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Info légale & documents de la société

CFH BERCY HOTEL

533 390 514

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
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Chiffre d’affaires

16M €
+79.40%

Taux de rentabilité

-2.79%
en 2021

Endettement

61M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2M €
-13.82%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE EULER, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

29/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion, l'entretien, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation sous toutes ses formes directes ou indirectes d'actifs immobiliers, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, l'acquisition, la gestion, l'entretien, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation sous toutes ses formes directes ou indirectes d'activités dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (3)

SIRET 53339051400032
Début activité 25/03/2019
Adresse 1 rue euler, 75008 fra paris france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 53339051400016
Début activité 29/06/2011
Adresse 1 rue euler, 75008 fra paris france
Dénomination usuelle (CFE 2008) Pullman Paris Centre Bercy
SIRET 53339051400024
Début activité 28/10/2015
Adresse 60 rue pierre charron, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (32)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240125, annonce n°4939

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240036, annonce n°3654

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°6147

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°5906

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200161, annonce n°6903

modification

RCS de Paris
Dénomination: CFH Bercy Hôtel Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président SCHRODER REAL ESTATE (FRANCE)
Bodacc B n°20200025, annonce n°3166

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 15.72M 8.76M 30.48M 29.58M
Marge brute (€) 14.71M 8.17M 28.48M 27.62M
EBITDA - EBE (€) 1.65M -1.59M 8.26M 7.12M
Résultat d'exploitation (€) -2.17M -5.55M 4.23M 3.50M
Résultat net (€) -2.66M -6.49M 2.77M 2.23M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 79.40 -71.26 3.07 2.66
Taux de marge brute (%) 93.63 93.24 93.43 93.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.53 -18.20 27.10 24.06
Taux de marge opérationnelle (%) -13.82 -63.34 13.89 11.82
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.06M 9.92M 7.20M 6.77M
BFR exploitation (€) -4.45M -4.42M -5.18M -3.49M
BFR hors exploitation (€) 12.51M 14.34M 12.38M 10.26M
BFR (j de CA) 187.10 413.13 86.17 83.49
BFR exploitation (j de CA) -103.42 -184.27 -62.02 -43.10
BFR hors exploitation (j de CA) 290.52 597.39 148.19 126.59
Délai de paiement clients (j) 29.98 17.62 16.29 29.12
Délai de paiement fournisseurs (j) 150.17 169.79 79.45 78.93
Ratio des stocks / CA (j) 2.85 3.96 1.44 1.55
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.17M -2.54M 6.79M 5.85M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.43 -29 22.29 19.78
Fonds de roulement net global (€) 12.77M 13.35M 21.38M 14.27M
Couverture du BFR 1.59 1.35 2.97 2.11
Trésorerie (€) 4.48M 3.04M 13.63M 6.79M
Dettes financières (€) 60.53M 61.30M 65.02M 61.96M
Capacité de remboursement 47.98 -22.93 7.56 9.43
Ratio d'endettement (Gearing) 2.08 1.97 1.43 1.66
Autonomie financière (%) 28.23 29.62 33.05 32.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 33.89 -36.53 6.22 7.75
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 7.84M 9.62M 10.61M 8M
Liquidité générale 2.61 2.27 2.71 2.67
Couverture des dettes 1.33 1.33 1.55 1.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -16.91 -74.14 9.08 7.54
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.87 -21.97 7.67 6.70
Rentabilité économique (%) -2.79 -6.51 2.54 2.16
Valeur ajoutée (€) 2.86M -689.37K 10.87M 9.28M
Valeur ajoutée / CA (%) 18.19 -7.87 35.65 31.37
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 525.89K 446.78K 788.18K 705.68K

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Marques déposées

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Présentation générale de CFH BERCY HOTEL

CFH BERCY HOTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 29 112 745.0 € son numéro SIREN est 533 390 514. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CFH BERCY HOTEL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 163 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CFH BERCY HOTEL

CFH BERCY HOTEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de CFH BERCY HOTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15.72M euros, soit une progression de 6.96M € soit une progression de 79.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.66M € qui est de 59.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CFH BERCY HOTEL il est de 1.65M € en 2021 soit une augmentation de 3.25M € qui est supérieur de 203.72% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CFH BERCY HOTEL s’élève à 60.53M € en 2021 soit une diminution de 778.31K € qui est inférieure de 1.27% à l'année précédente .

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