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Info légale & documents de la société

CHATEAU SAINT JEAN & SPA

822 627 436

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Montluçon
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Chiffre d’affaires

1M €
-9.31%

Taux de rentabilité

-9.75%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-1M €
-90.51%

Statut

Actif

Adresse

PARC SAINT JEAN, 03100 FRA MONTLUCON FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

08/09/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation hôtel, restaurant et débits de boissons

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FINANCIERE DELION

Président de sas

411005473

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PKF Arsilon Commissariat aux Comptes

Commissaire aux comptes titulaire

811599406

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82262743600014
Début activité 08/09/2016
Adresse parc saint jean, 03100 fra montlucon france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240152, annonce n°228

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230215, annonce n°210

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CHATEAU SAINT JEAN & SPA Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230137, annonce n°38

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220130, annonce n°228

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: CHATEAU SAINT JEAN & SPA Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINANCIERE DELION ; Commissaire aux comptes titulaire : PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Bodacc B n°20220130, annonce n°53

dépôt des comptes

RCS de Montluçon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210139, annonce n°247

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.41M 1.55M 970.26K 0
Marge brute (€) 1.46M 1.41M 693.27K 547
EBITDA - EBE (€) -288.03K -668.16K -1.33M -111.04K
Résultat d'exploitation (€) -1.27M -1.77M -1.87M -111.04K
Résultat net (€) -1.35M -1.85M -2.11M -130.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.31 59.81 - -
Taux de marge brute (%) 103.59 90.85 71.45 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -20.48 -43.09 -136.85 0
Taux de marge opérationnelle (%) -90.51 -114.18 -192.71 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 229.85K 260.10K -798.19K -29.63K
BFR exploitation (€) 25.83K -44.77K -124.47K -44.89K
BFR hors exploitation (€) 204.02K 304.87K -673.72K 15.27K
BFR (j de CA) 59.66 61.23 -300.27 -
BFR exploitation (j de CA) 6.71 -10.54 -46.83 -
BFR hors exploitation (j de CA) 52.96 71.77 -253.44 -
Délai de paiement clients (j) 5.26 1.32 4.45 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.02 42.95 76.58 247.14
Ratio des stocks / CA (j) 29.94 24.11 54.73 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -364.58K -750.33K -1.57M -130.60K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -25.93 -48.39 -161.85 -
Fonds de roulement net global (€) 895.44K 1.76M -793.88K -29.63K
Couverture du BFR 3.90 6.78 0.99 1
Trésorerie (€) 665.59K 2.81K 4.32K 0
Dettes financières (€) 12.01M 12.51M 11.98M 6.80M
Capacité de remboursement -31.12 -16.66 -7.62 -52.04
Ratio d'endettement (Gearing) 23.39 6.82 17.43 2.43
Autonomie financière (%) 3.50 11.68 4.86 27.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -39.39 -18.71 -9.02 -61.21
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.33M 1.87M 2.29M -
Liquidité générale 1.67 0.87 0.29 -
Couverture des dettes 1.04 1.01 1.14 1.42
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -95.95 -119.48 -217.72 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -278.19 -101.01 -307.54 -4.67
Rentabilité économique (%) -9.75 -11.79 -14.95 -1.28
Valeur ajoutée (€) 336.65K 208.87K -227.31K -66.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 23.94 13.47 -23.43 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 903.77K 1.04M 1.09M 21.71K
Salaires / CA (%) 0 0 100 -
Impôts et taxes (€) 32.94K 38.62K 37.10K 23.57K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2715

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/10/2021

Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU SAINT JEAN & SPA

CHATEAU SAINT JEAN & SPA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 17 100 000.0 € son numéro SIREN est 822 627 436. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise CHATEAU SAINT JEAN & SPA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montluçon

CHATEAU SAINT JEAN & SPA opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 322 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de CHATEAU SAINT JEAN & SPA

CHATEAU SAINT JEAN & SPA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CHATEAU SAINT JEAN & SPA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.41M euros, soit une diminution de 144.42K € soit une diminution de 9.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.35M € qui est de 27.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU SAINT JEAN & SPA il est de -288.03K € en 2021 soit une augmentation de 380.14K € qui est supérieur de 56.89% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU SAINT JEAN & SPA s’élevait à 903.77K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU SAINT JEAN & SPA s’élève à 12.01M € en 2021 soit une diminution de 495.59K € qui est inférieure de 3.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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