.26 0.10
Autonomie financière (%) 43.33 48.61 54.54 49.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 13.56 8.42 1.41 0.87
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 2.08 3.08 6.60 16.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -42.13 -18.58 -1.32 -8.59
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.90 -8.64 -0.69 -5.58
Rentabilité économique (%) -11.22 -4.20 -0.38 -2.77
Valeur ajoutée (€) 27.61K 36.28K 45.06K 51.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 29.23 40.32 41.17 37.35
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 17.95K 13.35K 4.32K 16.44K
Salaires / CA (%) 19 14.83 3.95 11.97
Impôts et taxes (€) 6.03K 4.89K 4.19K 8.45K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 94167

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert du siège à (12420) ARGENCES EN AUBRAC ZI les Bessières Sainte-Geneviève-Sur-Argence Rc RODEZ 2017 B 226 Le 01.03.2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MATTHIEU JOEL CARAGLIO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CONSTRUCTION DES CAPS

CONSTRUCTION DES CAPS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 431 544 030. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CONSTRUCTION DES CAPS compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

CONSTRUCTION DES CAPS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 272 608 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 134 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de CONSTRUCTION DES CAPS

CONSTRUCTION DES CAPS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CONSTRUCTION DES CAPS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 94.45K euros, soit une progression de 4.47K € soit une progression de 4.97% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -39.79K € qui est de 138.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONSTRUCTION DES CAPS il est de 11.87K € en 2021 soit une diminution de 1.93K € qui est inférieur de 14.00% à l'année précédente .

La masse salariale de CONSTRUCTION DES CAPS s’élevait à 17.95K € soit 19.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CONSTRUCTION DES CAPS s’élève à 162.57K € en 2021 soit une augmentation de 32.11K € qui est supérieure de 24.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONSTRUCTION DES CAPS consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)