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Info légale & documents de la société

CHATEAU MONTIFAUD

527 250 054

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Jarnac-Champagne
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

9M €
+15.62%

Taux de rentabilité

3.22%
en 2022

Endettement

6M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

719K €
+8.15%

Statut

Actif

Adresse

36 RTE D’ARCHIAC, 17520 FRA JARNAC-CHAMPAGNE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

24/05/1972

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le commerce en grjos et détail des vins et spiritueux, eaux de vie cognac et pineaux en france dans les colonies pays de protectorat et sous mandat ainsi qu'à l'étranger, Stockage à façon de cognac pour le compte de tiers - production et vente d'électricité photovoltaïque. négociant Vinificateur

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET KERVIEL

Commissaire aux comptes titulaire

491512174

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET DROMER

Commissaire aux comptes suppléant

491199394

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT JACQUES SEBASTIEN VALLET

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52725005400014
Début activité 24/05/1972
Adresse 36 rte d’archiac, 17520 fra jarnac-champagne france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240014, annonce n°833

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230015, annonce n°428

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220009, annonce n°429

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°592

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200024, annonce n°524

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190025, annonce n°2119

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 8.82M 7.63M 6.26M 6.30M
Marge brute (€) 3.47M 3.15M 2.73M 2.73M
EBITDA - EBE (€) 891.43K 1.11M 1.03M 957.35K
Résultat d'exploitation (€) 718.60K 953.08K 878.06K 801.22K
Résultat net (€) 411.92K 587.49K 547.21K 486.80K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 15.62 21.96 -0.78 0.77
Taux de marge brute (%) 39.35 41.34 43.70 43.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.11 14.51 16.49 15.19
Taux de marge opérationnelle (%) 8.15 12.49 14.04 12.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 6.64M 6.35M 6.54M 5.36M
BFR exploitation (€) 6.74M 6.56M 5.83M 5.10M
BFR hors exploitation (€) -101.95K -207.99K 708.49K 252.15K
BFR (j de CA) 274.64 303.98 381.44 310.04
BFR exploitation (j de CA) 278.85 313.93 340.10 295.45
BFR hors exploitation (j de CA) -4.22 -9.95 41.34 14.60
Délai de paiement clients (j) 40.08 36.79 45.32 33.06
Délai de paiement fournisseurs (j) 80.23 56.72 72.46 116.91
Ratio des stocks / CA (j) 320.93 322.20 343.74 356.29
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 584.75K 741.08K 700.77K 642.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.63 9.71 11.20 10.20
Fonds de roulement net global (€) 6.96M 6.62M 6.91M 5.52M
Couverture du BFR 1.05 1.04 1.06 1.03
Trésorerie (€) 324.89K 261.63K 376.64K 164.21K
Dettes financières (€) 6.42M 4.57M 4.40M 3.55M
Capacité de remboursement 10.43 5.81 5.74 5.27
Ratio d'endettement (Gearing) 1.54 1.11 1.04 1.02
Autonomie financière (%) 30.91 39.74 40.87 38.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.84 3.89 3.90 3.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.25M 4.43M 4.32M 3.81M
Liquidité générale 1.50 1.80 1.87 1.91
Couverture des dettes 1.83 1.99 1.80 2.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.67 7.70 8.75 7.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.41 15.07 14.17 14.68
Rentabilité économique (%) 3.22 5.99 5.79 5.63
Valeur ajoutée (€) 2M 2.03M 1.82M 1.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.64 26.57 29.06 27.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 957.91K 761.63K 660.11K 671.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 166.18K 170.12K 145.30K 143.83K

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Marques déposées

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Présentation générale de CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 527 250 054. L’entreprise a été créée en 1972 et officie donc depuis 52 ans; L’entreprise CHATEAU MONTIFAUD compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saintes

CHATEAU MONTIFAUD opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 152 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 267 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Marques déposées par CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de CHATEAU MONTIFAUD

CHATEAU MONTIFAUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant

Performances financières de CHATEAU MONTIFAUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 8.82M euros, soit une progression de 1.19M € soit une progression de 15.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 411.92K € qui est de 29.89% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHATEAU MONTIFAUD il est de 891.43K € en 2022 soit une diminution de 215.25K € qui est inférieur de 19.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CHATEAU MONTIFAUD s’élevait à 957.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CHATEAU MONTIFAUD s’élève à 6.42M € en 2022 soit une augmentation de 1.85M € qui est supérieure de 40.50% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CHATEAU MONTIFAUD consultables sur Docubiz:

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