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Chiffre d’affaires

347K €
+6.86%

Taux de rentabilité

4.67%
en 2021

Endettement

548K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-14K €
-4.10%

Statut

Actif

Adresse

193 RUE DE GAILLAT 64990 LAHONCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

29/01/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion administrative comptable et financière et commerciale de toute société dont elle détient des participations la prise de participations dans toutes sociétés d'installatios d'entretien de dépannage dans le domaine des courants faibles télécommunications des alarmes vol et incendie vidéo sonorisation interphone péritéléphone

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Georges CAPET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT GEORGES BARRERE

Commissaire aux comptes titulaire

333800498
Occupe ce poste depuis le 02/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 42941694400001
Crée le 01/07/2013
Adresse 193 rue de gaillat, 64990 lahonce
SIRET 42941694400040
Crée le 01/07/2013
Adresse 193 rue de gaillat 64990 lahonce
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 42941694400032
Crée le 11/06/2010
Adresse 534 che de halage 40230 saint-jean-de-marsacq
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42941694400024
Crée le 15/09/2001
Adresse 10 rue haroun tazieff 33150 cenon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 42941694400016
Crée le 29/01/2000
Adresse 26 av de la liberte 33440 ambares-et-lagrave
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230199, annonce n°3353

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°4567

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: COMPHONE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CAPET Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GEORGES BARRERE
Bodacc B n°20220226, annonce n°2170

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°9550

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°6301

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: COMPHONE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CAPET Georges ; Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes titulaire : ASSISTANCE REVISION CONTROLE
Bodacc B n°20200236, annonce n°2677

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 346.73K 324.47K 485.84K 559.85K
Marge brute (€) 356.06K 330.09K 495.42K 560.39K
EBITDA - EBE (€) 954 -127 25.60K 14.64K
Résultat d'exploitation (€) -14.22K -15.64K 12.95K 13.32K
Résultat net (€) 85.72K -112.09K -181.19K 66.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.86 -33.21 -13.22 16.23
Taux de marge brute (%) 102.69 101.73 101.97 100.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.28 -0.04 5.27 2.61
Taux de marge opérationnelle (%) -4.10 -4.82 2.66 2.38
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 260.09K 218.17K 301.19K 568.09K
BFR exploitation (€) -63.51K -12.93K 178.78K 573.79K
BFR hors exploitation (€) 323.60K 231.10K 122.41K -5.70K
BFR (j de CA) 273.79 245.42 226.28 370.38
BFR exploitation (j de CA) -66.86 -14.55 134.31 374.09
BFR hors exploitation (j de CA) 340.65 259.97 91.97 -3.72
Délai de paiement clients (j) 6.54 0 149.51 385.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.86 35.60 52.69 56.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 100.89K -212.97K -168.54K 67.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.10 -65.64 -34.69 12.10
Fonds de roulement net global (€) 280.62K 265.79K 317.25K 735.75K
Couverture du BFR 1.08 1.22 1.05 1.30
Trésorerie (€) 20.54K 47.62K 16.06K 167.66K
Dettes financières (€) 547.63K 632.86K 689.12K 792.89K
Capacité de remboursement 5.22 -2.75 -3.99 9.23
Ratio d'endettement (Gearing) 0.53 0.64 0.66 0.48
Autonomie financière (%) 54.53 49.67 48.22 56.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 552.51 -4.61K 26.29 42.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 296.55K 374.48K 522.72K 301.03K
Liquidité générale 1.91 1.50 1.40 3.09
Couverture des dettes 2.41 2.19 2.08 2.18
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 24.72 -34.55 -37.29 11.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.56 -12.25 -17.63 5.07
Rentabilité économique (%) 4.67 -6.08 -8.50 2.89
Valeur ajoutée (€) 257.94K 253.41K 345.66K 441.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.39 78.10 71.15 78.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 253.48K 248.02K 308.86K 406.62K
Salaires / CA (%) 73.11 76.44 63.57 72.63
Impôts et taxes (€) 12.84K 11.13K 20.78K 20.52K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GEORGES CAPET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.98%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de COMPHONE

COMPHONE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 429 416 944. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise COMPHONE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE

COMPHONE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 322 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction & bénéficiaires de COMPHONE

COMPHONE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de COMPHONE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 346.73K euros, soit une progression de 22.26K € soit une progression de 6.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 85.72K € qui est de 176.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de COMPHONE il est de 954.00 € en 2021 soit une augmentation de 1.08K € qui est supérieur de 851.18% à l'année précédente .

La masse salariale de COMPHONE s’élevait à 253.48K € soit 73.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de COMPHONE s’élève à 547.63K € en 2021 soit une diminution de 85.23K € qui est inférieure de 13.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de COMPHONE consultables sur Docubiz:

  • ★ 23 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)