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Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

3M €
+10.42%

Taux de rentabilité

2.78%
en 2022

Endettement

344K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

31K €
+1.13%

Statut

Actif

Adresse

17 RUE DU BOIS MOUSSAY, 93240 STAINS

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication venté installation entretien après vente réparation matériels aérauliques thermiques frigorifiques pompes à chaleur

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gilles Pierre Charles BOURQUIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphanie Jeanne Henriette BOURQUIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32350659200035
Crée le 01/03/2007
Adresse 17 rue du bois moussay, 93240 stains
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Enseignes CLIM DENFERT SERVICE
Dénomination usuelle (CFE 2008) P.A.C SERVICE
SIRET 32350659200027
Crée le 01/02/1996
Adresse 55 rue jules valles, 93380 pierrefitte-sur-seine
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 32350659200019
Crée le 01/11/1981
Adresse 16 rue du 8 mai 1945, 93380 pierrefitte-sur-seine
Activité Construction
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°7377

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230147, annonce n°6355

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°16140

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°8317

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°6786

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°13757

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.71M 2.46M 2.30M 2.45M
Marge brute (€) 2.37M 2.17M 2.01M 2.20M
EBITDA - EBE (€) 46.85K 78.62K 45.48K 22.61K
Résultat d'exploitation (€) 30.55K 60.80K 26.87K -5.26K
Résultat net (€) 29.86K 21.71K 13.50K 8.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 10.42 6.90 -6.37 1.17
Taux de marge brute (%) 87.36 88.43 87.66 89.60
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.73 3.20 1.98 0.92
Taux de marge opérationnelle (%) 1.13 2.48 1.17 -0.21
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 278.54K 36.31K 40.79K 57.56K
BFR exploitation (€) 378.50K 190.28K 282.77K 150.32K
BFR hors exploitation (€) -99.96K -153.96K -241.99K -92.77K
BFR (j de CA) 37.49 5.40 6.48 8.56
BFR exploitation (j de CA) 50.95 28.28 44.93 22.36
BFR hors exploitation (j de CA) -13.45 -22.88 -38.45 -13.80
Délai de paiement clients (j) 72.27 59.48 82.35 52.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.84 55.53 67.07 51.47
Ratio des stocks / CA (j) 3.13 2.36 1.74 3.36
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 46.16K 39.54K 32.10K 36.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.70 1.61 1.40 1.47
Fonds de roulement net global (€) 512.52K 550.96K 513.28K 141.51K
Couverture du BFR 1.84 15.17 12.58 2.46
Trésorerie (€) 233.98K 514.64K 472.50K 83.95K
Dettes financières (€) 344.02K 401.50K 401.47K 27.99K
Capacité de remboursement 2.38 -2.86 -2.21 -1.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.32 -0.37 -0.25 -0.20
Autonomie financière (%) 31.53 26.82 23.05 37.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.35 -1.44 -1.56 -2.47
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 485.89K 483.27K 547.72K 434.35K
Liquidité générale 1.86 2.06 1.96 1.30
Couverture des dettes 1.76 -1.55 -2.63 -3.27
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.10 0.88 0.59 0.34
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.81 7.02 4.69 3
Rentabilité économique (%) 2.78 1.88 1.08 1.13
Valeur ajoutée (€) 1.08M 1.11M 1.01M 967.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.89 45.24 44.06 39.42
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.01M 1M 915.07K 893.71K
Salaires / CA (%) 37.39 40.86 39.83 36.43
Impôts et taxes (€) 33.80K 36.37K 59.50K 52.83K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 323506592

323506592 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 323 506 592. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise 323506592 compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

323506592 opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 59 747 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 977 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de 323506592

323506592 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de 323506592

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.71M euros, soit une progression de 255.91K € soit une progression de 10.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 29.86K € qui est de 37.54% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 323506592 il est de 46.85K € en 2022 soit une diminution de 31.77K € qui est inférieur de 40.41% à l'année précédente .

La masse salariale de 323506592 s’élevait à 1.01M € soit 37.39% en 2022.

Enfin le montant des dettes de 323506592 s’élève à 344.02K € en 2022 soit une diminution de 57.48K € qui est inférieure de 14.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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