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Info légale & documents de la société

CONCEPTHOTEL

339 736 183

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Avignon
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Chiffre d’affaires

1M €
+34.61%

Taux de rentabilité

14.91%
en 2022

Endettement

932K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-42K €
-3.46%

Statut

Actif

Adresse

12 BD SAINT DOMINIQUE 84000 AVIGNON

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

30/12/1986

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'hôtels restaurants et commerces s'y rapportant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jeff David LE CARDIET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 04/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 33973618300001
Crée le 22/01/1990
Adresse 12 boulevard saint-dominique 84000 avignon
SIRET 33973618300023
Crée le 01/11/1988
Adresse 12 bd saint dominique 84000 avignon
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°7296

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°6687

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°15928

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200184, annonce n°8533

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°5947

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180203, annonce n°3229

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.22M 903.12K 628.49K 1.23M
Marge brute (€) 1.25M 952.82K 635.13K 1.26M
EBITDA - EBE (€) -14.77K -86.32K -281.99K -14.04K
Résultat d'exploitation (€) -42.09K -113.64K -312.60K -60.44K
Résultat net (€) 582.60K 176.42K 127.97K 348.58K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.61 43.70 -48.93 6.24
Taux de marge brute (%) 102.74 105.50 101.06 102.77
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.21 -9.56 -44.87 -1.14
Taux de marge opérationnelle (%) -3.46 -12.58 -49.74 -4.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.32M 1.01M 1.08M 1.01M
BFR exploitation (€) -40.96K -61.91K -40.50K -111.46K
BFR hors exploitation (€) 1.36M 1.07M 1.12M 1.12M
BFR (j de CA) 395.24 406.69 625.93 298.51
BFR exploitation (j de CA) -12.30 -25.02 -23.52 -33.06
BFR hors exploitation (j de CA) 407.54 431.71 649.45 331.57
Délai de paiement clients (j) 10.96 11.45 29.19 4.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.15 40.63 40.40 55.74
Ratio des stocks / CA (j) 3.35 3.17 4.31 2.40
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 609.93K 203.75K 158.58K 394.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 50.17 22.56 25.23 32.10
Fonds de roulement net global (€) 1.62M 1.25M 1.17M 1.04M
Couverture du BFR 1.23 1.24 1.09 1.03
Trésorerie (€) 303.64K 244.33K 95.21K 31.27K
Dettes financières (€) 932.03K 948.88K 940.08K 638.68K
Capacité de remboursement 1.03 3.46 5.33 1.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 0.29 0.36 0.24
Autonomie financière (%) 71.92 68.54 68.45 74.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -42.56 -8.16 -3 -43.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 899.14K 769.15K 722.97K 794.93K
Liquidité générale 1.99 1.83 1.82 1.58
Couverture des dettes 3.40 3 2.52 3.52
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 47.92 19.53 20.36 28.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.73 7.34 5.44 13.80
Rentabilité économique (%) 14.91 5.03 3.72 10.29
Valeur ajoutée (€) 487.44K 269.78K 100.89K 492.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.10 29.87 16.05 40.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 465.07K 345.97K 344.74K 479.28K
Salaires / CA (%) 38.26 38.31 54.85 38.95
Impôts et taxes (€) 47.87K 42.60K 35.19K 41.95K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2519

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : BITUME 7, Société par actions simplifiée (SAS), 12 boulevard Saint-Dominique 84000 AVIGNON (RCS AVIGNON (8401) 490 985 116)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

CHRISTIANE BUSCAIL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

JEFF LE CARDIET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.93%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CONCEPTHOTEL

CONCEPTHOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 185 500.0 € son numéro SIREN est 339 736 183. L’entreprise a été créée en 1986 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise CONCEPTHOTEL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

CONCEPTHOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 531 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 644 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de CONCEPTHOTEL

CONCEPTHOTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CONCEPTHOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.22M euros, soit une progression de 312.54K € soit une progression de 34.61% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 582.60K € qui est de 230.23% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CONCEPTHOTEL il est de -14.77K € en 2022 soit une augmentation de 71.55K € qui est supérieur de 82.89% à l'année précédente .

La masse salariale de CONCEPTHOTEL s’élevait à 465.07K € soit 38.26% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CONCEPTHOTEL s’élève à 932.03K € en 2022 soit une diminution de 16.85K € qui est inférieure de 1.78% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CONCEPTHOTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)