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Info légale & documents de la société

CEREOS

532 239 936

Bretagne
Morbihan
Saint-Gérand-Croixanvec
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

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Chiffre d’affaires

56M €
+41.34%

Taux de rentabilité

-23.88%
en 2022

Endettement

8M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

7M €
+12.04%

Statut

Actif

Adresse

LE PONT DE SAINT CARADEC, 56920 SAINT-GERAND-CROIXANVEC

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Effectif

Données non disponibles

Création

01/06/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Collecte et commercialisation de céréales, d'oléagineux et de protéagineux et négoce de matières premières agricoles.

Code NAF ou APE:

46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET COLIN-HENRIO

Commissaire aux comptes titulaire

876680166
Occupe ce poste depuis le 27/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Dominique BRETON

Président

Occupe ce poste depuis le 30/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53223993600001
Crée le 01/06/2011
Adresse le pont de saint-caradec, 56920 saint-gérand
SIRET 53223993600018
Crée le 01/06/2011
Adresse le pont de saint caradec, 56920 saint-gerand-croixanvec
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240103, annonce n°5059

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230236, annonce n°5033

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230028, annonce n°2111

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°4903

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°6662

dépôt des comptes

RCS de Lorient
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200018, annonce n°800

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 55.51M 39.27M 37.70M 42.39M
Marge brute (€) 10.67M 5.53M 4.43M 4.90M
EBITDA - EBE (€) 6.71M 2.33M 781.57K 1.11M
Résultat d'exploitation (€) 6.68M 2.31M 754.91K 1.09M
Résultat net (€) -1.72M 433.20K 689.14K 161.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 41.34 4.18 -11.07 18.60
Taux de marge brute (%) 19.22 14.08 11.76 11.57
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.08 5.94 2.07 2.62
Taux de marge opérationnelle (%) 12.04 5.87 2 2.56
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.77M 3.66M 3.50M 3.73M
BFR exploitation (€) 3.10M 3.93M 3.77M 4.02M
BFR hors exploitation (€) -331.09K -271.08K -271.84K -290.51K
BFR (j de CA) 18.21 34.02 33.85 32.16
BFR exploitation (j de CA) 20.39 36.54 36.48 34.66
BFR hors exploitation (j de CA) -2.18 -2.52 -2.63 -2.50
Délai de paiement clients (j) 29.46 34.83 34.85 36.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.30 10.08 12.60 9.93
Ratio des stocks / CA (j) 15.18 8.65 12.21 6.53
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -3.63M 187.90K 699.61K 169.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.54 0.48 1.86 0.40
Fonds de roulement net global (€) 2.77M 3.85M 3.50M 3.73M
Couverture du BFR 1 1.05 1 1
Trésorerie (€) 0 190.33K 1.31K 0
Dettes financières (€) 8.02M 8.79M 9.14M 10.08M
Capacité de remboursement -2.21 45.78 13.07 59.45
Ratio d'endettement (Gearing) -1.17 -1.69 -1.66 -1.63
Autonomie financière (%) -94.98 -95.18 -101.18 -112.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.20 3.69 11.70 9.08
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 12.36M 10.18M 10.96M 11.68M
Liquidité générale 0.58 0.51 0.48 0.46
Couverture des dettes 0.30 0.12 0.15 0.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.09 1.10 1.83 0.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.15 -8.51 -12.50 -2.60
Rentabilité économique (%) -23.88 8.10 12.64 2.94
Valeur ajoutée (€) 6.76M 2.36M 818.01K 1.13M
Valeur ajoutée / CA (%) 12.18 6.02 2.17 2.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 54.74K 32.44K 36.16K 26.02K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 778

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/12/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DOMINIQUE BRETON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CEREOS

CEREOS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 153 000.0 € son numéro SIREN est 532 239 936. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT

CEREOS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.21Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

En France il y a 4 590 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 67 entreprises dans le même secteur dans le département Morbihan , 56

Direction & bénéficiaires de CEREOS

CEREOS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CEREOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 55.51M euros, soit une progression de 16.23M € soit une progression de 41.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -1.72M € qui est de 496.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEREOS il est de 6.71M € en 2022 soit une augmentation de 4.37M € qui est supérieur de 187.36% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CEREOS s’élève à 8.02M € en 2022 soit une diminution de 770.91K € qui est inférieure de 8.77% à l'année précédente .

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