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CHARBONNEL

539 707 117

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Ricamarie
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Chiffre d’affaires

448K €
+5.43%

Taux de rentabilité

11.66%
en 2023

Endettement

167K
jours en 2023

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

6K €
+1.43%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DES LILAS 42150 LA RICAMARIE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participation dans toutes activités, bâtiment, industrielles, de négoce et partenariat, administration d'entreprises, tous services pour le compte de ses filiales

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gaël Pierre Marie MOINE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/04/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MD CONSEIL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

399992817
Occupe ce poste depuis le 21/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 53970711700001
Adresse 1 rue des lilas, 42150 la ricamarie
SIRET 53970711700002
Crée le 01/02/2012
Adresse 1 rue des lilas, 42150 la ricamarie
SIRET 53970711700021
Crée le 19/03/2015
Adresse 1 rue des lilas 42150 la ricamarie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 53970711700013
Crée le 01/02/2012
Adresse rue remi moise 42150 la ricamarie
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230138, annonce n°2706

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: CHARBONNEL Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée MD CONSEIL AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220113, annonce n°1105

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220088, annonce n°4653

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210084, annonce n°4161

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200117, annonce n°4025

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190157, annonce n°11085

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 448.14K 425.07K 386.92K 393.44K
Marge brute (€) 454.83K 434.60K 403.47K 401.80K
EBITDA - EBE (€) 34.95K 34.66K 6.88K 9.95K
Résultat d'exploitation (€) 6.40K 27.08K 5.93K 8.98K
Résultat net (€) 302.90K 273.57K 180.57K 203.19K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 5.43 9.86 -1.66 0.87
Taux de marge brute (%) 101.49 102.24 104.28 102.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.80 8.15 1.78 2.53
Taux de marge opérationnelle (%) 1.43 6.37 1.53 2.28
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 67.29K 70.31K 10.43K 60.51K
BFR exploitation (€) 85.23K 60.08K 43.91K 51.69K
BFR hors exploitation (€) -17.94K 10.23K -33.48K 8.82K
BFR (j de CA) 54.81 60.38 9.84 56.14
BFR exploitation (j de CA) 69.42 51.59 41.42 47.95
BFR hors exploitation (j de CA) -14.61 8.79 -31.58 8.19
Délai de paiement clients (j) 77.84 59.47 47.31 52.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.54 61.97 42.81 26.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 331.45K 281.15K 181.52K 204.16K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 73.96 66.14 46.92 51.89
Fonds de roulement net global (€) 440.02K 258.49K 234.51K 258.07K
Couverture du BFR 6.54 3.68 22.48 4.26
Trésorerie (€) 372.73K 188.17K 224.08K 197.56K
Dettes financières (€) 166.73K 55.52K 92.04K 47.12K
Capacité de remboursement -0.62 -0.47 -0.73 -0.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.06 -0.06 -0.07
Autonomie financière (%) 91.26 95.80 92.61 96.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.89 -3.83 -19.18 -15.12
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 171K 99.29K 172.66K 81.89K
Liquidité générale 2.93 3.04 1.83 3.58
Couverture des dettes -10.18 -15.56 -15.31 -13.44
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 67.59 64.36 46.67 51.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.78 12.07 8.35 9.10
Rentabilité économique (%) 11.66 11.56 7.73 8.78
Valeur ajoutée (€) 404.55K 370.46K 333.65K 329.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.27 87.15 86.23 83.72
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 372.82K 341.73K 340.03K 324.97K
Salaires / CA (%) 83.19 80.39 87.88 82.60
Impôts et taxes (€) 3.45K 3.58K 3.28K 2.81K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STEVY RICHARD

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 28.01%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 28.01%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

GAEL MOINE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 71.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 71.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CHARBONNEL

CHARBONNEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 850 000.0 € son numéro SIREN est 539 707 117. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CHARBONNEL compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE

CHARBONNEL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 567 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CHARBONNEL

CHARBONNEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CHARBONNEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 448.14K euros, soit une progression de 23.07K € soit une progression de 5.43% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 302.90K € qui est de 10.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CHARBONNEL il est de 34.95K € en 2023 soit une augmentation de 289.00 € qui est supérieur de 0.83% à l'année précédente .

La masse salariale de CHARBONNEL s’élevait à 372.82K € soit 83.19% en 2023.

Enfin le montant des dettes de CHARBONNEL s’élève à 166.73K € en 2023 soit une augmentation de 111.22K € qui est supérieure de 200.32% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)