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Info légale & documents de la société

CFHI CA PC MONTELIMAR

801 339 011

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
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Chiffre d’affaires

213K €
+34.29%

Taux de rentabilité

-8.97%
en 2021

Endettement

573K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-34K €
-16.01%

Statut

Actif

Adresse

153 RUE SAINT-HONORE, 75001 PARIS

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

24/03/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la construction, la propriété, le financement, l'exploitation ou la mise en location gérance de tous établissements d'hôtellerie.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SAS DU BAILLY

Président

422076547
Occupe ce poste depuis le 16/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80133901100034
Crée le 04/07/2016
Adresse 153 rue saint-honore, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 80133901100026
Crée le 02/06/2014
Adresse 13 de l'opera, 75001 paris
Activité Hébergement
Statut fermé
SIRET 80133901100018
Crée le 24/03/2014
Adresse 24 rue ballu, 75009 paris
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240093, annonce n°2713

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°8761

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°11304

modification

RCS de Paris
Dénomination: CFHI CA PC MONTELIMAR Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
Bodacc B n°20220158, annonce n°2358

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220132, annonce n°4313

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°4169

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 213.23K 158.78K 241.58K 244.80K
Marge brute (€) 298.40K 201.03K 340.62K 344.44K
EBITDA - EBE (€) -14.12K -35.32K -10.08K -20.30K
Résultat d'exploitation (€) -34.13K -60.16K -78.17K -85.66K
Résultat net (€) -44.80K -60.88K -217.30K -86.44K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 34.29 -34.27 -1.32 8.55
Taux de marge brute (%) 139.94 126.61 141 140.70
Taux de marge d'EBITDA (%) -6.62 -22.25 -4.17 -8.29
Taux de marge opérationnelle (%) -16.01 -37.89 -32.36 -34.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -16.80K -23.98K 29.21K 36.47K
BFR exploitation (€) -10.84K -16.91K 306 16.65K
BFR hors exploitation (€) -5.95K -7.07K 28.91K 19.82K
BFR (j de CA) -28.75 -55.12 44.14 54.38
BFR exploitation (j de CA) -18.56 -38.88 0.46 24.82
BFR hors exploitation (j de CA) -10.19 -16.24 43.68 29.56
Délai de paiement clients (j) 395.89 434.20 76.84 72.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 385.17 73.46 44.34
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -233.40K -314.54K -288.17K -21.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -109.46 -198.10 -119.29 -8.61
Fonds de roulement net global (€) -11.70K 9.95K 29.76K 37.22K
Couverture du BFR 0.70 -0.42 1.02 1.02
Trésorerie (€) 5.09K 33.93K 542 744
Dettes financières (€) 573.27K 573.27K 548.27K 521.10K
Capacité de remboursement -2.43 -1.71 -1.90 -24.68
Ratio d'endettement (Gearing) -1.14 -1.19 -1.40 -2.97
Autonomie financière (%) -99.78 -96.19 -183.50 -46.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -40.25 -15.27 -54.36 -25.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.15 0.20 0.23 0.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -21.01 -38.35 -89.95 -35.31
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.99 13.43 55.35 49.32
Rentabilité économique (%) -8.97 -12.92 -101.58 -22.78
Valeur ajoutée (€) -13.67K -36.23K -9.59K -19.44K
Valeur ajoutée / CA (%) -6.41 -22.82 -3.97 -7.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 447 453 457 767

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2014B0676315

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-04-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CFHI CA PC MONTELIMAR

CFHI CA PC MONTELIMAR est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 187 000.0 € son numéro SIREN est 801 339 011. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CFHI CA PC MONTELIMAR opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 143 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CFHI CA PC MONTELIMAR

CFHI CA PC MONTELIMAR SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CFHI CA PC MONTELIMAR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 213.23K euros, soit une progression de 54.45K € soit une progression de 34.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -44.80K € qui est de 26.41% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFHI CA PC MONTELIMAR il est de -14.12K € en 2021 soit une augmentation de 21.20K € qui est supérieur de 60.03% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CFHI CA PC MONTELIMAR s’élève à 573.27K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 1 compte annuels disponible(s)