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CLOS RESERVE

512 562 257

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Apremont
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Chiffre d’affaires

880K €
+0.51%

Taux de rentabilité

-6.27%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-128K €
-14.50%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE MYANS 73190 APREMONT

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participations financières, prestations de services administratifs.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Jean VIALLET

Président

Occupe ce poste depuis le 05/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ARTAUD & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

378910350
Occupe ce poste depuis le 31/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 51256225700000
Adresse clos réserve 73190 apremont
SIRET 51256225700010
Crée le 01/04/2009
Adresse clos réserve 73190 apremont
SIRET 51256225700018
Crée le 01/04/2009
Adresse rte de myans 73190 apremont
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2023
Bodacc C n°20240040, annonce n°3994

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022
Bodacc C n°20230070, annonce n°2477

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021
Bodacc C n°20220065, annonce n°2999

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: CLOS RESERVE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VIALLET Philippe Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : ARTAUD & ASSOCIES
Bodacc B n°20210065, annonce n°1330

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2020
Bodacc C n°20210062, annonce n°4735

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2019
Bodacc C n°20200182, annonce n°1638

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 880.26K 875.78K 769.58K 643.68K
Marge brute (€) 908.94K 880.13K 778.27K 655.70K
EBITDA - EBE (€) -41.73K 114.16K 35.27K 34.81K
Résultat d'exploitation (€) -127.63K 31.93K -48.93K -51.78K
Résultat net (€) -223.28K -473.05K -20.80K -43.22K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0.51 13.80 19.56 24.01
Taux de marge brute (%) 103.26 100.50 101.13 101.87
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.74 13.04 4.58 5.41
Taux de marge opérationnelle (%) -14.50 3.65 -6.36 -8.04
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -203.51K 547.23K 1.32M 1.11M
BFR exploitation (€) -114.98K -14.43K -47.43K -106.92K
BFR hors exploitation (€) -88.53K 561.66K 1.37M 1.21M
BFR (j de CA) -84.38 228.07 624.95 628.05
BFR exploitation (j de CA) -47.68 -6.01 -22.50 -60.63
BFR hors exploitation (j de CA) -36.71 234.08 647.44 688.68
Délai de paiement clients (j) 0 1.50 4.55 5.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.38 36.81 108.03 217.76
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -602.37K -913.81K -52.60K -12.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -68.43 -104.34 -6.83 -2.01
Fonds de roulement net global (€) -197.11K 558.18K 1.39M 1.12M
Couverture du BFR 0.97 1.02 1.06 1.01
Trésorerie (€) 6.40K 10.95K 75.50K 8.98K
Dettes financières (€) 2.38M 2.86M 3.33M 3.22M
Capacité de remboursement -3.95 -3.12 -61.88 -248.35
Ratio d'endettement (Gearing) 2.69 2.57 2.06 2
Autonomie financière (%) 24.83 26.61 30.78 31.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) -56.96 24.94 92.26 92.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.05M 1.64M 2.18M 1.56M
Liquidité générale 0.05 0.46 0.74 0.87
Couverture des dettes 1.46 1.20 1.08 1.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -25.37 -54.01 -2.70 -6.71
Rentabilité sur fonds propres (%) -25.23 -42.68 -1.32 -2.70
Rentabilité économique (%) -6.27 -11.36 -0.40 -0.85
Valeur ajoutée (€) 572.53K 697.02K 576.89K 448.88K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.04 79.59 74.96 69.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 624.71K 564.28K 526.80K 407.70K
Salaires / CA (%) 70.97 64.43 68.45 63.34
Impôts et taxes (€) 18.20K 22.92K 23.51K 18.32K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 16499

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 728 RTE du Lac Clair 73800 LES MARCHES, Nouvelle adresse: 728 RTE du Lac Clair LES MARCHES 73800 PORTE DE SAVOIE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PHILIPPE JEAN VIALLET

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 90%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CLOS RESERVE

CLOS RESERVE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 050 000.0 € son numéro SIREN est 512 562 257. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CLOS RESERVE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

CLOS RESERVE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 885 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 279 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de CLOS RESERVE

CLOS RESERVE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CLOS RESERVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 880.26K euros, soit une progression de 4.48K € soit une progression de 0.51% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -223.28K € qui est de 52.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLOS RESERVE il est de -41.73K € en 2022 soit une diminution de 155.89K € qui est inférieur de 136.55% à l'année précédente .

La masse salariale de CLOS RESERVE s’élevait à 624.71K € soit 70.97% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CLOS RESERVE s’élève à 2.38M € en 2022 soit une diminution de 475.46K € qui est inférieure de 16.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLOS RESERVE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 14 comptes annuels disponible(s)