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Info légale & documents de la société

CFH CAP D'AIL

503 333 163

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

9M €
+68.86%

Taux de rentabilité

-4.61%
en 2021

Endettement

30M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-167K €
-1.95%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DE LA FEDERATION 75015 PARIS 15

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

18/03/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger : l'acquisition, la propriété et la gestion de tous biens immobiliers et notamment d'un immeuble situé Port de Cap d'Ail 06320 CAP D'AIL. Exploitation d'immeubles, groupes d'immeubles locatifs et hôtels.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)

Président

505307959
Occupe ce poste depuis le 27/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 08/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 50333316300002
Crée le 23/09/2008
Adresse port de cap d'ail, 06320 cap d'ail
Dénomination usuelle (CFE 2008) RIVIERA MARRIOTT La Porte de Monaco
SIRET 50333316300023
Crée le 23/09/2008
Adresse port de cap d'ail 06320 cap d'ail
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 50333316300015
Crée le 18/03/2008
Adresse 22 rue de la federation 75015 paris 15
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (26)

modification

RCS de Paris
Dénomination: CFH CAP D'AIL Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240064, annonce n°2006

modification

RCS de Paris
Dénomination: CFH CAP D'AIL Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240022, annonce n°4288

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230200, annonce n°4718

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°6108

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°5819

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200185, annonce n°581

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.58M 5.08M 12.36M 12.17M
Marge brute (€) 7.97M 4.72M 11.45M 11.41M
EBITDA - EBE (€) 1.35M -574.45K 2.08M 2.47M
Résultat d'exploitation (€) -167.22K -2.09M 872.79K 1.69M
Résultat net (€) -1.79M -3.71M -646.36K 260.60K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 68.86 -58.91 1.55 -5
Taux de marge brute (%) 92.94 92.87 92.58 93.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.75 -11.31 16.86 20.28
Taux de marge opérationnelle (%) -1.95 -41.16 7.06 13.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 141.27K -554.78K -661.54K -369.36K
BFR exploitation (€) -576.31K -1.12M -936.05K -910.82K
BFR hors exploitation (€) 717.58K 566.10K 274.51K 541.46K
BFR (j de CA) 6.01 -39.87 -19.53 -11.07
BFR exploitation (j de CA) -24.53 -80.55 -27.64 -27.31
BFR hors exploitation (j de CA) 30.54 40.68 8.10 16.23
Délai de paiement clients (j) 16.27 13.62 17.72 14.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.49 39.32 30.58 27.43
Ratio des stocks / CA (j) 0.97 1.18 1.33 1.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -272.28K -2.20M 565.09K 1.04M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.17 -43.24 4.57 8.52
Fonds de roulement net global (€) 1.21M 893.28K 1.73M 855.80K
Couverture du BFR 8.53 -1.61 -2.61 -2.32
Trésorerie (€) 1.06M 1.45M 2.39M 1.23M
Dettes financières (€) 29.73M 28.85M 27.23M 22.08M
Capacité de remboursement -105.27 -12.48 43.95 20.11
Ratio d'endettement (Gearing) 3.76 2.91 1.89 1.51
Autonomie financière (%) 19.66 23.74 31.23 36.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 21.22 -47.70 11.92 8.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 661.19K - -
Liquidité générale - 3.47 - -
Couverture des dettes 1.26 1.36 1.56 1.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -20.87 -73.09 -5.23 2.14
Rentabilité sur fonds propres (%) -23.47 -39.43 -4.92 1.89
Rentabilité économique (%) -4.61 -9.36 -1.54 0.69
Valeur ajoutée (€) 1.56M -411.42K 2.39M 2.75M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.22 -8.10 19.32 22.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 178.53K 191.69K 301.15K 272.28K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2008B0703727

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 22-06-2022

Numero: 2008B0703723

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-05-2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Laurent Clément Dubos

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

VINCENT DOMINIQUE MARIE CHAMLEY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CFH CAP D'AIL

CFH CAP D'AIL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 23 605 948.0 € son numéro SIREN est 503 333 163. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CFH CAP D'AIL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 047 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CFH CAP D'AIL

CFH CAP D'AIL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CFH CAP D'AIL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.58M euros, soit une progression de 3.50M € soit une progression de 68.86% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.79M € qui est de 51.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFH CAP D'AIL il est de 1.35M € en 2021 soit une augmentation de 1.93M € qui est supérieur de 335.14% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CFH CAP D'AIL s’élève à 29.73M € en 2021 soit une augmentation de 876.43K € qui est supérieure de 3.04% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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