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CEREALES ET INVESTISSEMENTS

523 990 430

Paris 1er Arrondissement

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

5M €
+22.64%

Taux de rentabilité

22.86%

en 2022

Endettement

27M

jours en 2022

Effectif

5

+0.00%

Résultat d’exploitation

527K €

+10.14%

Statut

Actif

Adresse

188 RUE DE RIVOLI, 75001 PARIS

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

23/07/2010

Informations Juridiques

SIREN	523 990 430
SIRET (siège)	523 990 430 00010
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social	405 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/07/2022
Numéro RCS	523 990 430 R.C.S. Paris
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de PARIS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la vente, la propriété et la gestion de tout titre de participation dans toute société ou groupement, entité juridique ayant ou non la personnalité juridique, quelle qu'en soit la forme et quel qu'en soit l'objet.

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérant

74 ans - 04/1950

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérant

46 ans - 12/1977

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérant

45 ans - 05/1979

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérant

40 ans - 04/1984

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes suppléant

821030509

Occupe ce poste depuis le 10/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DIDIER KLING EXPERTISE & CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

833684988

Occupe ce poste depuis le 06/04/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	52399043000001
Crée le	23/07/2010
Adresse	188 rue de rivoli, 75001 paris

SIRET	52399043000002
Crée le	23/07/2010
Adresse	188 rue de rivoli, 75001 paris

SIRET	52399043000010
Crée le	23/07/2010
Adresse	188 rue de rivoli, 75001 paris
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	en activité

Annonces BODACC (34)

07/05/2023

modification

RCS de Paris

Dénomination: CEREALES ET INVESTISSEMENTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : LEGOUX & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LyS CONSEILS, AUDIT et EXPERTISE

Bodacc B n°20230089, annonce n°4344

29/03/2023

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2022

Bodacc C n°20230062, annonce n°2154

15/04/2022

modification

RCS de Paris

Dénomination: CEREALES ET INVESTISSEMENTS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET DIDIER KLING ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire partant : L & C AUDIT CONSEIL ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : FIPAR AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DIDIER KLING EXPERTISE & CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Courtieu, Benoit ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIPAR AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : LEGOUX & ASSOCIES

Bodacc B n°20220075, annonce n°1482

17/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/07/2021

Bodacc C n°20220054, annonce n°6027

15/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/07/2021

Bodacc C n°20220052, annonce n°3919

08/09/2021

dépôt des comptes

RCS de Paris

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/07/2020

Bodacc C n°20210175, annonce n°3499

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	5.20M	4.24M	3.03M	2.86M
Marge brute (€)	5.20M	4.24M	3.03M	2.86M
EBITDA - EBE (€)	539.45K	437.75K	402.16K	341.16K
Résultat d'exploitation (€)	527.04K	429.91K	394.32K	334.27K
Résultat net (€)	10.01M	10.44M	2.71M	1.92M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	22.64	39.86	5.97	-12.94
Taux de marge brute (%)	100.02	100	100	100
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.37	10.32	13.27	11.93
Taux de marge opérationnelle (%)	10.14	10.14	13.01	11.69
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	13.69M	11.27M	9.11M	3.60M
BFR exploitation (€)	4.35M	1.94M	456.92K	-10.58K
BFR hors exploitation (€)	9.34M	9.33M	8.66M	3.61M
BFR (j de CA)	961.09	970.65	1.10K	459.86
BFR exploitation (j de CA)	305.26	167.01	55.02	-1.35
BFR hors exploitation (j de CA)	655.83	803.64	1.04K	461.21
Délai de paiement clients (j)	311.39	176.80	61.62	6.11
Délai de paiement fournisseurs (j)	62.60	99.05	74.45	76.01
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	9.40M	10.19M	2.53M	1.83M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	180.81	240.29	83.57	64.01
Fonds de roulement net global (€)	27.94M	26.01M	17.26M	11.66M
Couverture du BFR	2.04	2.31	1.89	3.23
Trésorerie (€)	14.25M	14.73M	8.15M	8.05M
Dettes financières (€)	26.78M	23.34M	18.98M	10.70M
Capacité de remboursement	1.33	0.85	4.27	1.44
Ratio d'endettement (Gearing)	1.02	0.70	0.92	0.28
Autonomie financière (%)	27.94	31.27	36.17	42.57
Taux de levier (DFN/EBITDA)	23.21	19.67	26.92	7.75
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	31.56M	26.87M	20.80M	12.75M
Liquidité générale	1.04	1.10	0.92	1.09
Couverture des dettes	0.88	1.11	1.25	3.25
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	192.54	246.15	89.38	67.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	81.83	85.38	22.99	20.10
Rentabilité économique (%)	22.86	26.70	8.31	8.56
Valeur ajoutée (€)	4.69M	3.82M	2.76M	2.58M
Valeur ajoutée / CA (%)	90.21	90.11	91.13	90.19
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	4.09M	3.33M	2.30M	2.18M
Salaires / CA (%)	78.69	78.50	75.82	76.27
Impôts et taxes (€)	60.72K	54.52K	61.80K	56.84K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

EMMANUEL Guillaume Luc David Cyrille SOLAL

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 40 ans - 04/1984 Propriétaire depuis: 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

LAURENT HENRI CHARLES SOLAL

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 45 ans - 05/1979 Propriétaire depuis: 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

ROMAIN Jacques Alexandre Léon Daniel SOLAL

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 46 ans - 12/1977 Propriétaire depuis: 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Alain Rodolphe Jean-Louis Solal

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 74 ans - 04/1950 Propriétaire depuis: 25/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CEREALES ET INVESTISSEMENTS

CEREALES ET INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 405 000.0 € son numéro SIREN est 523 990 430. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CEREALES ET INVESTISSEMENTS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CEREALES ET INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 35 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 352 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CEREALES ET INVESTISSEMENTS

CEREALES ET INVESTISSEMENTS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 4 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CEREALES ET INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.20M euros, soit une progression de 959.87K € soit une progression de 22.64% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 10.01M € qui est de 4.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEREALES ET INVESTISSEMENTS il est de 539.45K € en 2022 soit une augmentation de 101.70K € qui est supérieur de 23.23% à l'année précédente .

La masse salariale de CEREALES ET INVESTISSEMENTS s’élevait à 4.09M € soit 78.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CEREALES ET INVESTISSEMENTS s’élève à 26.78M € en 2022 soit une augmentation de 3.43M € qui est supérieure de 14.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CEREALES ET INVESTISSEMENTS consultables sur Docubiz:

★ 34 Bodacc disponible(s)
★ 14 comptes annuels disponible(s)