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Info légale & documents de la société

CLIMAGENERAL

450 337 142

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Maur-des-Fossés
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

2M €
+104.10%

Taux de rentabilité

3.70%
en 2021

Endettement

17K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

64K €
+3.59%

Statut

Actif

Adresse

16 AV LOUIS BLANC, 94210 FRA SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

06/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente, installation et maintenance de système de froid, climatisation, ventilation et plomberie dans tous types de locaux y compris biens mobiles ou roulants.

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Établissements (2)

SIRET 45033714200027
Début activité 06/10/2003
Adresse 16 av louis blanc, 94210 fra saint-maur-des-fosses france
SIRET 45033714200019
Début activité 06/10/2003
Adresse 32 rue de valenton, 94000 fra creteil france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240018, annonce n°3642

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CLIMAGENERAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230004, annonce n°1641

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°17588

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°17118

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200146, annonce n°5058

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190134, annonce n°6484

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.77M 868.84K 1.41M 1.53M
Marge brute (€) 1.02M 576.15K 900.62K 988.38K
EBITDA - EBE (€) 67.44K 3.01K 39.82K 10.84K
Résultat d'exploitation (€) 63.65K -793 38.95K 9.92K
Résultat net (€) 51.26K 2.34K 37.02K 34.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 104.10 -38.57 -7.70 5.57
Taux de marge brute (%) 57.45 66.31 63.67 64.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.80 0.35 2.82 0.71
Taux de marge opérationnelle (%) 3.59 -0.09 2.75 0.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -136.24K -15.65K -229.34K -168.41K
BFR exploitation (€) -100.41K 48.43K -117.40K -36.74K
BFR hors exploitation (€) -35.83K -64.08K -111.94K -131.67K
BFR (j de CA) -28.04 -6.57 -59.18 -40.11
BFR exploitation (j de CA) -20.67 20.35 -30.30 -8.75
BFR hors exploitation (j de CA) -7.38 -26.92 -28.89 -31.36
Délai de paiement clients (j) 28.03 110.66 23.17 48.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.74 139.88 75.99 79.76
Ratio des stocks / CA (j) 4.36 5.09 5.46 4.87
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.05K 6.14K 37.89K 35.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.10 0.71 2.68 2.31
Fonds de roulement net global (€) 1.02M 975.97K 975.15K 953.17K
Couverture du BFR -7.52 -62.38 -4.25 -5.66
Trésorerie (€) 1.16M 991.61K 1.20M 1.12M
Dettes financières (€) 17.12K 274 362 11.49K
Capacité de remboursement -20.78 -161.51 -31.78 -31.42
Ratio d'endettement (Gearing) -1.10 -1.01 -1.23 -1.17
Autonomie financière (%) 74.72 75.79 73.18 68.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -16.96 -329.57 -30.24 -102.41
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 350.30K 314.30K 359.84K 435.05K
Liquidité générale 3.88 4.10 3.71 3.16
Couverture des dettes -0.04 -0.02 -0.02 -0.02
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.89 0.27 2.62 2.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.95 0.24 3.77 3.64
Rentabilité économique (%) 3.70 0.18 2.76 2.49
Valeur ajoutée (€) 329.19K 267.19K 318.47K 322.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 18.56 30.75 22.52 21.05
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 259.84K 259.69K 265.48K 294.14K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 22.59K 13.04K 21.92K 17.62K

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Marques déposées

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Présentation générale de CLIMAGENERAL

CLIMAGENERAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 53 090.91 € son numéro SIREN est 450 337 142. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise CLIMAGENERAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CLIMAGENERAL opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 744 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par CLIMAGENERAL

CLIMAGENERAL possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de CLIMAGENERAL

CLIMAGENERAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CLIMAGENERAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.77M euros, soit une progression de 904.45K € soit une progression de 104.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 51.26K € qui est de 2093.58% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CLIMAGENERAL il est de 67.44K € en 2021 soit une augmentation de 64.43K € qui est supérieur de 2142.09% à l'année précédente .

La masse salariale de CLIMAGENERAL s’élevait à 259.84K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CLIMAGENERAL s’élève à 17.12K € en 2021 soit une augmentation de 16.84K € qui est supérieure de 6146.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CLIMAGENERAL consultables sur Docubiz:

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