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Info légale & documents de la société

CLOS SEQUOIA I

484 596 804

Île-de-France
Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Georges
Hébergement social pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
-26.13%

Taux de rentabilité

16.17%
en 2021

Endettement

10M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

442K €
+21.25%

Statut

Actif

Adresse

1 REY, 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Activité

Hébergement social pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de maisons de retraite médicalisées pour personnes agées

Code NAF ou APE:

87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALLIAGE CARE

Directeur général

803677830
Occupe ce poste depuis le 05/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE LA BREGERE

Commissaire aux comptes titulaire

788040921
Occupe ce poste depuis le 11/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Christophe Jean-François LAFOND

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 48459680400043
Crée le 10/11/2008
Adresse 1 rey, 94190 villeneuve-saint-georges
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) RESIDENCE BEAUREGARD
SIRET 48459680400035
Crée le 25/01/2008
Adresse 49 rue de colombes, 92400 courbevoie
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé
SIRET 48459680400027
Crée le 01/06/2006
Adresse 25 rue jean jaures, 92270 bois-colombes
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé
SIRET 48459680400019
Crée le 01/10/2005
Adresse 14 rue chaptal, 92300 levallois-perret
Activité Santé et action sociale
Statut fermé

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240138, annonce n°8574

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230163, annonce n°5121

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°11116

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CLOS SEQUOIA I Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210250, annonce n°2333

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20210249, annonce n°5090

achat

RCS de Créteil
Dénomination: CLOS SEQUOIA I Adresse: 1 Avenue Rey 94190 Villeneuve-Saint-Georges Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210202, annonce n°2862

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.08M 4.35M 4.37M 4.29M
Marge brute (€) 2.16M 4.65M 4.48M 4.43M
EBITDA - EBE (€) 708.17K 500.48K 378.70K 310.61K
Résultat d'exploitation (€) 442K 356.55K 241.83K 136.12K
Résultat net (€) 2.23M 397.66K 235.01K 80.06K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -26.13 -0.36 1.81 13.27
Taux de marge brute (%) 103.67 106.89 102.72 103.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 34.04 11.51 8.68 7.24
Taux de marge opérationnelle (%) 21.25 8.20 5.54 3.17
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -388.74K -75.78K -549.70K -480.48K
BFR exploitation (€) -122.85K -11.71K -397.07K -487.14K
BFR hors exploitation (€) -265.89K -64.07K -152.63K 6.67K
BFR (j de CA) -68.21 -6.36 -45.96 -40.90
BFR exploitation (j de CA) -21.55 -0.98 -33.20 -41.47
BFR hors exploitation (j de CA) -46.65 -5.38 -12.76 0.57
Délai de paiement clients (j) 18.96 14.17 16.23 15.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 157.83 31.83 103.75 117.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.68M 541.59K 332.22K 201.68K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 80.95 12.45 7.61 4.70
Fonds de roulement net global (€) 1.27M 535.14K 222.36K 21.22K
Couverture du BFR -3.28 -7.06 -0.40 -0.04
Trésorerie (€) 1.66M 610.92K 772.07K 501.70K
Dettes financières (€) 10.25M 489.38K 651.20K 741.25K
Capacité de remboursement 5.10 -0.22 -0.36 1.19
Ratio d'endettement (Gearing) 3.25 -0.04 -0.05 0.10
Autonomie financière (%) 19.15 71.67 59.71 54.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 12.13 -0.24 -0.32 0.77
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.72M 835.73K 1.27M 1.50M
Liquidité générale 1.20 1.32 0.97 0.75
Couverture des dettes 1.37 -25.62 -26.20 13.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 107.25 9.14 5.38 1.87
Rentabilité sur fonds propres (%) 84.43 13.15 8.95 3.40
Rentabilité économique (%) 16.17 9.42 5.34 1.86
Valeur ajoutée (€) 1.55M 2.28M 2.28M 2.23M
Valeur ajoutée / CA (%) 74.33 52.40 52.17 51.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 877.31K 1.98M 1.90M 1.96M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 36.34K 89.98K 115.11K 96.99K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3279

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 67772

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/11/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : GAMBETTA, Société à responsabilité limitée, 1 Avenue Rey 94190 Villeneuve-Saint-Georges (RCS Créteil 484 597 067), Journal : 20 Minutes (support web) du 22/12/2021

Numero: 87788

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CLOS SEQUOIA I Forme juridique SAS à capital variable Siège social 1 avenue Rey 94190 VILLENEUVE ST GEORGES Rcs 798 709 333 avec effet comptable et fiscal de la fusion au 01/01/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CLOS SEQUOIA I

CLOS SEQUOIA I est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 600 062.28 € son numéro SIREN est 484 596 804. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CLOS SEQUOIA I compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CLOS SEQUOIA I opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.30A - Hébergement social pour personnes âgées

En France il y a 2 605 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 21 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez CLOS SEQUOIA I

CLOS SEQUOIA I a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 27/01/2021

Direction & bénéficiaires de CLOS SEQUOIA I

CLOS SEQUOIA I SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CLOS SEQUOIA I

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.08M euros, soit une diminution de 735.77K € soit une diminution de 26.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.23M € qui est de 461.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLOS SEQUOIA I il est de 708.17K € en 2021 soit une augmentation de 207.69K € qui est supérieur de 41.50% à l'année précédente .

La masse salariale de CLOS SEQUOIA I s’élevait à 877.31K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLOS SEQUOIA I s’élève à 10.25M € en 2021 soit une augmentation de 9.76M € qui est supérieure de 1995.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLOS SEQUOIA I consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)