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CERISE FINANCES

451 383 376

Nouvelle-Aquitaine
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

274K €
+8.52%

Taux de rentabilité

0.15%
en 2022

Endettement

310K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

13K €
+4.90%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE BOSFRAISSE, 24700 MENESPLET

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/12/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Maylis CERISE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Caroline CERISE

Président

Occupe ce poste depuis le 07/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45138337600014
Crée le 16/12/2003
Adresse rue de bosfraisse, 24700 menesplet
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230200, annonce n°1727

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220187, annonce n°1779

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: CERISE FINANCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CERISE Caroline ; Directeur général : CERISE Maylis
Bodacc B n°20220177, annonce n°826

achat

RCS de Périgueux
Dénomination: CERISE FINANCES Adresse: Rue de Bosfraisse 24700 Ménesplet Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210235, annonce n°401

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210207, annonce n°947

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°1967

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 274.29K 252.76K 275.87K 258.69K
Marge brute (€) 274.29K 254.04K 280.61K 261.18K
EBITDA - EBE (€) 13.44K 12.96K 12.22K 7.06K
Résultat d'exploitation (€) 13.44K 12.96K 12.22K 4.94K
Résultat net (€) 829 11.03K 108.43K -27.30K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 8.52 -8.37 6.64 5.32
Taux de marge brute (%) 100 100.50 101.72 100.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.90 5.13 4.43 2.73
Taux de marge opérationnelle (%) 4.90 5.13 4.43 1.91
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 53.89K 16.70K -10.34K -41.07K
BFR exploitation (€) 165.45K 63.11K 44.11K 38.22K
BFR hors exploitation (€) -111.56K -46.42K -54.44K -79.29K
BFR (j de CA) 71.71 24.11 -13.67 -57.94
BFR exploitation (j de CA) 220.16 91.14 58.36 53.93
BFR hors exploitation (j de CA) -148.45 -67.03 -72.03 -111.87
Délai de paiement clients (j) 231.74 101.21 77.76 71.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 128.75 105.34 198.77 153.51
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.77K -45.13K 108.43K -25.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.37 -17.85 39.30 -9.73
Fonds de roulement net global (€) 60.22K 32.50K -6.24K -40.33K
Couverture du BFR 1.12 1.95 0.60 0.98
Trésorerie (€) 6.33K 15.80K 4.10K 740
Dettes financières (€) 309.72K 451.43K 423.73K 498.06K
Capacité de remboursement -80.45 -9.65 3.87 -19.75
Ratio d'endettement (Gearing) 2.42 3.49 3.69 93.27
Autonomie financière (%) 22.39 19.45 18.42 0.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 22.57 33.61 34.34 70.41
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 435.34K 516.77K 503.94K 605.02K
Liquidité générale 0.43 0.19 0.15 0.11
Couverture des dettes 1.24 1.25 1.30 1.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.30 4.36 39.30 -10.56
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.66 8.84 95.31 -512.10
Rentabilité économique (%) 0.15 1.72 17.55 -4.47
Valeur ajoutée (€) 249.63K 228.61K 248.95K 228.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.01 90.44 90.24 88.33
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 234.09K 213.82K 235.11K 220.22K
Salaires / CA (%) 85.35 84.59 85.23 85.13
Impôts et taxes (€) 2.09K 3.09K 6.35K 3.71K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 595

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 31/12/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : AUBRY ET DELALU, Société à responsabilité limitée, Carrefour de Bosfraisse 24700 Ménesplet (RCS Périgueux 711 980 367) avec effet fiscal et comptable au 31/03/2021

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERISE FINANCES

CERISE FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 289 960.0 € son numéro SIREN est 451 383 376. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CERISE FINANCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERIGUEUX

CERISE FINANCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 960 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction & bénéficiaires de CERISE FINANCES

CERISE FINANCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CERISE FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 274.29K euros, soit une progression de 21.53K € soit une progression de 8.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 829.00 € qui est de 92.49% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERISE FINANCES il est de 13.44K € en 2022 soit une augmentation de 480.00 € qui est supérieur de 3.70% à l'année précédente .

La masse salariale de CERISE FINANCES s’élevait à 234.09K € soit 85.35% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CERISE FINANCES s’élève à 309.72K € en 2022 soit une diminution de 141.70K € qui est inférieure de 31.39% à l'année précédente .

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