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Chiffre d’affaires

1M €
+4.60%

Taux de rentabilité

18.46%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

14

Résultat d’exploitation

147K €
+11.31%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DES LONGUES RAIES, 89100 SENS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

27/10/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés, gestion de valeurs mobilières, prestations de services de toute nature et notamment d'assistance administrative, gestion immobilière

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyrille GALLET

Président, associé unique

Occupe ce poste depuis le 20/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SADEC

Commissaire aux comptes titulaire

351461694
Occupe ce poste depuis le 20/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 47952469600016
Crée le 27/10/2004
Adresse 22 rue des longues raies, 89100 sens
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240121, annonce n°9278

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°11243

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220173, annonce n°4237

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20210115, annonce n°5061

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°12408

dépôt des comptes

RCS de Sens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190065, annonce n°8653

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.30M 1.24M 1.07M 1.08M
Marge brute (€) 1.30M 1.25M 1.07M 1.08M
EBITDA - EBE (€) 295.81K 280.28K 208.04K 185.29K
Résultat d'exploitation (€) 146.70K 169.53K 153.25K 149.40K
Résultat net (€) 1.70M 553.23K 539.09K 430.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 4.60 15.45 -0.74 -0.29
Taux de marge brute (%) 100.48 100.76 100 99.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.81 22.61 19.37 17.12
Taux de marge opérationnelle (%) 11.31 13.67 14.27 13.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 734.70K 762.84K 984.10K 1.14M
BFR exploitation (€) 297.17K 220.24K 312.69K 290.51K
BFR hors exploitation (€) 437.53K 542.60K 671.41K 847.40K
BFR (j de CA) 206.79 224.58 334.46 383.85
BFR exploitation (j de CA) 83.64 64.84 106.27 98
BFR hors exploitation (j de CA) 123.15 159.74 228.19 285.86
Délai de paiement clients (j) 94.16 72.64 115.43 106.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.02 28.05 30.01 29.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.85M 501.22K 593.87K 465.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 142.41 40.43 55.30 43.06
Fonds de roulement net global (€) 4.05M 3.46M 3.69M 2.98M
Couverture du BFR 5.51 4.53 3.74 2.62
Trésorerie (€) 3.31M 2.69M 2.70M 1.84M
Dettes financières (€) 1.93M 2.71M 1.10M 782.28K
Capacité de remboursement -0.75 0.03 -2.70 -2.27
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 0 -0.23 -0.16
Autonomie financière (%) 74.06 64.10 83.63 86.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.66 0.05 -7.72 -5.71
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.62M 2.12M 574.92K 460.33K
Liquidité générale 2.78 1.77 6.91 7
Couverture des dettes -3.41 325.65 -2.79 -4.18
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 130.99 44.62 50.20 39.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.93 10.31 7.63 6.49
Rentabilité économique (%) 18.46 6.61 6.38 5.62
Valeur ajoutée (€) 987.02K 895.10K 746.42K 790.21K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.11 72.20 69.50 73.03
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 688.87K 620.21K 533.18K 600.75K
Salaires / CA (%) 53.12 50.02 49.65 55.52
Impôts et taxes (€) 16.71K 12.46K 9.90K 9.47K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique des observations depuis le 22/11/2004 : Publicité constitution : LA LIBERTE DE L'YONNE du 4.11.2004

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CG FINANCES

CG FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 479 524 696. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise CG FINANCES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SENS

CG FINANCES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 373 entreprises dans le même secteur dans le département Yonne , 89

Direction & bénéficiaires de CG FINANCES

CG FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Associé unique , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CG FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.30M euros, soit une progression de 56.98K € soit une progression de 4.60% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.70M € qui est de 207.06% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CG FINANCES il est de 295.81K € en 2022 soit une augmentation de 15.54K € qui est supérieur de 5.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CG FINANCES s’élevait à 688.87K € soit 53.12% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CG FINANCES s’élève à 1.93M € en 2022 soit une diminution de 774.50K € qui est inférieure de 28.59% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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